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KWA
Kellett Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.73億
週轉率
21.93%
1年估算報酬率
15.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.65%
1年估算報酬率
+15.92%
3年估算報酬率
+76.29%
5年估算報酬率
+80.56%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.73億
AUM 成長
+US$5851萬
(+27%)
資金流向
+US$5655萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
20.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.58%
持股
114
新
17
增持
46
減碼
34
已平倉
8
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$3040萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2401萬 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$1415萬 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$920萬 |
| 5 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$584萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2288萬 |
| 2 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
|
+US$791萬 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$653萬 |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$289萬 |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
|
+US$123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.37% |
| 2 | 科技 | 5.99% |
| 3 | 必需消費品 | 4.07% |
| 4 | 醫療保健 | 1.84% |
| 5 | 金融 | 1.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$3044萬 | 11.14% |
+302,302
| 新 | +US$3040萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
US$5.53億
| US$2424萬 | 8.87% |
408,736
+59,219
| +17% | +US$356萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$2411萬 | 8.82% |
+268,562
| 新 | +US$2401萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$2075萬 | 7.59% |
637,860
+272,961
| +75% | +US$920萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1631萬 | 5.97% |
21,393
-30,121
| -58% | -US$2288萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
6
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$1416萬 | 5.18% |
+128,371
| 新 | +US$1415萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
7
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
US$2.37億
| US$1355萬 | 4.96% |
322,353
-189,244
| -37% | -US$791萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1344萬 | 4.92% |
57,624
+7,252
| +14% | +US$174萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1041萬 | 3.81% |
14,072
-323
| -2% | -US$23.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$910萬 | 3.33% |
62,640
-1,382
| -2% | -US$20.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
11
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.6億
| US$569萬 | 2.08% |
+143,937
| 新 | +US$584萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
12
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1億
| US$549萬 | 2.01% |
58,423
-1,005
| -2% | -US$9.7萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$483萬 | 1.77% |
14,509
-149
| -1% | -US$4.79萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
14
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
US$5.87億
| US$432萬 | 1.58% |
66,293
-4,989
| -7% | -US$34.8萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$394萬 | 1.44% |
7,682
+159
| +2% | +US$7.35萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
16
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7億
| US$296萬 | 1.08% |
20,176
-18,536
| -48% | -US$289萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
17
Performance Trust Short Term Bond ETF
STBF
US$1.24億
| US$292萬 | 1.07% |
117,598
+107,126
| +1,023% | +US$270萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
18
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$21.1億
| US$263萬 | 0.96% |
40,705
+9,254
| +29% | +US$61.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
19
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
US$1.59億
| US$261萬 | 0.96% |
72,715
-2,477
| -3% | -US$8.8萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$250萬 | 0.91% |
18,358
+3,103
| +20% | +US$44.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
21
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$243萬 | 0.89% |
7,980
+1,130
| +16% | +US$33.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$237萬 | 0.87% |
10,371
-477
| -4% | -US$10.2萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$231萬 | 0.84% |
9,253
-157
| -2% | -US$3.99萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
24
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$222萬 | 0.81% |
17,702
+210
| +1% | +US$2.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
25
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.4億
| US$197萬 | 0.72% |
50,532
-596
| -1% | -US$2.31萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
LP
PWM
SWA
AAM
MEPT
PF
MMM
KC
Kellett Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Kellett Wealth Advisors持有114個部位，價值US$2.73億，較前一季的US$2.15億增加27%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Kellett Wealth Advisors在2026年第3季投入US$5655萬淨新增資金，建立17個新部位，並加碼46個既有持股。 其最大的新持股是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF：共302,302股，價值US$3044萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的82%，較前一季的78%上升，其次為科技和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$2288萬。
- Kellett Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF：共買進302,302股，價值US$3044萬。
- Kellett Wealth Advisors在2026年第3季增持Schwab US Dividend Equity ETF的幅度最大，估計增加US$920萬。
- Kellett Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$2288萬。
- Kellett Wealth Advisors於2026年第3季完全出清Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計賣出金額為US$49.5萬。
- 在2026年第3季，Kellett Wealth Advisors的投資組合規模為US$2.73億，前十大持股占65%。
- Kellett Wealth Advisors在2026年第3季新增了17個部位，並平倉8個部位。
- Kellett Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升27%，達到US$2.73億。
根據Kellett Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。