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KCM
Key Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 194 M
Rotación
30.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.31%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 194 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 42.8 M
(+28%)
Flujo de capital
+USD 31.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.17%
Posición
834
Nuevas
147
Aumentadas
198
Reducidas
184
Cerradas
107
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+USD 6.7 M |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 4.79 M |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+USD 3.7 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.14 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 1.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.52 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 795 k |
| 3 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
|
+USD 780 k |
| 4 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct
APOC
|
+USD 562 k |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 452 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.27% |
| 2 | Tecnología | 1.91% |
| 3 | Finanzas | 1% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sterling Capital Funds
SCEC
USD 595 M
| USD 33 M | 16.98% |
1,316,958
+267,940
| +26% | +USD 6.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 20.7 M | 10.64% |
71,128
+16,966
| +31% | +USD 4.79 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3381 M
| USD 13.5 M | 6.97% |
128,769
+36,520
| +40% | +USD 3.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
SCEP
USD 236 M
| USD 7.45 M | 3.84% |
297,921
+28,915
| +11% | +USD 715 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 6.6 M | 3.4% |
86,213
+21,695
| +34% | +USD 1.68 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 6.39 M | 3.29% |
38,806
+7,535
| +24% | +USD 1.19 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF
SCMC
USD 223 M
| USD 6.26 M | 3.22% |
249,149
+55,151
| +28% | +USD 1.38 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 5.95 M | 3.06% |
47,811
+9,781
| +26% | +USD 1.18 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Simplify Stable Income ETF
BUCK
USD 522 M
| USD 5.7 M | 2.93% |
243,255
+16,474
| +7% | +USD 387 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 5.5 M | 2.83% |
66,390
+14,574
| +28% | +USD 1.16 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
USD 1382 M
| USD 5.07 M | 2.61% |
195,557
+13,230
| +7% | +USD 393 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Simplify Currency Strategy ETF
FOXY
USD 215 M
| USD 4.39 M | 2.26% |
147,315
+11,862
| +9% | +USD 347 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
USD 415 M
| USD 4.33 M | 2.23% |
169,216
+13,312
| +9% | +USD 338 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
USD 491 M
| USD 4.13 M | 2.13% |
204,726
+18,350
| +10% | +USD 373 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.1 mil M
| USD 3.6 M | 1.85% |
29,615
+6,283
| +27% | +USD 713 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
USD 520 M
| USD 2.98 M | 1.54% |
185,930
+15,430
| +9% | +USD 246 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 2.95 M | 1.52% |
33,523
+25,109
| +298% | +USD 2.14 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 2.29 M | 1.18% |
15,664
+4,934
| +46% | +USD 680 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.6 M | 0.82% |
4,317
-404
| -9% | -USD 144 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 1.58 M | 0.82% |
23,300
+8,482
| +57% | +USD 552 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 1.55 M | 0.8% |
26,234
+2,923
| +13% | +USD 173 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 1.54 M | 0.79% |
42,015
+15,483
| +58% | +USD 547 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
GAEM
USD 40 M
| USD 1.46 M | 0.75% |
54,117
+4,195
| +8% | +USD 112 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
USD 158 M
| USD 1.32 M | 0.68% |
+48,208
| Nuevas | +USD 1.32 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 1.29 M | 0.67% |
9,401
+2,508
| +36% | +USD 331 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
IPWA
GPW
DWM
II
PFO
AIC
EFG
SAM
Revisión del portafolio de Key Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Key Capital Management mantenía 834 posiciones por un valor de USD 194 M, un aumento de 28% frente a los USD 151 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Key Capital Management destinó USD 31.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 147 nuevas posiciones y aumentó 198 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June: 48,208 acciones con un valor de USD 1.32 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 1.52 M.
- La mayor compra de Key Capital Management en T2 2026 fue Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June: 48,208 acciones por un valor de USD 1.32 M.
- Key Capital Management fue quien más aumentó su posición en Sterling Capital Funds durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.7 M.
- La mayor reducción de Key Capital Management durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.52 M.
- Key Capital Management cerró por completo su posición en Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November en T2 2026, con una venta estimada de USD 402 k.
- Las diez principales posiciones de Key Capital Management representan 57% de su cartera de USD 194 M en T2 2026.
- Key Capital Management abrió 147 posiciones nuevas y cerró 107 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Key Capital Management aumentó 28% respecto al trimestre anterior, hasta USD 194 M.
Según el Informe 13F de Key Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.