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KWA
Kellett Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 273 mi
Giro
21,93%
Retorno est. (1 ano)
15,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,65%
Retorno est. (1 ano)
+15,92%
Retorno est. (3 anos)
+76,29%
Retorno est. (5 anos)
+80,56%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 273 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 58,5 mi
(+27%)
Fluxo de capital
+US$ 56,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
20,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,58%
Posição
114
Nova
17
Aumentada
46
Reduzida
34
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 30,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 14,1 mi |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 9,2 mi |
| 5 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 5,84 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 22,9 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
|
+US$ 7,91 mi |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 6,53 mi |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$ 2,89 mi |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,37% |
| 2 | Tecnologia | 5,99% |
| 3 | Bens de consumo básico | 4,07% |
| 4 | Saúde | 1,84% |
| 5 | Financeiro | 1,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 30,4 mi | 11,14% |
+302.302
| Nova | +US$ 30,4 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
US$ 553 mi
| US$ 24,2 mi | 8,87% |
408.736
+59.219
| +17% | +US$ 3,56 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 24,1 mi | 8,82% |
+268.562
| Nova | +US$ 24 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 20,7 mi | 7,59% |
637.860
+272.961
| +75% | +US$ 9,2 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 16,3 mi | 5,97% |
21.393
-30.121
| -58% | -US$ 22,9 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
6
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 14,2 mi | 5,18% |
+128.371
| Nova | +US$ 14,1 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
US$ 237 mi
| US$ 13,5 mi | 4,96% |
322.353
-189.244
| -37% | -US$ 7,91 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 13,4 mi | 4,92% |
57.624
+7.252
| +14% | +US$ 1,74 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 10,4 mi | 3,81% |
14.072
-323
| -2% | -US$ 231 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 9,1 mi | 3,33% |
62.640
-1.382
| -2% | -US$ 203 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
11
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,96 bi
| US$ 5,69 mi | 2,08% |
+143.937
| Nova | +US$ 5,84 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,01 bi
| US$ 5,49 mi | 2,01% |
58.423
-1.005
| -2% | -US$ 97 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,83 mi | 1,77% |
14.509
-149
| -1% | -US$ 47,9 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
US$ 587 mi
| US$ 4,32 mi | 1,58% |
66.293
-4.989
| -7% | -US$ 348 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,94 mi | 1,44% |
7.682
+159
| +2% | +US$ 73,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
16
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,67 bi
| US$ 2,96 mi | 1,08% |
20.176
-18.536
| -48% | -US$ 2,89 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
17
Performance Trust Short Term Bond ETF
STBF
US$ 124 mi
| US$ 2,92 mi | 1,07% |
117.598
+107.126
| +1.023% | +US$ 2,7 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
18
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$ 2,11 bi
| US$ 2,63 mi | 0,96% |
40.705
+9.254
| +29% | +US$ 615 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
US$ 159 mi
| US$ 2,61 mi | 0,96% |
72.715
-2.477
| -3% | -US$ 88 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 2,5 mi | 0,91% |
18.358
+3.103
| +20% | +US$ 449 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
21
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 2,43 mi | 0,89% |
7.980
+1.130
| +16% | +US$ 332 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,37 mi | 0,87% |
10.371
-477
| -4% | -US$ 102 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,31 mi | 0,84% |
9.253
-157
| -2% | -US$ 39,9 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
24
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 2,22 mi | 0,81% |
17.702
+210
| +1% | +US$ 25 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
25
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$ 2,24 bi
| US$ 1,97 mi | 0,72% |
50.532
-596
| -1% | -US$ 23,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Kellett Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Kellett Wealth Advisors detinha 114 posições avaliadas em US$ 273 mi, alta de 27% em relação a US$ 215 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
Kellett Wealth Advisors alocou US$ 56,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 46 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 302.302 ações no valor de US$ 30,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 78% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 22,9 mi.
- A maior compra de Kellett Wealth Advisors no T3 2026 foi iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 302.302 ações no valor de US$ 30,4 mi.
- Kellett Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 9,2 mi.
- A maior redução de Kellett Wealth Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 22,9 mi.
- Kellett Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 495 mil.
- As dez maiores posições de Kellett Wealth Advisors representam 65% de sua carteira de US$ 273 mi no T3 2026.
- Kellett Wealth Advisors abriu 17 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Kellett Wealth Advisors subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 273 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kellett Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.