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Paces Ferry Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 270 mi
Giro
21,94%
Retorno est. (1 ano)
19,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,82%
Retorno est. (1 ano)
+19,34%
Retorno est. (3 anos)
+71,97%
Retorno est. (5 anos)
+86,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 270 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,8 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 3,75 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,63%
Posição
155
Nova
21
Aumentada
36
Reduzida
65
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+US$ 1,18 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 978 mil |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 704 mil |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 667 mil |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 410 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 416 mil |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 347 mil |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$ 321 mil |
| 5 |
Cloudflare
NET
|
+US$ 321 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,35% |
| 2 | Tecnologia | 16,49% |
| 3 | Financeiro | 9,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,69% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 231 mil | 0,09% |
1.477
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
127
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,02 bi
| US$ 228 mil | 0,08% |
+2.316
| Nova | +US$ 209 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
128
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,23 bi
| US$ 225 mil | 0,08% |
+5.796
| Nova | +US$ 217 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
129
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,74 bi
| US$ 224 mil | 0,08% |
3.262
-67
| -2% | -US$ 4,45 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
130
NextEra Energy
NEE
US$ 171 bi
| US$ 224 mil | 0,08% |
2.547
-250
| -9% | -US$ 22,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
131
Opção de compra
NVIDIA
NVDA
US$ 5,11 tri
| US$ 220 mil | 0,08% |
1.100
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
132
Amgen
AMGN
US$ 239 bi
| US$ 218 mil | 0,08% |
+601
| Nova | +US$ 206 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
133
Opção de compra
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49 bi
| US$ 216 mil | 0,08% |
+2.500
| Nova | +US$ 215 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
134
KLA
KLAC
US$ 192 bi
| US$ 211 mil | 0,08% |
+700
| Nova | +US$ 139 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
135
American International
AIG
US$ 42,6 bi
| US$ 210 mil | 0,08% |
2.824
-57
| -2% | -US$ 4,33 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
136
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 210 mil | 0,08% |
+492
| Nova | +US$ 203 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
137
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 811 bi
| US$ 149 mil | 0,06% |
200
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
138
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 126 mil | 0,05% |
300
-100
| -25% | -US$ 39,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
139
CytomX Therapeutics
CTMX
US$ 514 mi
| US$ 55,6 mil | 0,02% |
14.822
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
140
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49 bi
| US$ 43,9 mil | 0,02% |
+508
| Nova | +US$ 43,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
141
Pyxis Oncology
PYXS
US$ 141 mi
| US$ 34,4 mil | 0,01% |
11.440
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
142
Geron
GERN
US$ 707 mi
| US$ 30,1 mil | 0,01% |
23.500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
143
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,05 tri
| – | – |
-500
| Encerrada | -US$ 127 mil | – |
|
|
144
Abbott
ABT
US$ 179 bi
| – | – |
-3.131
| Encerrada | -US$ 321 mil | – |
|
145
Comcast
CMCSA
US$ 80,7 bi
| – | – |
-9.739
| Encerrada | -US$ 280 mil | – |
|
146
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 91,4 bi
| – | – |
-1.310
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
|
147
Coca-Cola
KO
US$ 400 bi
| – | – |
-4.566
| Encerrada | -US$ 347 mil | – |
|
148
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| – | – |
-100
| Encerrada | -US$ 57,2 mil | – |
|
149
Newmont
NEM
US$ 115 bi
| – | – |
-2.009
| Encerrada | -US$ 217 mil | – |
|
|
150
Cloudflare
NET
US$ 116 bi
| – | – |
-1.556
| Encerrada | -US$ 321 mil | – |
|
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TW
Revisão da carteira de Paces Ferry Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Paces Ferry Wealth Advisors detinha 155 posições avaliadas em US$ 270 mi, alta de 12% em relação a US$ 241 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Paces Ferry Wealth Advisors mostra 21 novas, 36 aumentaram, 65 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 547 ações no valor de US$ 632 mil. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 1,06 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Paces Ferry Wealth Advisors no T2 2026 foi Micron Technology: 547 ações no valor de US$ 632 mil.
- Paces Ferry Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Harbor International Compounders ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,18 mi.
- A maior redução de Paces Ferry Wealth Advisors em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,06 mi.
- Paces Ferry Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Coca-Cola no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 347 mil.
- As dez maiores posições de Paces Ferry Wealth Advisors representam 53% de sua carteira de US$ 270 mi no T2 2026.
- Paces Ferry Wealth Advisors abriu 21 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Paces Ferry Wealth Advisors subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 270 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Paces Ferry Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.