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PWS

Peloton Wealth Strategists Portfolio-Positionen

AUM 271 Mio. $ Umschlag 11,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+298,71 %
AUM
271 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,3 Mio. $
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss %
1,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,14 %
Position
94
Neu
8
Aufgestockt
42
Reduziert
26
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+2 Mio. $
2
APH-Symbol
Amphenol
APH
+1,52 Mio. $
3
CACI-Symbol
CACI
CACI
+1,51 Mio. $
4
IBDX-Symbol
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
+1,28 Mio. $
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,01 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+2,41 Mio. $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+2,39 Mio. $
3
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+1,97 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,1 Mio. $
5
KNSL-Symbol
Kinsale Capital Group
KNSL
+974.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,92 %
2 Gesundheitswesen 12,45 %
3 Technologie 12,1 %
4 Finanzwesen 11,83 %
5 Industrie 9,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
14,3 Mio. $ 5,27 %
39.915
+435
+1 % +156.585 $
2015 Q3
43 Quartale
IBDT-Symbol
2
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
10,4 Mio. $ 3,84 %
411.188
+12.000
+3 % +303.004 $
2020 Q1
25 Quartale
IBDU-Symbol
3
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,95 Mrd. $
9,38 Mio. $ 3,47 %
405.145
+11.500
+3 % +266.577 $
2021 Q1
21 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,23 Mio. $ 3,41 %
38.745
+20
+0,1 % +5.020 $
2021 Q3
19 Quartale
IBDS-Symbol
5
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
8,73 Mio. $ 3,23 %
360.320
+8.500
+2 % +205.659 $
2019 Q2
28 Quartale
IBDV-Symbol
6
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,35 Mrd. $
8,59 Mio. $ 3,18 %
394.050
+19.400
+5 % +423.227 $
2022 Q3
15 Quartale
MA-Symbol
7
Mastercard
MA
541 Mrd. $
7,4 Mio. $ 2,73 %
14.399
-145
-1 % -72.300 $
2013 Q2
52 Quartale
CMI-Symbol
8
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
7,34 Mio. $ 2,71 %
10.298
-340
-3 % -224.018 $
2013 Q2
52 Quartale
IBDR-Symbol
9
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
3,08 Mrd. $
7,18 Mio. $ 2,65 %
296.140
-3.000
-1 % -72.633 $
2019 Q1
29 Quartale
IBDW-Symbol
10
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,65 Mrd. $
7,16 Mio. $ 2,65 %
343.750
+36.400
+12 % +759.526 $
2023 Q2
12 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,97 Mio. $ 2,58 %
21.285
-300
-1 % -93.164 $
2013 Q2
52 Quartale
VRT-Symbol
12
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
6,79 Mio. $ 2,51 %
20.270
-880
-4 % -279.095 $
2025 Q3
3 Quartale
FCX-Symbol
13
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
5,63 Mio. $ 2,08 %
89.500
+500
+0,6 % +32.142 $
2024 Q4
6 Quartale
RTX-Symbol
14
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
5,53 Mio. $ 2,04 %
29.125
-2.800
-9 % -513.507 $
2020 Q2
24 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,37 Mio. $ 1,98 %
14.385
-245
-2 % -99.127 $
2019 Q4
26 Quartale
GS-Symbol
16
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
4,92 Mio. $ 1,82 %
4.865
-25
-0,5 % -24.374 $
2020 Q3
23 Quartale
HPE.PRC-Symbol
17
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
4,32 Mrd. $
4,85 Mio. $ 1,79 %
41.959
-2.291
-5 % -216.892 $
2024 Q4
6 Quartale
OEF-Symbol
18
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
4,72 Mio. $ 1,75 %
12.915
+539
+4 % +193.066 $
2020 Q4
22 Quartale
IBDX-Symbol
19
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
1,77 Mrd. $
4,64 Mio. $ 1,72 %
184.250
+50.750
+38 % +1,28 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
COF-Symbol
20
Capital One
COF
124 Mrd. $
4,63 Mio. $ 1,71 %
23.100
+4.345
+23 % +831.168 $
2024 Q3
7 Quartale
VRTX-Symbol
21
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
4,61 Mio. $ 1,7 %
9.280
+140
+2 % +62.046 $
2024 Q2
8 Quartale
BAC.PRL-Symbol
22
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,61 Mrd. $
4,58 Mio. $ 1,69 %
3.650
+5
+0,1 % +6.097 $
2022 Q4
14 Quartale
TMO-Symbol
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
4,56 Mio. $ 1,68 %
9.086
-75
-0,8 % -36.004 $
2013 Q2
52 Quartale
EMR-Symbol
24
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
4,41 Mio. $ 1,63 %
30.785
-450
-1 % -63.342 $
2023 Q1
13 Quartale
DHI-Symbol
25
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
4,21 Mio. $ 1,56 %
25.840
+1.475
+6 % +220.134 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

BH
Burk Holdings Tulsa, Oklahoma 271 Mio. $ AUM 24,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Kaleidoscope Capital Boston, Massachusetts 271 Mio. $ AUM 24,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWS
Integrity Wealth Solutions Denver, Colorado 271 Mio. $ AUM 21,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWM
Howard Wealth Management Madison, Connecticut 270 Mio. $ AUM 19,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPW
Evergreen Private Wealth Greenwood Village, Colorado 270 Mio. $ AUM 26,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFO
Allie Family Office Miami, Florida 270 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCAM
Cascades Capital Asset Management Greensboro, North Carolina 270 Mio. $ AUM 25,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAG
Avalon Advisory Group Wexford, Pennsylvania 271 Mio. $ AUM 14,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Peloton Wealth Strategists für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Peloton Wealth Strategists 94 Positionen im Wert von 271 Mio. $, ein Anstieg um 9,4 % gegenüber 247 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Peloton Wealth Strategists für Q2 2026 weist 8 neu, 42 erhöht, 26 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 4.940 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cisco mit einem geschätzten Wert von 2,41 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Peloton Wealth Strategists im Q2 2026 war TSMC: 4.940 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
  • Peloton Wealth Strategists hat seine Position in Amphenol in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Peloton Wealth Strategists im Q2 2026 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 2,41 Mio. $.
  • Peloton Wealth Strategists hat seine Position in Intuit im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,97 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Peloton Wealth Strategists machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 271 Mio. $ aus.
  • Peloton Wealth Strategists eröffnete 8 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Peloton Wealth Strategists stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 271 Mio. $.

Auf Grundlage der von Peloton Wealth Strategists für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .