Kellett Wealth Advisorss Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September USEP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Kellett Wealth Advisors Aktiendetails zu USEP Fondsaktivität für USEP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	13,5 Mio. $	Verkaufen	322.353 -189.244	-37 %	-7,91 Mio. $	4,96 %	7
2026 Q2	21,1 Mio. $	Verkaufen	511.597 -3.719	-0,7 %	-151.117 $	9,84 %	2
2026 Q1	19,9 Mio. $	Verkaufen	515.316 -73.917	-13 %	-2,91 Mio. $	10,8 %	2
2025 Q4	23,2 Mio. $	Verkaufen	589.233 -12.088	-2 %	-470.649 $	13,24 %	2
2025 Q3	23,3 Mio. $	Verkaufen	601.321 -5.713	-0,9 %	-215.918 $	14,03 %	2
2025 Q2	22,4 Mio. $	Verkaufen	607.034 -221.778	-27 %	-7,76 Mio. $	14,59 %	2
2025 Q1	28,5 Mio. $	Verkaufen	828.812 -34.426	-4 %	-1,22 Mio. $	19,76 %	2
2024 Q4	30,4 Mio. $	Verkaufen	863.238 -20.202	-2 %	-709.470 $	20,88 %	2
2024 Q3	30,7 Mio. $	Kaufen	+883.440	Neu	+30,1 Mio. $	21,92 %	1

Weitere Fonds mit USEP im Portfolio

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sovran Advisors San Diego, California 1,45 Mrd. $ AUM 13,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SignatureFD Atlanta, Georgia 7,76 Mrd. $ AUM 16,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio 2,03 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CVA

Central Valley Advisors Sacramento, California 372 Mio. $ AUM 14,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KFG Wealth Management Granger, Indiana 922 Mio. $ AUM 10,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Spire Wealth Management Mclean, Virginia 3,27 Mrd. $ AUM 30,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USEP-Position von Kellett Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Kellett Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September (USEP) im Q3 2026 um 37 %, verkaufte schätzungsweise 7,91 Mio. $ und hielt danach 322.353 Aktien im Wert von 13,5 Mio. $. Die Position macht 4,96 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #7.

Kellett Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in USEP und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 30,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 75 von Wall St. Rank erfasste Fonds USEP.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Kellett Wealth Advisors 322.353 Aktien von Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September im Wert von 13,5 Mio. $.
Kellett Wealth Advisors verkaufte 189.244 Aktien von Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September im Q3 2026 im geschätzten Wert von 7,91 Mio. $.
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September machte in Q3 2026 4,96 % des Portfolios von Kellett Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 7.
Kellett Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Kellett Wealth Advisors in Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September erreichte im Q3 2024 mit 30,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 75 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September.

Auf Grundlage der von Kellett Wealth Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .