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UWS
Unique Wealth Strategies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.73億
売買回転率
3.96%
推定1年リターン
19.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.21%
1年予想リターン
+19.98%
3年間の予想リターン
+96.87%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.73億
運用資産残高の伸び率
-$238万
(-0.87%)
資金フロー
-$180万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.94%
保有額
227
新規
4
買い増し
–
減少
1
解消
5
平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
|
+$97万 |
| 2 |
Cencora
COR
|
+$69.9万 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+$67.2万 |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+$62万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+$121万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$114万 |
| 3 |
iShares US Consumer Focused ETF
IEDI
|
+$112万 |
| 4 |
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
|
+$64.9万 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+$61万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 41.99% |
| 2 | 情報技術 | 18.34% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 8.94% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.71% |
| 5 | 金融 | 6.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1585万 | 5.81% |
21,164
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $1473万 | 5.4% |
323,842
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $1280万 | 4.69% |
123,130
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
4
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.2億
| $802万 | 2.94% |
146,793
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $729万 | 2.67% |
20,387
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $709万 | 2.6% |
29,755
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
7
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
$63.3億
| $605万 | 2.22% |
134,410
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $527万 | 1.93% |
26,338
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
9
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $517万 | 1.89% |
7,145
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $484万 | 1.77% |
8,586
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $480万 | 1.76% |
52,342
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $458万 | 1.68% |
6,223
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
13
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $421万 | 1.54% |
77,948
-21,886
| -22% | -$121万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $415万 | 1.52% |
11,138
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
15
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$196億
| $406万 | 1.49% |
81,932
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
16
TSMC
TSM
$2.14兆
| $399万 | 1.46% |
8,365
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
17
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$86億
| $374万 | 1.37% |
73,926
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $342万 | 1.26% |
41,345
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
19
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $342万 | 1.26% |
39,615
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
20
Booking.com
BKNG
$1228億
| $332万 | 1.22% |
18,611
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
21
Visa
V
$7558億
| $274万 | 1% |
7,984
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $272万 | 1% |
5,429
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $250万 | 0.92% |
7,066
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$5.01兆
| $237万 | 0.87% |
8,180
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
25
General Dynamics
GD
$931億
| $189万 | 0.69% |
5,348
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
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BB
Unique Wealth Strategiesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Unique Wealth Strategiesは$2.73億相当のポジションを227件保有しており、前四半期の$2.75億から0.87%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4%でした。 Unique Wealth Strategiesは新たに4件のポジションを取り、5件を解消しました。保有ポジション数は227件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の42%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の42%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Unique Wealth Strategiesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P International Developed Quality ETFで、株数は21,886株、評価額は$95.7万でした。
- Unique Wealth Strategiesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco FTSE RAFI US 1000 ETFで、推定$121万相当を減らしました。
- Unique Wealth Strategiesは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$114万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Unique Wealth Strategiesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.73億のポートフォリオの32%を占めています。
- Unique Wealth Strategiesは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Unique Wealth Strategiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.87%減少し、$2.73億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のUnique Wealth Strategiesの 13F報告書 に基づいています。