¡Ya estamos en !
Descubre más
UWS
Unique Wealth Strategies Posiciones de la cartera
AUM
USD 273 M
Rotación
3.96%
Rendimiento estimado a 1 año
19.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+96.87%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 273 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.38 M
(-0.87%)
Flujo de capital
-USD 1.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.94%
Posición
227
Nuevas
4
Aumentadas
–
Reducidas
1
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
|
+USD 970 k |
| 2 |
Cencora
COR
|
+USD 699 k |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+USD 672 k |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+USD 620 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+USD 1.21 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
iShares US Consumer Focused ETF
IEDI
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
|
+USD 649 k |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 610 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.99% |
| 2 | Tecnología | 18.34% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.94% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.71% |
| 5 | Finanzas | 6.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 15.8 M | 5.81% |
21,164
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 14.7 M | 5.4% |
323,842
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 12.8 M | 4.69% |
123,130
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
4
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9225 M
| USD 8.02 M | 2.94% |
146,793
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 7.29 M | 2.67% |
20,387
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.09 M | 2.6% |
29,755
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6329 M
| USD 6.05 M | 2.22% |
134,410
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.27 M | 1.93% |
26,338
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 5.17 M | 1.89% |
7,145
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 4.84 M | 1.77% |
8,586
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 4.8 M | 1.76% |
52,342
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 4.58 M | 1.68% |
6,223
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
13
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 4.21 M | 1.54% |
77,948
-21,886
| -22% | -USD 1.21 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.15 M | 1.52% |
11,138
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 4.06 M | 1.49% |
81,932
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
16
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 3.99 M | 1.46% |
8,365
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
| USD 3.74 M | 1.37% |
73,926
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 3.42 M | 1.26% |
41,345
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 3.42 M | 1.26% |
39,615
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
20
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 3.32 M | 1.22% |
18,611
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 2.74 M | 1% |
7,984
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.72 M | 1% |
5,429
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.5 M | 0.92% |
7,066
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.37 M | 0.87% |
8,180
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 1.89 M | 0.69% |
5,348
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
LCM
RGC
LIM
AGC
VSI
RWM
BB
Revisión del portafolio de Unique Wealth Strategies en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Unique Wealth Strategies mantenía 227 posiciones valuadas en USD 273 M, un 0.87% menos que los USD 275 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 4%. Unique Wealth Strategies abrió 4 posiciones nuevas y cerró 5, dejando prácticamente intacto el portafolio de 227 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 42% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Unique Wealth Strategies en T3 2026 fue Invesco S&P International Developed Quality ETF: 21,886 acciones por un valor de USD 957 k.
- La mayor reducción de Unique Wealth Strategies durante T3 2026 fue en Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF, con un recorte estimado de USD 1.21 M.
- Unique Wealth Strategies cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.14 M.
- Las diez principales posiciones de Unique Wealth Strategies representan 32% de su cartera de USD 273 M en T3 2026.
- Unique Wealth Strategies abrió 4 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Unique Wealth Strategies cayó 0.87% frente al trimestre anterior, hasta USD 273 M.
Según el Informe 13F de Unique Wealth Strategies correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.