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PWS
Peloton Wealth Strategists ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.71億
売買回転率
11.7%
推定1年リターン
19.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.21%
1年予想リターン
+19.14%
3年間の予想リターン
+51.34%
5年予想リターン
+49.94%
10年間の推定リターン
+298.71%
AUM
$2.71億
運用資産残高の伸び率
+$2330万
(+9.4%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.14%
保有額
94
新規
8
買い増し
42
減少
26
解消
3
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+$200万 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+$152万 |
| 3 |
CACI
CACI
|
+$151万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+$128万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$101万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+$241万 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+$239万 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+$197万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$110万 |
| 5 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+$97.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.92% |
| 2 | ヘルスケア | 12.45% |
| 3 | 情報技術 | 12.1% |
| 4 | 金融 | 11.83% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 9.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1426万 | 5.27% |
39,915
+435
| +1% | +$15.7万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
2
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
$41.4億
| $1038万 | 3.84% |
411,188
+12,000
| +3% | +$30.3万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
3
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
$39.5億
| $938万 | 3.47% |
405,145
+11,500
| +3% | +$26.7万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $923万 | 3.41% |
38,745
+20
| +0.1% | +$5,020 |
2021 Q3
19四半期
|
|
5
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
$39.9億
| $873万 | 3.23% |
360,320
+8,500
| +2% | +$20.6万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
6
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
$33.5億
| $859万 | 3.18% |
394,050
+19,400
| +5% | +$42.3万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
7
Mastercard
MA
$5409億
| $740万 | 2.73% |
14,399
-145
| -1% | -$7.23万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
Cummins
CMI
$731億
| $734万 | 2.71% |
10,298
-340
| -3% | -$22.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
$30.8億
| $718万 | 2.65% |
296,140
-3,000
| -1% | -$7.26万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
10
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
$26.5億
| $716万 | 2.65% |
343,750
+36,400
| +12% | +$76万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $697万 | 2.58% |
21,285
-300
| -1% | -$9.32万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Vertiv
VRT
$795億
| $679万 | 2.51% |
20,270
-880
| -4% | -$27.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
13
Freeport-McMoran
FCX
$999億
| $563万 | 2.08% |
89,500
+500
| +0.6% | +$3.21万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
RTX Corp
RTX
$2614億
| $553万 | 2.04% |
29,125
-2,800
| -9% | -$51.4万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $537万 | 1.98% |
14,385
-245
| -2% | -$9.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
16
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $492万 | 1.82% |
4,865
-25
| -0.5% | -$2.44万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
17
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
$43.2億
| $485万 | 1.79% |
41,959
-2,291
| -5% | -$21.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $472万 | 1.75% |
12,915
+539
| +4% | +$19.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
19
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
$17.7億
| $464万 | 1.72% |
184,250
+50,750
| +38% | +$128万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Capital One
COF
$1238億
| $463万 | 1.71% |
23,100
+4,345
| +23% | +$83.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
21
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1267億
| $461万 | 1.7% |
9,280
+140
| +2% | +$6.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
22
Bank of America Series L
BAC.PRL
$36.1億
| $458万 | 1.69% |
3,650
+5
| +0.1% | +$6,097 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $456万 | 1.68% |
9,086
-75
| -0.8% | -$3.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
Emerson Electric
EMR
$901億
| $441万 | 1.63% |
30,785
-450
| -1% | -$6.33万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
25
D.R. Horton
DHI
$390億
| $421万 | 1.56% |
25,840
+1,475
| +6% | +$22万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
BH
KC
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AFO
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AAG
Peloton Wealth Strategistsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Peloton Wealth Strategistsは94銘柄を保有し、保有額は$2.71億でした。前四半期の$2.47億から9.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Peloton Wealth Strategistsの2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、42件増加しました、26件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTSMCで、保有株数は4,940株、評価額は$236万でした。 最も大きな売却はCiscoで、推定額は$241万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち30%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
- Peloton Wealth Strategistsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTSMCで、株数は4,940株、評価額は$236万でした。
- Peloton Wealth Strategistsは2026年第2四半期にAmphenolの保有額を最も増やし、増加額は推定$152万でした。
- Peloton Wealth Strategistsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCiscoで、推定$241万相当を減らしました。
- Peloton Wealth Strategistsは2026年第2四半期にIntuitの保有株をすべて売却し、売却額は推定$197万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Peloton Wealth Strategistsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.71億のポートフォリオの33%を占めています。
- Peloton Wealth Strategistsは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Peloton Wealth Strategistsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.4%増加し、$2.71億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のPeloton Wealth Strategistsの 13F報告書 に基づいています。