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KCM
Key Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.94億
週轉率
30.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.31%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.94億
AUM 成長
+US$4278萬
(+28%)
資金流向
+US$3183萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
16.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.17%
持股
834
新
147
增持
198
減碼
184
已平倉
107
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+US$670萬 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$479萬 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$370萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$214萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$168萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$152萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$79.5萬 |
| 3 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
|
+US$78萬 |
| 4 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct
APOC
|
+US$56.2萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$45.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.27% |
| 2 | 科技 | 1.91% |
| 3 | 金融 | 1% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.68% |
| 5 | 通訊服務 | 0.44% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sterling Capital Funds
SCEC
US$5.95億
| US$3297萬 | 16.98% |
1,316,958
+267,940
| +26% | +US$670萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$2067萬 | 10.64% |
71,128
+16,966
| +31% | +US$479萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.8億
| US$1354萬 | 6.97% |
128,769
+36,520
| +40% | +US$370萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
SCEP
US$2.36億
| US$745萬 | 3.84% |
297,921
+28,915
| +11% | +US$71.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$660萬 | 3.4% |
86,213
+21,695
| +34% | +US$168萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154億
| US$639萬 | 3.29% |
38,806
+7,535
| +24% | +US$119萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF
SCMC
US$2.23億
| US$626萬 | 3.22% |
249,149
+55,151
| +28% | +US$138萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$595萬 | 3.06% |
47,811
+9,781
| +26% | +US$118萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Simplify Stable Income ETF
BUCK
US$5.22億
| US$570萬 | 2.93% |
243,255
+16,474
| +7% | +US$38.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$550萬 | 2.83% |
66,390
+14,574
| +28% | +US$116萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$13.8億
| US$507萬 | 2.61% |
195,557
+13,230
| +7% | +US$39.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Simplify Currency Strategy ETF
FOXY
US$2.15億
| US$439萬 | 2.26% |
147,315
+11,862
| +9% | +US$34.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
US$4.15億
| US$433萬 | 2.23% |
169,216
+13,312
| +9% | +US$33.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
US$4.91億
| US$413萬 | 2.13% |
204,726
+18,350
| +10% | +US$37.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161億
| US$360萬 | 1.85% |
29,615
+6,283
| +27% | +US$71.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
US$5.2億
| US$298萬 | 1.54% |
185,930
+15,430
| +9% | +US$24.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$295萬 | 1.52% |
33,523
+25,109
| +298% | +US$214萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$229萬 | 1.18% |
15,664
+4,934
| +46% | +US$68萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$160萬 | 0.82% |
4,317
-404
| -9% | -US$14.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$158萬 | 0.82% |
23,300
+8,482
| +57% | +US$55.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$155萬 | 0.8% |
26,234
+2,923
| +13% | +US$17.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$154萬 | 0.79% |
42,015
+15,483
| +58% | +US$54.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
GAEM
US$4004萬
| US$146萬 | 0.75% |
54,117
+4,195
| +8% | +US$11.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
US$1.58億
| US$132萬 | 0.68% |
+48,208
| 新 | +US$132萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$129萬 | 0.67% |
9,401
+2,508
| +36% | +US$33.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
IPWA
GPW
DWM
II
PFO
AIC
EFG
SAM
Key Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Key Capital Management持有834個部位，價值US$1.94億，較前一季的US$1.51億增加28%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Key Capital Management在2026年第2季投入US$3183萬淨新增資金，建立147個新部位，並加碼198個既有持股。 其最大的新持股是Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June：共48,208股，價值US$132萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的92%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$152萬。
- Key Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June：共買進48,208股，價值US$132萬。
- Key Capital Management在2026年第2季增持Sterling Capital Funds的幅度最大，估計增加US$670萬。
- Key Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$152萬。
- Key Capital Management於2026年第2季完全出清Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November，估計賣出金額為US$40.2萬。
- 在2026年第2季，Key Capital Management的投資組合規模為US$1.94億，前十大持股占57%。
- Key Capital Management在2026年第2季新增了147個部位，並平倉107個部位。
- Key Capital Management的投資組合價值較前一季上升28%，達到US$1.94億。
根據Key Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。