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CLA

Carnegie Lake Advisors Portfolio-Positionen

AUM 268 Mio. $ Umschlag 9,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
268 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss
-4,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,79 %
Position
176
Neu
9
Aufgestockt
21
Reduziert
58
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+1,87 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+619.039 $
3
AMRZ-Symbol
Amrize Ltd
AMRZ
+391.253 $
4
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+332.248 $
5
PCT-Symbol
PureCycle Technologies
PCT
+262.707 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EP.PRC-Symbol
El Paso Energy Capital Trust I
EP.PRC
+1,96 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,67 Mio. $
3
ARMK-Symbol
Aramark
ARMK
+1,16 Mio. $
4
SEE-Symbol
Sealed Air
SEE
+975.394 $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+921.765 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 18,1 %
2 Technologie 16,3 %
3 Finanzwesen 15,73 %
4 Industrie 12,73 %
5 Kommunikationsdienste 6,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13,8 Mio. $ 5,16 %
47.826
-400
-0,8 % -114.414 $
2024 Q3
7 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
12 Mio. $ 4,47 %
23.960
-260
-1 % -124.995 $
2024 Q3
7 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
11,6 Mio. $ 4,32 %
31.089
+1.530
+5 % +619.039 $
2024 Q3
7 Quartale
UNH-Symbol
4
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
10,2 Mio. $ 3,79 %
24.446
– –
2024 Q3
7 Quartale
SYK-Symbol
5
Stryker
SYK
113 Mrd. $
8,55 Mio. $ 3,19 %
27.169
– –
2024 Q3
7 Quartale
AMGN-Symbol
6
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
8,45 Mio. $ 3,15 %
23.345
– –
2024 Q3
7 Quartale
WCC-Symbol
7
WESCO International
WCC
16,6 Mrd. $
8,39 Mio. $ 3,13 %
24.280
– –
2024 Q4
6 Quartale
PH-Symbol
8
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
8,12 Mio. $ 3,03 %
8.306
-10
-0,1 % -9.161 $
2024 Q3
7 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
8 Mio. $ 2,98 %
22.631
-4.671
-17 % -1,67 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,89 Mio. $ 2,57 %
21.064
-100
-0,5 % -31.055 $
2024 Q3
7 Quartale
CSCO-Symbol
11
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
6,44 Mio. $ 2,4 %
54.789
-84
-0,2 % -8.785 $
2024 Q3
7 Quartale
COST-Symbol
12
Costco
COST
438 Mrd. $
5,61 Mio. $ 2,09 %
5.992
– –
2024 Q3
7 Quartale
HD-Symbol
13
Home Depot
HD
309 Mrd. $
5,02 Mio. $ 1,87 %
14.243
-98
-0,7 % -31.882 $
2024 Q3
7 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,46 Mio. $ 1,66 %
12.485
– –
2024 Q3
7 Quartale
CNX-Symbol
15
CNX Resources
CNX
5,31 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,46 %
115.375
-3.000
-3 % -108.165 $
2024 Q3
7 Quartale
COLD-Symbol
16
Americold
COLD
3,95 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,46 %
248.726
+13.365
+6 % +183.413 $
2025 Q2
4 Quartale
ISRG-Symbol
17
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,35 %
9.075
– –
2024 Q3
7 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,58 Mio. $ 1,33 %
14.089
– –
2024 Q3
7 Quartale
WSC-Symbol
19
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
2,88 Mrd. $
3,56 Mio. $ 1,33 %
123.230
-1.800
-1 % -43.537 $
2024 Q3
7 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,41 Mio. $ 1,27 %
14.324
– –
2024 Q3
7 Quartale
WMT-Symbol
21
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,27 %
30.081
– –
2024 Q3
7 Quartale
TEVA-Symbol
22
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1,24 %
97.900
-2.500
-2 % -83.267 $
2024 Q3
7 Quartale
BN-Symbol
23
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,16 %
72.809
-2.400
-3 % -107.314 $
2024 Q3
7 Quartale
INTC-Symbol
24
Intel
INTC
475 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,15 %
22.118
-3.575
-14 % -361.521 $
2024 Q3
7 Quartale
CVX-Symbol
25
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,08 %
17.416
+2
+0 % +372 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MRI
Mad River Investors Boston, Massachusetts 268 Mio. $ AUM 31,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MI
Moneywise Inc Forest, Virginia 268 Mio. $ AUM 24,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AP
Aspect Partners Fairfax, Virginia 268 Mio. $ AUM 22,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMC
Everest Management Corp Cupertino, California 268 Mio. $ AUM 32,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OHWP
Oak Harbor Wealth Partners Raleigh, North Carolina 268 Mio. $ AUM 25,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAIC
Empower Annuity Insurance Company Hartford, Connecticut 268 Mio. $ AUM 0,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCP
Oakcliff Capital Partners New York 268 Mio. $ AUM 25,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFG
V2 Financial group Naperville, Illinois 268 Mio. $ AUM 23,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Carnegie Lake Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Carnegie Lake Advisors 176 Positionen im Wert von 268 Mio. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 252 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Carnegie Lake Advisors für Q2 2026 weist 9 neu, 21 erhöht, 58 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Kinder Morgan: 58.035 Aktien im Wert von 1,86 Mio. $. Der größte Verkauf betraf El Paso Energy Capital Trust I mit einem geschätzten Wert von 1,96 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Carnegie Lake Advisors im Q2 2026 war Kinder Morgan: 58.035 Aktien im Wert von 1,86 Mio. $.
  • Carnegie Lake Advisors hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 619.039 $.
  • Der größte Positionsabbau von Carnegie Lake Advisors im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 1,67 Mio. $.
  • Carnegie Lake Advisors hat seine Position in El Paso Energy Capital Trust I im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,96 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Carnegie Lake Advisors machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 268 Mio. $ aus.
  • Carnegie Lake Advisors eröffnete 9 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Carnegie Lake Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 268 Mio. $.

Auf Grundlage der von Carnegie Lake Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .