Wir sind mit live! Mehr erfahren
MLA

MB, Levis & Associates Portfolio-Positionen

AUM 273 Mio. $ Umschlag 5,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
273 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,42 Mio. $
Kapitalfluss
+7,56 Mio. $
Kapitalfluss %
2,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,4 %
Position
259
Neu
5
Aufgestockt
81
Reduziert
40
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBCB-Symbol
iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF
IBCB
+5,66 Mio. $
2
VCRM-Symbol
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
+2,9 Mio. $
3
CGMU-Symbol
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
+2,24 Mio. $
4
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+1,01 Mio. $
5
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+781.290 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBDX-Symbol
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
+6,08 Mio. $
2
IBCA-Symbol
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
+260.433 $
3
IBDZ-Symbol
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
+199.566 $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+171.516 $
5
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+165.731 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,58 %
2 Technologie 6,1 %
3 Industrie 4,66 %
4 Gesundheitswesen 3,41 %
5 Finanzwesen 2,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
24,4 Mio. $ 8,95 %
69.388
+2.884
+4 % +1,01 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
VEU-Symbol
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
23 Mio. $ 8,43 %
277.134
+9.298
+3 % +781.290 $
2022 Q4
15 Quartale
IBCB-Symbol
3
iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF
IBCB
94,4 Mio. $
18,5 Mio. $ 6,78 %
782.135
+231.022
+42 % +5,66 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
DHS-Symbol
4
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,6 Mrd. $
17,8 Mio. $ 6,53 %
159.183
+517
+0,3 % +60.348 $
2022 Q4
15 Quartale
DGRW-Symbol
5
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
16,8 Mio. $ 6,16 %
172.749
-1.692
-1 % -165.731 $
2025 Q1
6 Quartale
VCRM-Symbol
6
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
2,25 Mrd. $
15,9 Mio. $ 5,82 %
221.817
+38.938
+21 % +2,9 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
CGMU-Symbol
7
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,04 Mrd. $
13,1 Mio. $ 4,81 %
505.287
+82.944
+20 % +2,24 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
IBCA-Symbol
8
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
405 Mio. $
12,8 Mio. $ 4,69 %
531.639
-10.429
-2 % -260.433 $
2025 Q3
4 Quartale
VB-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
12,7 Mio. $ 4,65 %
44.570
+2.420
+6 % +720.620 $
2022 Q4
15 Quartale
IBDZ-Symbol
10
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
866 Mio. $
12,5 Mio. $ 4,58 %
507.715
-7.836
-2 % -199.566 $
2024 Q3
8 Quartale
IBDY-Symbol
11
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
1,17 Mrd. $
12 Mio. $ 4,41 %
491.019
-4.476
-0,9 % -112.954 $
2023 Q3
12 Quartale
QGRO-Symbol
12
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
1,93 Mrd. $
10,8 Mio. $ 3,96 %
92.073
+2.423
+3 % +283.498 $
2023 Q1
14 Quartale
IBDX-Symbol
13
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
1,77 Mrd. $
6,78 Mio. $ 2,49 %
281.695
-245.851
-47 % -6,08 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,57 Mio. $ 2,04 %
16.739
-83
-0,5 % -26.659 $
2022 Q4
15 Quartale
CAT-Symbol
15
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
5,28 Mio. $ 1,94 %
6.518
+6
+0,1 % +5.089 $
2022 Q4
15 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,08 Mio. $ 1,49 %
12.325
+125
+1 % +43.721 $
2022 Q4
15 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,96 Mio. $ 1,45 %
7.726
+129
+2 % +59.657 $
2022 Q4
15 Quartale
TDVG-Symbol
18
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
1,32 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,22 %
69.000
+9.530
+16 % +472.813 $
2022 Q4
15 Quartale
VTEB-Symbol
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,12 %
64.530
+216
+0,3 % +10.651 $
2022 Q4
15 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,95 Mio. $ 1,08 %
8.644
+52
+0,6 % +17.925 $
2022 Q4
15 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,06 %
10.879
+176
+2 % +46.432 $
2022 Q4
15 Quartale
IWN-Symbol
22
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,92 %
11.934
+44
+0,4 % +9.731 $
2022 Q4
15 Quartale
EMR-Symbol
23
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,79 %
13.945
+320
+2 % +48.150 $
2022 Q4
15 Quartale
QCOM-Symbol
24
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,76 %
11.237
+237
+2 % +41.004 $
2022 Q4
15 Quartale
TRV-Symbol
25
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,75 %
5.755
+122
+2 % +44.671 $
2022 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PCM
Peirce Capital Management The Woodlands, Texas 273 Mio. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGC
Rubicon Global Capital London, United Kingdom 273 Mio. $ AUM 48,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lunt Capital Management Holladay, Utah 273 Mio. $ AUM 15,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VSI
Verde Servicos Internacionais Sao Paulo, Brazil 273 Mio. $ AUM 17,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIM
Letson Investment Management Atlanta, Georgia 273 Mio. $ AUM 11,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGC
Alden Global Capital Brandon, Florida 273 Mio. $ AUM 36,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
RBA Wealth Management Newport Beach, California 273 Mio. $ AUM 28,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BB
Burford Brothers Dallas, Texas 272 Mio. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MB, Levis & Associates für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt MB, Levis & Associates 259 Positionen im Wert von 273 Mio. $, ein Anstieg um 0,52 % gegenüber 271 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von MB, Levis & Associates für Q3 2026 weist 5 neu, 81 erhöht, 40 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 220 Aktien im Wert von 22.116 $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF mit einem geschätzten Wert von 6,08 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von MB, Levis & Associates im Q3 2026 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 220 Aktien im Wert von 22.116 $.
  • MB, Levis & Associates hat seine Position in iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MB, Levis & Associates im Q3 2026 entfiel auf iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,08 Mio. $.
  • MB, Levis & Associates hat seine Position in iShares Russell 1000 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 46.683 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MB, Levis & Associates machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 273 Mio. $ aus.
  • MB, Levis & Associates eröffnete 5 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von MB, Levis & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,52 % auf 273 Mio. $.

Auf Grundlage der von MB, Levis & Associates für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .