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CLA
Carnegie Lake Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 268 M
Rotación
9.66%
Rendimiento estimado a 1 año
22.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.32%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 268 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.4 M
(+6.5%)
Flujo de capital
-USD 4.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.79%
Posición
176
Nuevas
9
Aumentadas
21
Reducidas
58
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+USD 1.87 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 619 k |
| 3 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+USD 391 k |
| 4 |
AutoZone
AZO
|
+USD 332 k |
| 5 |
PureCycle Technologies
PCT
|
+USD 263 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
El Paso Energy Capital Trust I
EP.PRC
|
+USD 1.96 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.67 M |
| 3 |
Aramark
ARMK
|
+USD 1.16 M |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+USD 975 k |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 922 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 18.1% |
| 2 | Tecnología | 16.3% |
| 3 | Finanzas | 15.73% |
| 4 | Industriales | 12.73% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 13.8 M | 5.16% |
47,826
-400
| -0.8% | -USD 114 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 12 M | 4.47% |
23,960
-260
| -1% | -USD 125 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 11.6 M | 4.32% |
31,089
+1,530
| +5% | +USD 619 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 10.2 M | 3.79% |
24,446
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 8.55 M | 3.19% |
27,169
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 8.45 M | 3.15% |
23,345
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
WESCO International
WCC
USD 16.6 mil M
| USD 8.39 M | 3.13% |
24,280
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 8.12 M | 3.03% |
8,306
-10
| -0.1% | -USD 9.16 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 8 M | 2.98% |
22,631
-4,671
| -17% | -USD 1.67 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 6.89 M | 2.57% |
21,064
-100
| -0.5% | -USD 31.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 6.44 M | 2.4% |
54,789
-84
| -0.2% | -USD 8.78 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 5.61 M | 2.09% |
5,992
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 5.02 M | 1.87% |
14,243
-98
| -0.7% | -USD 31.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.46 M | 1.66% |
12,485
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
CNX Resources
CNX
USD 5313 M
| USD 3.91 M | 1.46% |
115,375
-3,000
| -3% | -USD 108 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Americold
COLD
USD 3945 M
| USD 3.91 M | 1.46% |
248,726
+13,365
| +6% | +USD 183 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 3.61 M | 1.35% |
9,075
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 3.58 M | 1.33% |
14,089
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
USD 2877 M
| USD 3.56 M | 1.33% |
123,230
-1,800
| -1% | -USD 43.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.41 M | 1.27% |
14,324
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 3.41 M | 1.27% |
30,081
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 48.4 mil M
| USD 3.32 M | 1.24% |
97,900
-2,500
| -2% | -USD 83.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
| USD 3.1 M | 1.16% |
72,809
-2,400
| -3% | -USD 107 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 3.09 M | 1.15% |
22,118
-3,575
| -14% | -USD 362 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 2.89 M | 1.08% |
17,416
+2
| +0% | +USD 372 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Carnegie Lake Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Carnegie Lake Advisors mantenía 176 posiciones por un valor de USD 268 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 252 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Carnegie Lake Advisors muestra 9 nuevos, Aumentaron 21, 58 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Kinder Morgan: 58,035 acciones con un valor de USD 1.86 M. La mayor venta fue El Paso Energy Capital Trust I, por un valor estimado de USD 1.96 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 18% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Carnegie Lake Advisors en T2 2026 fue Kinder Morgan: 58,035 acciones por un valor de USD 1.86 M.
- Carnegie Lake Advisors fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 619 k.
- La mayor reducción de Carnegie Lake Advisors durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 1.67 M.
- Carnegie Lake Advisors cerró por completo su posición en El Paso Energy Capital Trust I en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.96 M.
- Las diez principales posiciones de Carnegie Lake Advisors representan 36% de su cartera de USD 268 M en T2 2026.
- Carnegie Lake Advisors abrió 9 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Carnegie Lake Advisors aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 268 M.
Según el Informe 13F de Carnegie Lake Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.