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KWA
Kellett Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 273 M
Rotación
21.93%
Rendimiento estimado a 1 año
15.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.29%
Rendimiento estimado a 5 años
+80.56%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 273 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 58.5 M
(+27%)
Flujo de capital
+USD 56.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
20.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.58%
Posición
114
Nuevas
17
Aumentadas
46
Reducidas
34
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 30.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 24 M |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 14.1 M |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 9.2 M |
| 5 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 5.84 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 22.9 M |
| 2 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
|
+USD 7.91 M |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 6.53 M |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+USD 2.89 M |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.37% |
| 2 | Tecnología | 5.99% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 4.07% |
| 4 | Atención médica | 1.84% |
| 5 | Finanzas | 1.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 30.4 M | 11.14% |
+302,302
| Nuevas | +USD 30.4 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
USD 553 M
| USD 24.2 M | 8.87% |
408,736
+59,219
| +17% | +USD 3.56 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 24.1 M | 8.82% |
+268,562
| Nuevas | +USD 24 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 20.7 M | 7.59% |
637,860
+272,961
| +75% | +USD 9.2 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 16.3 M | 5.97% |
21,393
-30,121
| -58% | -USD 22.9 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
6
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 14.2 M | 5.18% |
+128,371
| Nuevas | +USD 14.1 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
USD 237 M
| USD 13.5 M | 4.96% |
322,353
-189,244
| -37% | -USD 7.91 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 13.4 M | 4.92% |
57,624
+7,252
| +14% | +USD 1.74 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 10.4 M | 3.81% |
14,072
-323
| -2% | -USD 231 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
10
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 9.1 M | 3.33% |
62,640
-1,382
| -2% | -USD 203 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
11
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6964 M
| USD 5.69 M | 2.08% |
+143,937
| Nuevas | +USD 5.84 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4009 M
| USD 5.49 M | 2.01% |
58,423
-1,005
| -2% | -USD 97 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.83 M | 1.77% |
14,509
-149
| -1% | -USD 47.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
USD 587 M
| USD 4.32 M | 1.58% |
66,293
-4,989
| -7% | -USD 348 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.94 M | 1.44% |
7,682
+159
| +2% | +USD 73.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
16
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6673 M
| USD 2.96 M | 1.08% |
20,176
-18,536
| -48% | -USD 2.89 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
17
Performance Trust Short Term Bond ETF
STBF
USD 124 M
| USD 2.92 M | 1.07% |
117,598
+107,126
| +1,023% | +USD 2.7 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
18
iShares Core Dividend ETF
DIVB
USD 2105 M
| USD 2.63 M | 0.96% |
40,705
+9,254
| +29% | +USD 615 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
USD 159 M
| USD 2.61 M | 0.96% |
72,715
-2,477
| -3% | -USD 88 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 2.5 M | 0.91% |
18,358
+3,103
| +20% | +USD 449 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
21
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 2.43 M | 0.89% |
7,980
+1,130
| +16% | +USD 332 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.37 M | 0.87% |
10,371
-477
| -4% | -USD 102 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.31 M | 0.84% |
9,253
-157
| -2% | -USD 39.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
24
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 2.22 M | 0.81% |
17,702
+210
| +1% | +USD 25 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
25
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
USD 2240 M
| USD 1.97 M | 0.72% |
50,532
-596
| -1% | -USD 23.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
LP
PWM
SWA
AAM
MEPT
PF
MMM
KC
Revisión del portafolio de Kellett Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Kellett Wealth Advisors mantenía 114 posiciones por un valor de USD 273 M, un aumento de 27% frente a los USD 215 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
Kellett Wealth Advisors destinó USD 56.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 46 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 302,302 acciones con un valor de USD 30.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 78% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 22.9 M.
- La mayor compra de Kellett Wealth Advisors en T3 2026 fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 302,302 acciones por un valor de USD 30.4 M.
- Kellett Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Schwab US Dividend Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 9.2 M.
- La mayor reducción de Kellett Wealth Advisors durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 22.9 M.
- Kellett Wealth Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 495 k.
- Las diez principales posiciones de Kellett Wealth Advisors representan 65% de su cartera de USD 273 M en T3 2026.
- Kellett Wealth Advisors abrió 17 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Kellett Wealth Advisors aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 273 M.
Según el Informe 13F de Kellett Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.