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PWS
Peloton Wealth Strategists Ativos da carteira
AUM
US$ 271 mi
Giro
11,7%
Retorno est. (1 ano)
19,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,21%
Retorno est. (1 ano)
+19,14%
Retorno est. (3 anos)
+51,34%
Retorno est. (5 anos)
+49,94%
Retorno est. (10 anos)
+298,71%
AUM
US$ 271 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,3 mi
(+9,4%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,14%
Posição
94
Nova
8
Aumentada
42
Reduzida
26
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 2 mi |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$ 1,52 mi |
| 3 |
CACI
CACI
|
+US$ 1,51 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+US$ 1,28 mi |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 1,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 2,41 mi |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 2,39 mi |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$ 1,97 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+US$ 974 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,92% |
| 2 | Saúde | 12,45% |
| 3 | Tecnologia | 12,1% |
| 4 | Financeiro | 11,83% |
| 5 | Industriais | 9,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 14,3 mi | 5,27% |
39.915
+435
| +1% | +US$ 157 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,14 bi
| US$ 10,4 mi | 3,84% |
411.188
+12.000
| +3% | +US$ 303 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
3
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 3,95 bi
| US$ 9,38 mi | 3,47% |
405.145
+11.500
| +3% | +US$ 267 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 9,23 mi | 3,41% |
38.745
+20
| +0,1% | +US$ 5,02 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
5
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
| US$ 8,73 mi | 3,23% |
360.320
+8.500
| +2% | +US$ 206 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
6
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,35 bi
| US$ 8,59 mi | 3,18% |
394.050
+19.400
| +5% | +US$ 423 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
7
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 7,4 mi | 2,73% |
14.399
-145
| -1% | -US$ 72,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 7,34 mi | 2,71% |
10.298
-340
| -3% | -US$ 224 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 3,08 bi
| US$ 7,18 mi | 2,65% |
296.140
-3.000
| -1% | -US$ 72,6 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
10
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$ 2,65 bi
| US$ 7,16 mi | 2,65% |
343.750
+36.400
| +12% | +US$ 760 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 6,97 mi | 2,58% |
21.285
-300
| -1% | -US$ 93,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 6,79 mi | 2,51% |
20.270
-880
| -4% | -US$ 279 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 5,63 mi | 2,08% |
89.500
+500
| +0,6% | +US$ 32,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 5,53 mi | 2,04% |
29.125
-2.800
| -9% | -US$ 514 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,37 mi | 1,98% |
14.385
-245
| -2% | -US$ 99,1 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 4,92 mi | 1,82% |
4.865
-25
| -0,5% | -US$ 24,4 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
17
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
US$ 4,32 bi
| US$ 4,85 mi | 1,79% |
41.959
-2.291
| -5% | -US$ 217 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 4,72 mi | 1,75% |
12.915
+539
| +4% | +US$ 193 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
19
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$ 1,77 bi
| US$ 4,64 mi | 1,72% |
184.250
+50.750
| +38% | +US$ 1,28 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 4,63 mi | 1,71% |
23.100
+4.345
| +23% | +US$ 831 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 4,61 mi | 1,7% |
9.280
+140
| +2% | +US$ 62 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$ 3,61 bi
| US$ 4,58 mi | 1,69% |
3.650
+5
| +0,1% | +US$ 6,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 4,56 mi | 1,68% |
9.086
-75
| -0,8% | -US$ 36 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 4,41 mi | 1,63% |
30.785
-450
| -1% | -US$ 63,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
D.R. Horton
DHI
US$ 39 bi
| US$ 4,21 mi | 1,56% |
25.840
+1.475
| +6% | +US$ 220 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Peloton Wealth Strategists no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Peloton Wealth Strategists detinha 94 posições avaliadas em US$ 271 mi, alta de 9,4% em relação a US$ 247 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Peloton Wealth Strategists mostra 8 novas, 42 aumentaram, 26 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 4.940 ações no valor de US$ 2,36 mi. A maior venda foi de Cisco, estimada em US$ 2,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Peloton Wealth Strategists no T2 2026 foi TSMC: 4.940 ações no valor de US$ 2,36 mi.
- Peloton Wealth Strategists foi quem mais aumentou sua posição em Amphenol no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,52 mi.
- A maior redução de Peloton Wealth Strategists em T2 2026 foi em Cisco, com um corte estimado de US$ 2,41 mi.
- Peloton Wealth Strategists encerrou totalmente sua posição em Intuit no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,97 mi.
- As dez maiores posições de Peloton Wealth Strategists representam 33% de sua carteira de US$ 271 mi no T2 2026.
- Peloton Wealth Strategists abriu 8 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Peloton Wealth Strategists subiu 9,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 271 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Peloton Wealth Strategists referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.