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MLA
MB, Levis & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.73억
회전율
5.79%
1년 추정 수익률
8.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.55%
1년 예상 수익률
+8.08%
3년 예상 수익률
+43.07%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.73억
AUM 성장
+US$142만
(+0.52%)
자금 흐름
+US$756만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.4%
보유액
259
신규
5
증가
81
축소
40
청산됨
10
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF
IBCB
|
+US$566만 |
| 2 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$290만 |
| 3 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$224만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$101만 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$78.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+US$608만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
|
+US$26만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$20만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$17.2만 |
| 5 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$16.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.58% |
| 2 | 정보기술 | 6.1% |
| 3 | 산업재 | 4.66% |
| 4 | 건강관리 | 3.41% |
| 5 | 금융 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$2441만 | 8.95% |
69,388
+2,884
| +4% | +US$101만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$2299만 | 8.43% |
277,134
+9,298
| +3% | +US$78.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
3
iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF
IBCB
US$9440만
| US$1848만 | 6.78% |
782,135
+231,022
| +42% | +US$566만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16억
| US$1782만 | 6.53% |
159,183
+517
| +0.3% | +US$6.03만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
5
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$1680만 | 6.16% |
172,749
-1,692
| -1% | -US$16.6만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
6
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.5억
| US$1588만 | 5.82% |
221,817
+38,938
| +21% | +US$290만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
7
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4억
| US$1311만 | 4.81% |
505,287
+82,944
| +20% | +US$224만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
8
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
US$4.05억
| US$1280만 | 4.69% |
531,639
-10,429
| -2% | -US$26만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1268만 | 4.65% |
44,570
+2,420
| +6% | +US$72.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
10
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
US$8.66억
| US$1251만 | 4.58% |
507,715
-7,836
| -2% | -US$20만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
11
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$11.7억
| US$1202만 | 4.41% |
491,019
-4,476
| -0.9% | -US$11.3만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
12
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$19.3억
| US$1079만 | 3.96% |
92,073
+2,423
| +3% | +US$28.3만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
13
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$17.7억
| US$678만 | 2.49% |
281,695
-245,851
| -47% | -US$608만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$557만 | 2.04% |
16,739
-83
| -0.5% | -US$2.67만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
15
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$528만 | 1.94% |
6,518
+6
| +0.1% | +US$5.09천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$408만 | 1.49% |
12,325
+125
| +1% | +US$4.37만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$396만 | 1.45% |
7,726
+129
| +2% | +US$5.97만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
18
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
US$13.2억
| US$333만 | 1.22% |
69,000
+9,530
| +16% | +US$47.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$306만 | 1.12% |
64,530
+216
| +0.3% | +US$1.07만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$295만 | 1.08% |
8,644
+52
| +0.6% | +US$1.79만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$288만 | 1.06% |
10,879
+176
| +2% | +US$4.64만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
22
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$250만 | 0.92% |
11,934
+44
| +0.4% | +US$9.7천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
23
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$216만 | 0.79% |
13,945
+320
| +2% | +US$4.82만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
24
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$207만 | 0.76% |
11,237
+237
| +2% | +US$4.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
25
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$205만 | 0.75% |
5,755
+122
| +2% | +US$4.47만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
RGC
LCM
VSI
LIM
AGC
RWM
BB
MB, Levis & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, MB, Levis & Associates는 US$2.73억 상당의 259개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.71억에서 0.52% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
MB, Levis & Associates의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 81개 증가, 40개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, 220주를 보유했으며 가치는 US$2.21만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF으로, 추정 금액은 US$608만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 78%에서 78%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- MB, Levis & Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, US$2.21만 상당의 220주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 MB, Levis & Associates로, 추정 증가액은 US$566만 규모예요.
- MB, Levis & Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF이며, 추정 감소액은 US$608만예요.
- MB, Levis & Associates는 2026년 3분기에 iShares Russell 1000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.67만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MB, Levis & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.73억 중 61%를 차지해요.
- MB, Levis & Associates는 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- MB, Levis & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.52% 상승해 US$2.73억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 MB, Levis & Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.