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Paces Ferry Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 270 M
Rotación
21.94%
Rendimiento estimado a 1 año
19.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+86.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 270 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.8 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 3.75 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.63%
Posición
155
Nuevas
21
Aumentadas
36
Reducidas
65
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 978 k |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 704 k |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 667 k |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 410 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 416 k |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 347 k |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+USD 321 k |
| 5 |
Cloudflare
NET
|
+USD 321 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.35% |
| 2 | Tecnología | 16.49% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.69% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 754 k | 0.28% |
9,357
+505
| +6% | +USD 39.2 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
52
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 741 k | 0.27% |
5,058
-349
| -6% | -USD 63.2 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
53
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25 mil M
| USD 729 k | 0.27% |
2,892
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
54
TSMC
TSM
USD 2.24 B
| USD 686 k | 0.25% |
1,437
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
55
Caterpillar
CAT
USD 340 mil M
| USD 666 k | 0.25% |
626
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
56
Edwards Lifesciences
EW
USD 51 mil M
| USD 666 k | 0.25% |
7,358
-12
| -0.2% | -USD 1 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
57
Morgan Stanley
MS
USD 294 mil M
| USD 657 k | 0.24% |
3,144
-15
| -0.5% | -USD 2.97 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
58
Micron Technology
MU
USD 1.03 B
| USD 632 k | 0.23% |
+547
| Nuevas | +USD 410 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
59
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 133 mil M
| USD 621 k | 0.23% |
1,250
-36
| -3% | -USD 16 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
60
UnitedHealth
UNH
USD 374 mil M
| USD 579 k | 0.21% |
1,393
+386
| +38% | +USD 143 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
61
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 565 k | 0.21% |
4,807
-220
| -4% | -USD 23 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
62
Salesforce
CRM
USD 199 mil M
| USD 561 k | 0.21% |
3,583
-247
| -6% | -USD 43.4 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
63
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.2 mil M
| USD 559 k | 0.21% |
7,370
+14
| +0.2% | +USD 1.03 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
64
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
USD 791 M
| USD 557 k | 0.21% |
6,921
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
65
Sprinklr
CXM
USD 1491 M
| USD 544 k | 0.2% |
105,446
-35
| -0% | -USD 186 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
66
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 544 k | 0.2% |
3,977
-166
| -4% | -USD 24.8 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
67
Philip Morris
PM
USD 308 mil M
| USD 533 k | 0.2% |
2,945
-87
| -3% | -USD 15.1 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
68
Eli Lilly
LLY
USD 1.13 B
| USD 532 k | 0.2% |
443
+14
| +3% | +USD 14.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
69
AbbVie
ABBV
USD 503 mil M
| USD 508 k | 0.19% |
2,018
-45
| -2% | -USD 9.7 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
70
Qualcomm
QCOM
USD 190 mil M
| USD 498 k | 0.18% |
2,697
-329
| -11% | -USD 61.5 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
71
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
USD 4202 M
| USD 498 k | 0.18% |
12,531
+1,150
| +10% | +USD 44.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
72
Bank of America
BAC
USD 355 mil M
| USD 493 k | 0.18% |
8,655
-269
| -3% | -USD 14.3 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
73
Veeva Systems
VEEV
USD 51.9 mil M
| USD 492 k | 0.18% |
2,775
-19
| -0.7% | -USD 3.13 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
74
Merck
MRK
USD 370 mil M
| USD 482 k | 0.18% |
3,748
-231
| -6% | -USD 27 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
75
Deere & Co
DE
USD 172 mil M
| USD 469 k | 0.17% |
739
-12
| -2% | -USD 6.95 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fondos similares
TW
Revisión del portafolio de Paces Ferry Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Paces Ferry Wealth Advisors mantenía 155 posiciones por un valor de USD 270 M, un aumento de 12% frente a los USD 241 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Paces Ferry Wealth Advisors muestra 21 nuevos, Aumentaron 36, 65 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 547 acciones con un valor de USD 632 k. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 1.06 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Paces Ferry Wealth Advisors en T2 2026 fue Micron Technology: 547 acciones por un valor de USD 632 k.
- Paces Ferry Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Harbor International Compounders ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.18 M.
- La mayor reducción de Paces Ferry Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.06 M.
- Paces Ferry Wealth Advisors cerró por completo su posición en Coca-Cola en T2 2026, con una venta estimada de USD 347 k.
- Las diez principales posiciones de Paces Ferry Wealth Advisors representan 53% de su cartera de USD 270 M en T2 2026.
- Paces Ferry Wealth Advisors abrió 21 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Paces Ferry Wealth Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 270 M.
Según el Informe 13F de Paces Ferry Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.