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KCM
Key Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 194 mi
Giro
30,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,31%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 194 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 42,8 mi
(+28%)
Fluxo de capital
+US$ 31,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
16,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,17%
Posição
834
Nova
147
Aumentada
198
Reduzida
184
Encerrada
107
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+US$ 6,7 mi |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 4,79 mi |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$ 3,7 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,14 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 1,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,52 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 795 mil |
| 3 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
|
+US$ 780 mil |
| 4 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct
APOC
|
+US$ 562 mil |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 452 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,27% |
| 2 | Tecnologia | 1,91% |
| 3 | Financeiro | 1% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sterling Capital Funds
SCEC
US$ 595 mi
| US$ 33 mi | 16,98% |
1.316.958
+267.940
| +26% | +US$ 6,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 20,7 mi | 10,64% |
71.128
+16.966
| +31% | +US$ 4,79 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,38 bi
| US$ 13,5 mi | 6,97% |
128.769
+36.520
| +40% | +US$ 3,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
SCEP
US$ 236 mi
| US$ 7,45 mi | 3,84% |
297.921
+28.915
| +11% | +US$ 715 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 6,6 mi | 3,4% |
86.213
+21.695
| +34% | +US$ 1,68 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 6,39 mi | 3,29% |
38.806
+7.535
| +24% | +US$ 1,19 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF
SCMC
US$ 223 mi
| US$ 6,26 mi | 3,22% |
249.149
+55.151
| +28% | +US$ 1,38 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 5,95 mi | 3,06% |
47.811
+9.781
| +26% | +US$ 1,18 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Simplify Stable Income ETF
BUCK
US$ 522 mi
| US$ 5,7 mi | 2,93% |
243.255
+16.474
| +7% | +US$ 387 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 5,5 mi | 2,83% |
66.390
+14.574
| +28% | +US$ 1,16 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$ 1,38 bi
| US$ 5,07 mi | 2,61% |
195.557
+13.230
| +7% | +US$ 393 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Simplify Currency Strategy ETF
FOXY
US$ 215 mi
| US$ 4,39 mi | 2,26% |
147.315
+11.862
| +9% | +US$ 347 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
US$ 415 mi
| US$ 4,33 mi | 2,23% |
169.216
+13.312
| +9% | +US$ 338 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
US$ 491 mi
| US$ 4,13 mi | 2,13% |
204.726
+18.350
| +10% | +US$ 373 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,1 bi
| US$ 3,6 mi | 1,85% |
29.615
+6.283
| +27% | +US$ 713 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
US$ 520 mi
| US$ 2,98 mi | 1,54% |
185.930
+15.430
| +9% | +US$ 246 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 2,95 mi | 1,52% |
33.523
+25.109
| +298% | +US$ 2,14 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 2,29 mi | 1,18% |
15.664
+4.934
| +46% | +US$ 680 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,6 mi | 0,82% |
4.317
-404
| -9% | -US$ 144 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 1,58 mi | 0,82% |
23.300
+8.482
| +57% | +US$ 552 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 1,55 mi | 0,8% |
26.234
+2.923
| +13% | +US$ 173 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 1,54 mi | 0,79% |
42.015
+15.483
| +58% | +US$ 547 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
GAEM
US$ 40 mi
| US$ 1,46 mi | 0,75% |
54.117
+4.195
| +8% | +US$ 112 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
US$ 158 mi
| US$ 1,32 mi | 0,68% |
+48.208
| Nova | +US$ 1,32 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 1,29 mi | 0,67% |
9.401
+2.508
| +36% | +US$ 331 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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II
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Revisão da carteira de Key Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Key Capital Management detinha 834 posições avaliadas em US$ 194 mi, alta de 28% em relação a US$ 151 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Key Capital Management alocou US$ 31,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 147 novas posições e aumentando 198 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June: 48.208 ações no valor de US$ 1,32 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,52 mi.
- A maior compra de Key Capital Management no T2 2026 foi Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June: 48.208 ações no valor de US$ 1,32 mi.
- Key Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Sterling Capital Funds no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,7 mi.
- A maior redução de Key Capital Management em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,52 mi.
- Key Capital Management encerrou totalmente sua posição em Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 402 mil.
- As dez maiores posições de Key Capital Management representam 57% de sua carteira de US$ 194 mi no T2 2026.
- Key Capital Management abriu 147 novas posições e encerrou 107 em T2 2026.
- O valor da carteira de Key Capital Management subiu 28% em relação ao trimestre anterior, para US$ 194 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Key Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.