MB, Levis & Associates ポートフォリオ保有銘柄

MB, Levis & Associatesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、MB, Levis & Associatesは259銘柄を保有し、保有額は$2.73億でした。前四半期の$2.71億から0.52%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。

MB, Levis & Associatesの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、81件増加しました、40件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、保有株数は220株、評価額は$2.21万でした。 最も大きな売却はiShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETFで、推定額は$608万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の78%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。

• MB, Levis & Associatesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、株数は220株、評価額は$2.21万でした。
• MB, Levis & Associatesは2026年第3四半期にiShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$566万でした。
• MB, Levis & Associatesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETFで、推定$608万相当を減らしました。
• MB, Levis & Associatesは2026年第3四半期にiShares Russell 1000 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4.67万でした。
• 2026年第3四半期時点で、MB, Levis & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.73億のポートフォリオの61%を占めています。
• MB, Levis & Associatesは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
• MB, Levis & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.52%増加し、$2.73億となりました。

2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のMB, Levis & Associatesの 13F報告書 に基づいています。