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MB, Levis & Associates

MB, Levis & Associates Portfolio-Positionen

AUM 273 Mio. $ Umschlag 5,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
273 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,42 Mio. $
Kapitalfluss
+7,56 Mio. $
Kapitalfluss %
2,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,4 %
Position
259
Neu
5
Aufgestockt
81
Reduziert
40
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBCB-Symbol
iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF
IBCB
+5,66 Mio. $
2
VCRM-Symbol
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
+2,9 Mio. $
3
CGMU-Symbol
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
+2,24 Mio. $
4
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+1,01 Mio. $
5
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+781.290 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBDX-Symbol
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
+6,08 Mio. $
2
IBCA-Symbol
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
+260.433 $
3
IBDZ-Symbol
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
+199.566 $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+171.516 $
5
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+165.731 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,58 %
2 Technologie 6,1 %
3 Industrie 4,66 %
4 Gesundheitswesen 3,41 %
5 Finanzwesen 2,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ADP-Symbol
26
Automatic Data Processing
ADP
120 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,75 %
7.927
+163
+2 % +43.240 $
2022 Q4
15 Quartale
LOW-Symbol
27
Lowe's Companies
LOW
126 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,7 %
10.381
+241
+2 % +50.030 $
2022 Q4
15 Quartale
RTX-Symbol
28
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,68 %
10.047
+213
+2 % +43.604 $
2022 Q4
15 Quartale
MRK-Symbol
29
Merck
MRK
362 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,65 %
12.243
+511
+4 % +70.611 $
2022 Q4
15 Quartale
NSC-Symbol
30
Norfolk Southern
NSC
71,9 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,63 %
5.520
+132
+2 % +43.722 $
2022 Q4
15 Quartale
PG-Symbol
31
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,61 %
11.377
+310
+3 % +45.426 $
2022 Q4
15 Quartale
VUG-Symbol
32
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
212 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,6 %
18.168
+18
+0,1 % +1.575 $
2022 Q4
15 Quartale
WMT-Symbol
33
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,6 %
15.643
+429
+3 % +47.101 $
2022 Q4
15 Quartale
ABT-Symbol
34
Abbott
ABT
190 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,56 %
15.589
+470
+3 % +49.077 $
2022 Q4
15 Quartale
AMGN-Symbol
35
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,47 %
3.057
+129
+4 % +51.416 $
2022 Q4
15 Quartale
XOM-Symbol
36
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,39 %
6.542
+10
+0,2 % +1.564 $
2022 Q4
15 Quartale
PEP-Symbol
37
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
837.366 $ 0,31 %
6.608
+287
+5 % +39.535 $
2022 Q4
15 Quartale
FDX-Symbol
38
FedEx
FDX
72,2 Mrd. $
817.665 $ 0,3 %
2.868
+178
+7 % +55.917 $
2022 Q4
15 Quartale
NVDA-Symbol
39
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
808.171 $ 0,3 %
3.539
-800
-18 % -171.516 $
2022 Q4
15 Quartale
NVS-Symbol
40
Novartis
NVS
307 Mrd. $
771.304 $ 0,28 %
5.410
– –
2022 Q4
15 Quartale
NEE-Symbol
41
NextEra Energy
NEE
182 Mrd. $
708.870 $ 0,26 %
9.359
+504
+6 % +42.631 $
2022 Q4
15 Quartale
PLD-Symbol
42
Prologis
PLD
121 Mrd. $
672.823 $ 0,25 %
5.182
+42
+0,8 % +5.890 $
2022 Q4
15 Quartale
PNC-Symbol
43
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
662.794 $ 0,24 %
2.982
+242
+9 % +59.319 $
2022 Q4
15 Quartale
CEF-Symbol
44
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,79 Mrd. $
567.727 $ 0,21 %
13.667
– –
2022 Q4
15 Quartale
IBM-Symbol
45
IBM
IBM
232 Mrd. $
531.665 $ 0,19 %
2.417
-10
-0,4 % -2.375 $
2022 Q4
15 Quartale
VCIT-Symbol
46
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,8 Mrd. $
469.782 $ 0,17 %
5.999
– –
2025 Q4
3 Quartale
CVX-Symbol
47
Chevron
CVX
415 Mrd. $
466.431 $ 0,17 %
2.284
-342
-13 % -67.342 $
2022 Q4
15 Quartale
CSCO-Symbol
48
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
448.728 $ 0,16 %
4.169
-2
-0 % -225 $
2022 Q4
15 Quartale
VGT-Symbol
49
Vanguard Information Technology ETF
VGT
133 Mrd. $
408.863 $ 0,15 %
3.253
+3
+0,1 % +356 $
2022 Q4
15 Quartale
VBR-Symbol
50
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,8 Mrd. $
399.665 $ 0,15 %
1.730
-29
-2 % -7.077 $
2022 Q4
15 Quartale
1
2
3 4 5

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Portfolio-Rückblick von MB, Levis & Associates für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt MB, Levis & Associates 259 Positionen im Wert von 273 Mio. $, ein Anstieg um 0,52 % gegenüber 271 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von MB, Levis & Associates für Q3 2026 weist 5 neu, 81 erhöht, 40 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 220 Aktien im Wert von 22.116 $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF mit einem geschätzten Wert von 6,08 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von MB, Levis & Associates im Q3 2026 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 220 Aktien im Wert von 22.116 $.
  • MB, Levis & Associates hat seine Position in iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MB, Levis & Associates im Q3 2026 entfiel auf iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,08 Mio. $.
  • MB, Levis & Associates hat seine Position in iShares Russell 1000 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 46.683 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MB, Levis & Associates machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 273 Mio. $ aus.
  • MB, Levis & Associates eröffnete 5 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von MB, Levis & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,52 % auf 273 Mio. $.

Auf Grundlage der von MB, Levis & Associates für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .