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UWS
Unique Wealth Strategies Ativos da carteira
AUM
US$ 273 mi
Giro
3,96%
Retorno est. (1 ano)
19,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+19,98%
Retorno est. (3 anos)
+96,87%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 273 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,38 mi
(-0,87%)
Fluxo de capital
-US$ 1,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,94%
Posição
227
Nova
4
Aumentada
–
Reduzida
1
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
|
+US$ 970 mil |
| 2 |
Cencora
COR
|
+US$ 699 mil |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$ 672 mil |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$ 620 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$ 1,21 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
iShares US Consumer Focused ETF
IEDI
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
|
+US$ 649 mil |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 610 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,99% |
| 2 | Tecnologia | 18,34% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,94% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,71% |
| 5 | Financeiro | 6,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 15,8 mi | 5,81% |
21.164
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 14,7 mi | 5,4% |
323.842
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 12,8 mi | 4,69% |
123.130
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
4
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,22 bi
| US$ 8,02 mi | 2,94% |
146.793
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 7,29 mi | 2,67% |
20.387
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 7,09 mi | 2,6% |
29.755
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,33 bi
| US$ 6,05 mi | 2,22% |
134.410
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,27 mi | 1,93% |
26.338
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 5,17 mi | 1,89% |
7.145
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 4,84 mi | 1,77% |
8.586
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 4,8 mi | 1,76% |
52.342
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,58 mi | 1,68% |
6.223
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
13
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 4,21 mi | 1,54% |
77.948
-21.886
| -22% | -US$ 1,21 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,15 mi | 1,52% |
11.138
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 4,06 mi | 1,49% |
81.932
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
16
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 3,99 mi | 1,46% |
8.365
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 3,74 mi | 1,37% |
73.926
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 3,42 mi | 1,26% |
41.345
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 3,42 mi | 1,26% |
39.615
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
20
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 3,32 mi | 1,22% |
18.611
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,74 mi | 1% |
7.984
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,72 mi | 1% |
5.429
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,5 mi | 0,92% |
7.066
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,37 mi | 0,87% |
8.180
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 1,89 mi | 0,69% |
5.348
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
LCM
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LIM
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VSI
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BB
Revisão da carteira de Unique Wealth Strategies no T3 2026
No T3 2026, Unique Wealth Strategies detinha 227 posições no valor de US$ 273 mi, uma queda de 0,87% em relação a US$ 275 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 4%. Unique Wealth Strategies abriu 4 novas posições e encerrou 5 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 227 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 42% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Unique Wealth Strategies no T3 2026 foi Invesco S&P International Developed Quality ETF: 21.886 ações no valor de US$ 957 mil.
- A maior redução de Unique Wealth Strategies em T3 2026 foi em Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF, com um corte estimado de US$ 1,21 mi.
- Unique Wealth Strategies encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,14 mi.
- As dez maiores posições de Unique Wealth Strategies representam 32% de sua carteira de US$ 273 mi no T3 2026.
- Unique Wealth Strategies abriu 4 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Unique Wealth Strategies caiu 0,87% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 273 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Unique Wealth Strategies referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.