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Paces Ferry Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.7億
週轉率
21.94%
1年估算報酬率
19.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.82%
1年估算報酬率
+19.34%
3年估算報酬率
+71.97%
5年估算報酬率
+86.79%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.7億
AUM 成長
+US$2877萬
(+12%)
資金流向
+US$375萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.63%
持股
155
新
21
增持
36
減碼
65
已平倉
13
平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.2
年
平均持有時間 僅限股票
3.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+US$118萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$97.8萬 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$70.4萬 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$66.7萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$41萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$106萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$41.6萬 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$34.7萬 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$32.1萬 |
| 5 |
Cloudflare
NET
|
+US$32.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.35% |
| 2 | 資訊科技 | 16.49% |
| 3 | 金融 | 9.21% |
| 4 | 通訊服務 | 4.69% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1073億
| US$75.4萬 | 0.28% |
9,357
+505
| +6% | +US$3.92萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
52
Oracle
ORCL
US$3941億
| US$74.1萬 | 0.27% |
5,058
-349
| -6% | -US$6.32萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
53
iShares US Technology ETF
IYW
US$249億
| US$72.9萬 | 0.27% |
2,892
| – | – |
2020 Q3
23個季度
|
|
54
TSMC
TSM
US$2.27兆
| US$68.6萬 | 0.25% |
1,437
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
55
Caterpillar
CAT
US$3282億
| US$66.6萬 | 0.25% |
626
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
56
Edwards Lifesciences
EW
US$528億
| US$66.6萬 | 0.25% |
7,358
-12
| -0.2% | -US$1,005 |
2020 Q3
23個季度
|
|
57
Morgan Stanley
MS
US$2968億
| US$65.7萬 | 0.24% |
3,144
-15
| -0.5% | -US$2,970 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
58
Micron Technology
MU
US$1.1兆
| US$63.2萬 | 0.23% |
+547
| 新 | +US$41萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
59
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1345億
| US$62.1萬 | 0.23% |
1,250
-36
| -3% | -US$1.6萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
60
UnitedHealth
UNH
US$3662億
| US$57.9萬 | 0.21% |
1,393
+386
| +38% | +US$14.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
61
Cisco
CSCO
US$4334億
| US$56.5萬 | 0.21% |
4,807
-220
| -4% | -US$2.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
62
Salesforce
CRM
US$1984億
| US$56.1萬 | 0.21% |
3,583
-247
| -6% | -US$4.34萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
63
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$446億
| US$55.9萬 | 0.21% |
7,370
+14
| +0.2% | +US$1,033 |
2020 Q3
23個季度
|
|
64
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
US$8.01億
| US$55.7萬 | 0.21% |
6,921
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
65
Sprinklr
CXM
US$15.8億
| US$54.4萬 | 0.2% |
105,446
-35
| -0% | -US$186 |
2022 Q2
16個季度
|
|
66
ExxonMobil
XOM
US$7506億
| US$54.4萬 | 0.2% |
3,977
-166
| -4% | -US$2.48萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
67
Philip Morris
PM
US$3171億
| US$53.3萬 | 0.2% |
2,945
-87
| -3% | -US$1.51萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
68
Eli Lilly
LLY
US$1.15兆
| US$53.2萬 | 0.2% |
443
+14
| +3% | +US$1.43萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
69
AbbVie
ABBV
US$5084億
| US$50.8萬 | 0.19% |
2,018
-45
| -2% | -US$9,682 |
2021 Q1
21個季度
|
|
70
Qualcomm
QCOM
US$1929億
| US$49.8萬 | 0.18% |
2,697
-329
| -11% | -US$6.15萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
71
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$41.5億
| US$49.8萬 | 0.18% |
12,531
+1,150
| +10% | +US$4.47萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
72
Bank of America
BAC
US$3528億
| US$49.3萬 | 0.18% |
8,655
-269
| -3% | -US$1.43萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
73
Veeva Systems
VEEV
US$513億
| US$49.2萬 | 0.18% |
2,775
-19
| -0.7% | -US$3,133 |
2020 Q3
23個季度
|
|
74
Merck
MRK
US$3464億
| US$48.2萬 | 0.18% |
3,748
-231
| -6% | -US$2.7萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
75
Deere & Co
DE
US$1725億
| US$46.9萬 | 0.17% |
739
-12
| -2% | -US$6,951 |
2020 Q3
23個季度
|
|
相似基金
TW
Paces Ferry Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Paces Ferry Wealth Advisors持有155個部位，價值US$2.7億，較前一季的US$2.41億增加12%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Paces Ferry Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增21項、增加36檔、減碼65檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共547股，價值US$63.2萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$106萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的58%上升，其次為資訊科技和金融。
- Paces Ferry Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進547股，價值US$63.2萬。
- Paces Ferry Wealth Advisors在2026年第2季增持Harbor International Compounders ETF的幅度最大，估計增加US$118萬。
- Paces Ferry Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$106萬。
- Paces Ferry Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Coca-Cola，估計賣出金額為US$34.7萬。
- 在2026年第2季，Paces Ferry Wealth Advisors的投資組合規模為US$2.7億，前十大持股占53%。
- Paces Ferry Wealth Advisors在2026年第2季新增了21個部位，並平倉13個部位。
- Paces Ferry Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$2.7億。
根據Paces Ferry Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。