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Paces Ferry Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.7억
회전율
21.94%
1년 추정 수익률
19.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.82%
1년 예상 수익률
+19.34%
3년 예상 수익률
+71.97%
5년 예상 수익률
+86.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.7억
AUM 성장
+US$2877만
(+12%)
자금 흐름
+US$375만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.63%
보유액
155
신규
21
증가
36
축소
65
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+US$118만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$97.8만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$70.4만 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$66.7만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$41만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$106만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$41.6만 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$34.7만 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$32.1만 |
| 5 |
Cloudflare
NET
|
+US$32.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.35% |
| 2 | 정보기술 | 16.49% |
| 3 | 금융 | 9.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.69% |
| 5 | 임의소비재 | 3.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1067억
| US$75.4만 | 0.28% |
9,357
+505
| +6% | +US$3.92만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
52
Oracle
ORCL
US$3976억
| US$74.1만 | 0.27% |
5,058
-349
| -6% | -US$6.32만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
53
iShares US Technology ETF
IYW
US$246억
| US$72.9만 | 0.27% |
2,892
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
54
TSMC
TSM
US$2.2조
| US$68.6만 | 0.25% |
1,437
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
55
Caterpillar
CAT
US$3334억
| US$66.6만 | 0.25% |
626
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
56
Edwards Lifesciences
EW
US$509억
| US$66.6만 | 0.25% |
7,358
-12
| -0.2% | -US$1천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
57
Morgan Stanley
MS
US$2833억
| US$65.7만 | 0.24% |
3,144
-15
| -0.5% | -US$2.97천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
58
Micron Technology
MU
US$1.01조
| US$63.2만 | 0.23% |
+547
| 신규 | +US$41만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
59
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1304억
| US$62.1만 | 0.23% |
1,250
-36
| -3% | -US$1.6만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
60
UnitedHealth
UNH
US$3763억
| US$57.9만 | 0.21% |
1,393
+386
| +38% | +US$14.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
61
Cisco
CSCO
US$4207억
| US$56.5만 | 0.21% |
4,807
-220
| -4% | -US$2.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
62
Salesforce
CRM
US$1995억
| US$56.1만 | 0.21% |
3,583
-247
| -6% | -US$4.34만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
63
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$442억
| US$55.9만 | 0.21% |
7,370
+14
| +0.2% | +US$1.03천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
64
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
US$7.91억
| US$55.7만 | 0.21% |
6,921
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
65
Sprinklr
CXM
US$15억
| US$54.4만 | 0.2% |
105,446
-35
| -0% | -US$186 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
66
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$54.4만 | 0.2% |
3,977
-166
| -4% | -US$2.48만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
67
Philip Morris
PM
US$3116억
| US$53.3만 | 0.2% |
2,945
-87
| -3% | -US$1.51만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
68
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$53.2만 | 0.2% |
443
+14
| +3% | +US$1.43만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
69
AbbVie
ABBV
US$5108억
| US$50.8만 | 0.19% |
2,018
-45
| -2% | -US$9.7천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
70
Qualcomm
QCOM
US$1876억
| US$49.8만 | 0.18% |
2,697
-329
| -11% | -US$6.15만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
71
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$41.9억
| US$49.8만 | 0.18% |
12,531
+1,150
| +10% | +US$4.47만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
72
Bank of America
BAC
US$3541억
| US$49.3만 | 0.18% |
8,655
-269
| -3% | -US$1.43만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
73
Veeva Systems
VEEV
US$516억
| US$49.2만 | 0.18% |
2,775
-19
| -0.7% | -US$3.13천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
74
Merck
MRK
US$3659억
| US$48.2만 | 0.18% |
3,748
-231
| -6% | -US$2.7만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
75
Deere & Co
DE
US$1705억
| US$46.9만 | 0.17% |
739
-12
| -2% | -US$6.95천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
유사한 펀드
TW
Paces Ferry Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Paces Ferry Wealth Advisors 측은 US$2.7억 상당의 155개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.41억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Paces Ferry Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 36개 증가, 65개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 547주를 보유했으며 가치는 US$63.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$106만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Paces Ferry Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$63.2만 상당의 547주를 매수했어요.
- Paces Ferry Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 Harbor International Compounders ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$118만 규모예요.
- Paces Ferry Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$106만예요.
- Paces Ferry Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Coca-Cola 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Paces Ferry Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.7억 중 53% 비중을 차지해요.
- Paces Ferry Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Paces Ferry Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$2.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Paces Ferry Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.