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CLA
Carnegie Lake Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.68億
週轉率
9.66%
1年估算報酬率
22.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.09%
1年估算報酬率
+22.32%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.68億
AUM 成長
+US$1645萬
(+6.5%)
資金流向
-US$490萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.79%
持股
176
新
9
增持
21
減碼
58
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$187萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$61.9萬 |
| 3 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$39.1萬 |
| 4 |
AutoZone
AZO
|
+US$33.2萬 |
| 5 |
PureCycle Technologies
PCT
|
+US$26.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
El Paso Energy Capital Trust I
EP.PRC
|
+US$196萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$167萬 |
| 3 |
Aramark
ARMK
|
+US$116萬 |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+US$97.5萬 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$92.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 18.1% |
| 2 | 科技 | 16.3% |
| 3 | 金融 | 15.73% |
| 4 | 工業 | 12.73% |
| 5 | 通訊服務 | 6.8% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5兆
| US$1384萬 | 5.16% |
47,826
-400
| -0.8% | -US$11.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1199萬 | 4.47% |
23,960
-260
| -1% | -US$12.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$1160萬 | 4.32% |
31,089
+1,530
| +5% | +US$61.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
4
UnitedHealth
UNH
US$3652億
| US$1016萬 | 3.79% |
24,446
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
5
Stryker
SYK
US$1143億
| US$855萬 | 3.19% |
27,169
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
6
Amgen
AMGN
US$2297億
| US$845萬 | 3.15% |
23,345
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
7
WESCO International
WCC
US$167億
| US$839萬 | 3.13% |
24,280
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Parker-Hannifin
PH
US$1219億
| US$812萬 | 3.03% |
8,306
-10
| -0.1% | -US$9,161 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16兆
| US$800萬 | 2.98% |
22,631
-4,671
| -17% | -US$167萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$8857億
| US$689萬 | 2.57% |
21,064
-100
| -0.5% | -US$3.11萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
11
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$644萬 | 2.4% |
54,789
-84
| -0.2% | -US$8,785 |
2024 Q3
7個季度
|
|
12
Costco
COST
US$4411億
| US$561萬 | 2.09% |
5,992
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
13
Home Depot
HD
US$3092億
| US$502萬 | 1.87% |
14,243
-98
| -0.7% | -US$3.19萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$446萬 | 1.66% |
12,485
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
CNX Resources
CNX
US$52.8億
| US$391萬 | 1.46% |
115,375
-3,000
| -3% | -US$10.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
Americold
COLD
US$39.2億
| US$391萬 | 1.46% |
248,726
+13,365
| +6% | +US$18.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
Intuitive Surgical
ISRG
US$1530億
| US$361萬 | 1.35% |
9,075
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116億
| US$358萬 | 1.33% |
14,089
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$28.4億
| US$356萬 | 1.33% |
123,230
-1,800
| -1% | -US$4.35萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$341萬 | 1.27% |
14,324
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9417億
| US$341萬 | 1.27% |
30,081
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
22
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$482億
| US$332萬 | 1.24% |
97,900
-2,500
| -2% | -US$8.33萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
23
Brookfield
BN
US$814億
| US$310萬 | 1.16% |
72,809
-2,400
| -3% | -US$10.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
24
Intel
INTC
US$4865億
| US$309萬 | 1.15% |
22,118
-3,575
| -14% | -US$36.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
25
Chevron
CVX
US$4401億
| US$289萬 | 1.08% |
17,416
+2
| +0% | +US$372 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
MRI
MI
AP
EMC
OHWP
EAIC
OCP
VFG
Carnegie Lake Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Carnegie Lake Advisors持有176個部位，價值US$2.68億，較前一季的US$2.52億增加6.5%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Carnegie Lake Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增9項、增加21檔、減碼58檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Kinder Morgan：共58,035股，價值US$186萬。 最大的一筆賣出是El Paso Energy Capital Trust I，估計金額為US$196萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的18%，較前一季的18%上升，其次為科技和金融。
- Carnegie Lake Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Kinder Morgan：共買進58,035股，價值US$186萬。
- Carnegie Lake Advisors在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$61.9萬。
- Carnegie Lake Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$167萬。
- Carnegie Lake Advisors於2026年第2季完全出清El Paso Energy Capital Trust I，估計賣出金額為US$196萬。
- 在2026年第2季，Carnegie Lake Advisors的投資組合規模為US$2.68億，前十大持股占36%。
- Carnegie Lake Advisors在2026年第2季新增了9個部位，並平倉8個部位。
- Carnegie Lake Advisors的投資組合價值較前一季上升6.5%，達到US$2.68億。
根據Carnegie Lake Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。