Wir sind mit live! Mehr erfahren
KWA

Kellett Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 273 Mio. $ Umschlag 21,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
273 Mio. $
AUM-Wachstum
+58,5 Mio. $
Kapitalfluss
+56,6 Mio. $
Kapitalfluss %
20,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,58 %
Position
114
Neu
17
Aufgestockt
46
Reduziert
34
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+30,4 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+24 Mio. $
3
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+14,1 Mio. $
4
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+9,2 Mio. $
5
SGOL-Symbol
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
+5,84 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+22,9 Mio. $
2
USEP-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
+7,91 Mio. $
3
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+6,53 Mio. $
4
XMMO-Symbol
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
+2,89 Mio. $
5
UNOV-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
+1,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,37 %
2 Technologie 5,99 %
3 Basiskonsumgüter 4,07 %
4 Gesundheitswesen 1,84 %
5 Finanzwesen 1,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SGOV-Symbol
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
30,4 Mio. $ 11,14 %
+302.302
Neu +30,4 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IPKW-Symbol
2
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
553 Mio. $
24,2 Mio. $ 8,87 %
408.736
+59.219
+17 % +3,56 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
SPYM-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
24,1 Mio. $ 8,82 %
+268.562
Neu +24 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SCHD-Symbol
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
20,7 Mio. $ 7,59 %
637.860
+272.961
+75 % +9,2 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
16,3 Mio. $ 5,97 %
21.393
-30.121
-58 % -22,9 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
SHV-Symbol
6
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
14,2 Mio. $ 5,18 %
+128.371
Neu +14,1 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
USEP-Symbol
7
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
237 Mio. $
13,5 Mio. $ 4,96 %
322.353
-189.244
-37 % -7,91 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
VIG-Symbol
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
13,4 Mio. $ 4,92 %
57.624
+7.252
+14 % +1,74 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
QQQ-Symbol
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
10,4 Mio. $ 3,81 %
14.072
-323
-2 % -230.805 $
2021 Q4
19 Quartale
PG-Symbol
10
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
9,1 Mio. $ 3,33 %
62.640
-1.382
-2 % -202.514 $
2021 Q4
19 Quartale
SGOL-Symbol
11
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,96 Mrd. $
5,69 Mio. $ 2,08 %
+143.937
Neu +5,84 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IMCG-Symbol
12
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,01 Mrd. $
5,49 Mio. $ 2,01 %
58.423
-1.005
-2 % -96.957 $
2024 Q2
9 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,83 Mio. $ 1,77 %
14.509
-149
-1 % -47.858 $
2021 Q4
19 Quartale
XSVM-Symbol
14
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
587 Mio. $
4,32 Mio. $ 1,58 %
66.293
-4.989
-7 % -347.988 $
2024 Q2
9 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,94 Mio. $ 1,44 %
7.682
+159
+2 % +73.531 $
2021 Q4
19 Quartale
XMMO-Symbol
16
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,08 %
20.176
-18.536
-48 % -2,89 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
STBF-Symbol
17
Performance Trust Short Term Bond ETF
STBF
124 Mio. $
2,92 Mio. $ 1,07 %
117.598
+107.126
+1.023 % +2,7 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
DIVB-Symbol
18
iShares Core Dividend ETF
DIVB
2,11 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,96 %
40.705
+9.254
+29 % +614.800 $
2021 Q4
19 Quartale
UAPR-Symbol
19
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
159 Mio. $
2,61 Mio. $ 0,96 %
72.715
-2.477
-3 % -88.050 $
2024 Q2
9 Quartale
IJR-Symbol
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,91 %
18.358
+3.103
+20 % +449.033 $
2021 Q4
19 Quartale
QQQM-Symbol
21
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,89 %
7.980
+1.130
+16 % +332.471 $
2025 Q3
4 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,37 Mio. $ 0,87 %
10.371
-477
-4 % -102.266 $
2023 Q3
12 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,31 Mio. $ 0,84 %
9.253
-157
-2 % -39.890 $
2021 Q4
19 Quartale
VGT-Symbol
24
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,81 %
17.702
+210
+1 % +24.953 $
2021 Q4
19 Quartale
SFLR-Symbol
25
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,24 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,72 %
50.532
-596
-1 % -23.133 $
2024 Q3
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

LP
LGL Partners Philadelphia, Pennsylvania 273 Mio. $ AUM 24,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Platform Wealth Management Holladay, Utah 273 Mio. $ AUM
SWA
Sightline Wealth Advisors Groton, Connecticut 273 Mio. $ AUM 18,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Arohi Asset Management Singapore 273 Mio. $ AUM 17,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MEPT
Missouri Education Pension Trust Jefferson City, Missouri 273 Mio. $ AUM
PF
Parker Financial Silverdale, Washington 273 Mio. $ AUM 16,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MMM
Mendel Money Management Northbrook, Illinois 273 Mio. $ AUM 31,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Kinloch Capital Glen Allen, Virginia 274 Mio. $ AUM 28,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kellett Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Kellett Wealth Advisors 114 Positionen im Wert von 273 Mio. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 215 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Kellett Wealth Advisors investierte 56,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 46 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 302.302 Aktien im Wert von 30,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 22,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Kellett Wealth Advisors im Q3 2026 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 302.302 Aktien im Wert von 30,4 Mio. $.
  • Kellett Wealth Advisors hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kellett Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 22,9 Mio. $.
  • Kellett Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 495.484 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kellett Wealth Advisors machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 273 Mio. $ aus.
  • Kellett Wealth Advisors eröffnete 17 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Kellett Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 273 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kellett Wealth Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .