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MB, Levis & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.73억
회전율
5.79%
1년 추정 수익률
8.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.55%
1년 예상 수익률
+8.08%
3년 예상 수익률
+43.07%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.73억
AUM 성장
+US$142만
(+0.52%)
자금 흐름
+US$756만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.4%
보유액
259
신규
5
증가
81
축소
40
청산됨
10
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF
IBCB
|
+US$566만 |
| 2 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$290만 |
| 3 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$224만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$101만 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$78.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+US$608만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
|
+US$26만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$20만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$17.2만 |
| 5 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$16.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.58% |
| 2 | 정보기술 | 6.1% |
| 3 | 산업재 | 4.66% |
| 4 | 헬스케어 | 3.41% |
| 5 | 금융 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Automatic Data Processing
ADP
US$1216억
| US$205만 | 0.75% |
7,927
+163
| +2% | +US$4.32만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
27
Lowe's Companies
LOW
US$1276억
| US$191만 | 0.7% |
10,381
+241
| +2% | +US$5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
28
RTX Corp
RTX
US$2677억
| US$187만 | 0.68% |
10,047
+213
| +2% | +US$4.36만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
29
Merck
MRK
US$3623억
| US$178만 | 0.65% |
12,243
+511
| +4% | +US$7.06만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
30
Norfolk Southern
NSC
US$749억
| US$171만 | 0.63% |
5,520
+132
| +2% | +US$4.37만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
31
Procter & Gamble
PG
US$3895억
| US$165만 | 0.61% |
11,377
+310
| +3% | +US$4.54만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
32
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2209억
| US$164만 | 0.6% |
18,168
+18
| +0.1% | +US$1.58천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
33
Walmart Inc
WMT
US$1조
| US$163만 | 0.6% |
15,643
+429
| +3% | +US$4.71만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
34
Abbott
ABT
US$1858억
| US$154만 | 0.56% |
15,589
+470
| +3% | +US$4.91만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
35
Amgen
AMGN
US$2526억
| US$129만 | 0.47% |
3,057
+129
| +4% | +US$5.14만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
36
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$106만 | 0.39% |
6,542
+10
| +0.2% | +US$1.56천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
37
PepsiCo
PEP
US$1939억
| US$83.7만 | 0.31% |
6,608
+287
| +5% | +US$3.95만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
38
FedEx
FDX
US$748억
| US$81.8만 | 0.3% |
2,868
+178
| +7% | +US$5.59만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
39
NVIDIA
NVDA
US$4.01조
| US$80.8만 | 0.3% |
3,539
-800
| -18% | -US$17.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
40
Novartis
NVS
US$3027억
| US$77.1만 | 0.28% |
5,410
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
41
NextEra Energy
NEE
US$1789억
| US$70.9만 | 0.26% |
9,359
+504
| +6% | +US$4.26만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
42
Prologis
PLD
US$1222억
| US$67.3만 | 0.25% |
5,182
+42
| +0.8% | +US$5.89천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
43
PNC Financial Services
PNC
US$918억
| US$66.3만 | 0.24% |
2,982
+242
| +9% | +US$5.93만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
44
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$65억
| US$56.8만 | 0.21% |
13,667
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
45
IBM
IBM
US$2312억
| US$53.2만 | 0.19% |
2,417
-10
| -0.4% | -US$2.38천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
46
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$678억
| US$47만 | 0.17% |
5,999
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
47
Chevron
CVX
US$4222억
| US$46.6만 | 0.17% |
2,284
-342
| -13% | -US$6.73만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
48
Cisco
CSCO
US$4022억
| US$44.9만 | 0.16% |
4,169
-2
| -0% | -US$225 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
49
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1403억
| US$40.9만 | 0.15% |
3,253
+3
| +0.1% | +US$356 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
50
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$374억
| US$40만 | 0.15% |
1,730
-29
| -2% | -US$7.08천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
AGC
LP
MEPT
MB, Levis & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, MB, Levis & Associates 측은 US$2.73억 상당의 259개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.71억에서 0.52% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
MB, Levis & Associates의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 81개 증가, 40개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 220주를 보유했으며 가치는 US$2.21만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF 주식으로, 추정 금액은 US$608만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 78%에서 78% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- MB, Levis & Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, US$2.21만 상당의 220주를 매수했어요.
- MB, Levis & Associates 측이 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$566만 규모예요.
- MB, Levis & Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF이며, 추정 감소액은 US$608만예요.
- MB, Levis & Associates 측은 2026년 3분기에 iShares Russell 1000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.67만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MB, Levis & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.73억 중 61% 비중을 차지해요.
- MB, Levis & Associates 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- MB, Levis & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.52% 상승해 US$2.73억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 MB, Levis & Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.