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Paces Ferry Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.7억
회전율
21.94%
1년 추정 수익률
19.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.82%
1년 예상 수익률
+19.34%
3년 예상 수익률
+71.97%
5년 예상 수익률
+86.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.7억
AUM 성장
+US$2877만
(+12%)
자금 흐름
+US$375만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.63%
보유액
155
신규
21
증가
36
축소
65
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+US$118만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$97.8만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$70.4만 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$66.7만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$41만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$106만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$41.6만 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$34.7만 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$32.1만 |
| 5 |
Cloudflare
NET
|
+US$32.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.35% |
| 2 | 정보기술 | 16.49% |
| 3 | 금융 | 9.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.69% |
| 5 | 임의소비재 | 3.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$23.1만 | 0.09% |
1,477
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
127
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$41억
| US$22.8만 | 0.08% |
+2,316
| 신규 | +US$20.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
128
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.6억
| US$22.5만 | 0.08% |
+5,796
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
129
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$48억
| US$22.4만 | 0.08% |
3,262
-67
| -2% | -US$4.45천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
130
NextEra Energy
NEE
US$1633억
| US$22.4만 | 0.08% |
2,547
-250
| -9% | -US$2.26만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
131
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.36조
| US$22만 | 0.08% |
1,100
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
132
Amgen
AMGN
US$2370억
| US$21.8만 | 0.08% |
+601
| 신규 | +US$20.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
133
콜옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482억
| US$21.6만 | 0.08% |
+2,500
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
134
KLA
KLAC
US$2133억
| US$21.1만 | 0.08% |
+700
| 신규 | +US$13.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
135
American International
AIG
US$427억
| US$21만 | 0.08% |
2,824
-57
| -2% | -US$4.33천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
136
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$206억
| US$21만 | 0.08% |
+492
| 신규 | +US$20.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
137
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$14.9만 | 0.06% |
200
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
138
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.53조
| US$12.6만 | 0.05% |
300
-100
| -25% | -US$3.98만 |
2026 Q1
1분기
|
|
139
CytomX Therapeutics
CTMX
US$5.23억
| US$5.56만 | 0.02% |
14,822
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
140
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482억
| US$4.39만 | 0.02% |
+508
| 신규 | +US$4.36만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
141
Pyxis Oncology
PYXS
US$1.47억
| US$3.44만 | 0.01% |
11,440
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
142
Geron
GERN
US$7.45억
| US$3.01만 | 0.01% |
23,500
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
143
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.02조
| – | – |
-500
| 청산됨 | -US$12.7만 | – |
|
|
144
Abbott
ABT
US$1739억
| – | – |
-3,131
| 청산됨 | -US$32.1만 | – |
|
145
Comcast
CMCSA
US$784억
| – | – |
-9,739
| 청산됨 | -US$28만 | – |
|
146
Intercontinental Exchange
ICE
US$885억
| – | – |
-1,310
| 청산됨 | -US$20.6만 | – |
|
|
147
Coca-Cola
KO
US$3988억
| – | – |
-4,566
| 청산됨 | -US$34.7만 | – |
|
148
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| – | – |
-100
| 청산됨 | -US$5.72만 | – |
|
149
Newmont
NEM
US$1235억
| – | – |
-2,009
| 청산됨 | -US$21.7만 | – |
|
|
150
Cloudflare
NET
US$1094억
| – | – |
-1,556
| 청산됨 | -US$32.1만 | – |
|
유사한 펀드
TW
Paces Ferry Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Paces Ferry Wealth Advisors 측은 US$2.7억 상당의 155개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.41억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Paces Ferry Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 36개 증가, 65개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 547주를 보유했으며 가치는 US$63.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$106만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Paces Ferry Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$63.2만 상당의 547주를 매수했어요.
- Paces Ferry Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 Harbor International Compounders ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$118만 규모예요.
- Paces Ferry Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$106만예요.
- Paces Ferry Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Coca-Cola 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Paces Ferry Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.7억 중 53% 비중을 차지해요.
- Paces Ferry Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Paces Ferry Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$2.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Paces Ferry Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.