Key Capital Management 포트폴리오 보유 종목

Key Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Key Capital Management는 US$1.94억 상당의 834개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.51억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.

Key Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3183만을 투입해 신규 포지션 147개를 개설하고 기존 보유 종목 198개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June으로, 48,208주를 보유했으며 가치는 US$132만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94%로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple으로, 보유분을 추정 US$152만 규모 줄였습니다.

• Key Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June으로, US$132만 상당의 48,208주를 매수했어요.
• 2026년 2분기에 Sterling Capital Funds 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Key Capital Management로, 추정 증가액은 US$670만 규모예요.
• Key Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$152만예요.
• Key Capital Management는 2026년 2분기에 Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November 보유분을 전량 매도해 추정 US$40.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Key Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.94억 중 57%를 차지해요.
• Key Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 147개를 편입하고 107개를 청산했어요.
• Key Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$1.94억에 이르렀어요.

2026년 7월 28일에 제출된 Key Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.