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Paces Ferry Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 270 M
Rotación
21.94%
Rendimiento estimado a 1 año
19.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+86.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 270 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.8 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 3.75 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.63%
Posición
155
Nuevas
21
Aumentadas
36
Reducidas
65
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 978 k |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 704 k |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 667 k |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 410 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 416 k |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 347 k |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+USD 321 k |
| 5 |
Cloudflare
NET
|
+USD 321 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.35% |
| 2 | Tecnología | 16.49% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.69% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 231 k | 0.09% |
1,477
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
127
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4039 M
| USD 228 k | 0.08% |
+2,316
| Nuevas | +USD 209 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
128
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8261 M
| USD 225 k | 0.08% |
+5,796
| Nuevas | +USD 217 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
129
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4769 M
| USD 224 k | 0.08% |
3,262
-67
| -2% | -USD 4.45 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
130
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 224 k | 0.08% |
2,547
-250
| -9% | -USD 22.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
131
Opción de compra
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 220 k | 0.08% |
1,100
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
132
Amgen
AMGN
USD 242 mil M
| USD 218 k | 0.08% |
+601
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
133
Opción de compra
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.1 mil M
| USD 216 k | 0.08% |
+2,500
| Nuevas | +USD 215 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
134
KLA
KLAC
USD 193 mil M
| USD 211 k | 0.08% |
+700
| Nuevas | +USD 139 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
135
American International
AIG
USD 43.4 mil M
| USD 210 k | 0.08% |
2,824
-57
| -2% | -USD 4.33 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
136
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.3 mil M
| USD 210 k | 0.08% |
+492
| Nuevas | +USD 203 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
137
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 149 k | 0.06% |
200
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
138
Opción de compra
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 126 k | 0.05% |
300
-100
| -25% | -USD 39.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
139
CytomX Therapeutics
CTMX
USD 532 M
| USD 55.6 k | 0.02% |
14,822
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
140
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.1 mil M
| USD 43.9 k | 0.02% |
+508
| Nuevas | +USD 43.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
141
Pyxis Oncology
PYXS
USD 143 M
| USD 34.4 k | 0.01% |
11,440
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
142
Geron
GERN
USD 726 M
| USD 30.1 k | 0.01% |
23,500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
143
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| – | – |
-500
| Cerradas | -USD 127 k | – |
|
|
144
Abbott
ABT
USD 177 mil M
| – | – |
-3,131
| Cerradas | -USD 321 k | – |
|
145
Comcast
CMCSA
USD 81.1 mil M
| – | – |
-9,739
| Cerradas | -USD 280 k | – |
|
146
Intercontinental Exchange
ICE
USD 92 mil M
| – | – |
-1,310
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
|
147
Coca-Cola
KO
USD 410 mil M
| – | – |
-4,566
| Cerradas | -USD 347 k | – |
|
148
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| – | – |
-100
| Cerradas | -USD 57.2 k | – |
|
149
Newmont
NEM
USD 120 mil M
| – | – |
-2,009
| Cerradas | -USD 217 k | – |
|
|
150
Cloudflare
NET
USD 108 mil M
| – | – |
-1,556
| Cerradas | -USD 321 k | – |
|
Fondos similares
TW
Revisión del portafolio de Paces Ferry Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Paces Ferry Wealth Advisors mantenía 155 posiciones por un valor de USD 270 M, un aumento de 12% frente a los USD 241 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Paces Ferry Wealth Advisors muestra 21 nuevos, Aumentaron 36, 65 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 547 acciones con un valor de USD 632 k. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 1.06 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Paces Ferry Wealth Advisors en T2 2026 fue Micron Technology: 547 acciones por un valor de USD 632 k.
- Paces Ferry Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Harbor International Compounders ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.18 M.
- La mayor reducción de Paces Ferry Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.06 M.
- Paces Ferry Wealth Advisors cerró por completo su posición en Coca-Cola en T2 2026, con una venta estimada de USD 347 k.
- Las diez principales posiciones de Paces Ferry Wealth Advisors representan 53% de su cartera de USD 270 M en T2 2026.
- Paces Ferry Wealth Advisors abrió 21 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Paces Ferry Wealth Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 270 M.
Según el Informe 13F de Paces Ferry Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.