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PFWA
Paces Ferry Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.7억
회전율
21.94%
1년 추정 수익률
19.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.82%
1년 예상 수익률
+19.34%
3년 예상 수익률
+71.97%
5년 예상 수익률
+86.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.7억
AUM 성장
+US$2877만
(+12%)
자금 흐름
+US$375만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.63%
보유액
155
신규
21
증가
36
축소
65
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+US$118만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$97.8만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$70.4만 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$66.7만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$41만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$106만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$41.6만 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$34.7만 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$32.1만 |
| 5 |
Cloudflare
NET
|
+US$32.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.35% |
| 2 | 정보기술 | 16.49% |
| 3 | 금융 | 9.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.69% |
| 5 | 임의소비재 | 3.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
General Dynamics
GD
US$932억
| US$30.4만 | 0.11% |
857
-57
| -6% | -US$1.95만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
102
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$169억
| US$29.7만 | 0.11% |
5,737
+480
| +9% | +US$2.45만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
103
Walt Disney
DIS
US$1928억
| US$29.6만 | 0.11% |
3,080
-279
| -8% | -US$2.84만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
104
Starbucks
SBUX
US$1133억
| US$29.5만 | 0.11% |
2,890
-168
| -5% | -US$1.69만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
105
Altria Group
MO
US$1246억
| US$29.5만 | 0.11% |
4,097
-461
| -10% | -US$3.22만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
106
Procter & Gamble
PG
US$3700억
| US$29만 | 0.11% |
1,981
+30
| +2% | +US$4.37천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
107
Autodesk
ADSK
US$513억
| US$28.9만 | 0.11% |
1,489
+27
| +2% | +US$6.17천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
108
Texas Instruments
TXN
US$2537억
| US$28.4만 | 0.11% |
+952
| 신규 | +US$26.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
109
Shopify
SHOP
US$2232억
| US$27.9만 | 0.1% |
2,441
-129
| -5% | -US$1.47만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
110
Southern Company
SO
US$1043억
| US$27.5만 | 0.1% |
2,870
-267
| -9% | -US$2.51만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
111
Applied Materials
AMAT
US$3214억
| US$27.3만 | 0.1% |
+378
| 신규 | +US$17.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
112
Corning
GLW
US$1139억
| US$27.3만 | 0.1% |
+1,068
| 신규 | +US$19.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
113
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$27.2만 | 0.1% |
+1,150
| 신규 | +US$26.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
114
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$414억
| US$27.1만 | 0.1% |
+423
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
115
Citigroup
C
US$2055억
| US$26.5만 | 0.1% |
1,893
-187
| -9% | -US$2.43만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
116
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$26만 | 0.1% |
3,394
+262
| +8% | +US$2.03만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
117
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1260억
| US$25만 | 0.09% |
4,345
-78
| -2% | -US$4.48천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
118
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$44.5억
| US$24.9만 | 0.09% |
+745
| 신규 | +US$21.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
119
Travelers Companies
TRV
US$825억
| US$24.9만 | 0.09% |
754
-46
| -6% | -US$1.39만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
120
iShares MBS ETF
MBB
US$355억
| US$24.2만 | 0.09% |
2,560
+170
| +7% | +US$1.61만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
121
Lam Research
LRCX
US$3297억
| US$23.8만 | 0.09% |
+550
| 신규 | +US$16.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
122
Murphy Oil
MUR
US$61.8억
| US$23.7만 | 0.09% |
7,283
-581
| -7% | -US$2.22만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
123
Polaris
PII
US$30.6억
| US$23.7만 | 0.09% |
+3,464
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
124
Texas Roadhouse
TXRH
US$111억
| US$23.5만 | 0.09% |
1,217
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
125
United Parcel Service
UPS
US$838억
| US$23.4만 | 0.09% |
+2,180
| 신규 | +US$22.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
NF
CCAM
AFO
EPW
HWM
TW
BH
PWS
Paces Ferry Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Paces Ferry Wealth Advisors 측은 US$2.7억 상당의 155개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.41억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Paces Ferry Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 36개 증가, 65개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 547주를 보유했으며 가치는 US$63.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$106만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Paces Ferry Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$63.2만 상당의 547주를 매수했어요.
- Paces Ferry Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 Harbor International Compounders ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$118만 규모예요.
- Paces Ferry Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$106만예요.
- Paces Ferry Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Coca-Cola 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Paces Ferry Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.7억 중 53% 비중을 차지해요.
- Paces Ferry Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Paces Ferry Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$2.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Paces Ferry Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.