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LIM
Letson Investment Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.73億
売買回転率
10.19%
推定1年リターン
11.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.33%
1年予想リターン
+11.95%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.73億
運用資産残高の伸び率
+$1227万
(+4.7%)
資金フロー
-$124万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.7%
保有額
108
新規
7
買い増し
18
減少
22
解消
4
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+$86.6万 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$64.4万 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$24.7万 |
| 4 |
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
|
+$21.3万 |
| 5 |
T. Rowe Price
TROW
|
+$20.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$97.5万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$65.1万 |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+$44万 |
| 4 |
On Holding
ONON
|
+$32.3万 |
| 5 |
Ferrari
RACE
|
+$27.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 29.58% |
| 2 | 金融 | 21.93% |
| 3 | 資本財・サービス | 16.49% |
| 4 | 情報技術 | 13.03% |
| 5 | 生活必需品 | 7.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AbbVie
ABBV
$5117億
| $2792万 | 10.24% |
110,947
-361
| -0.3% | -$7.77万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
$6249億
| $2002万 | 7.35% |
78,837
-140
| -0.2% | -$3.26万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
Visa
V
$7642億
| $1852万 | 6.8% |
53,983
-36
| -0.1% | -$1.16万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
Loews
L
$226億
| $1165万 | 4.27% |
102,899
+131
| +0.1% | +$1.42万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5
American Express
AXP
$2159億
| $1057万 | 3.88% |
31,240
-202
| -0.6% | -$6.47万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
Abbott
ABT
$1775億
| $986万 | 3.62% |
108,640
-65
| -0.1% | -$5,933 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
Stryker
SYK
$1167億
| $669万 | 2.46% |
21,263
-100
| -0.5% | -$3.15万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
Merck
MRK
$3649億
| $666万 | 2.44% |
51,824
-1,574
| -3% | -$18.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
PepsiCo
PEP
$1825億
| $651万 | 2.39% |
48,110
+97
| +0.2% | +$1.45万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
Bank of America
BAC
$3559億
| $615万 | 2.26% |
107,967
-590
| -0.5% | -$3.14万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
Union Pacific
UNP
$1707億
| $610万 | 2.24% |
22,428
+48
| +0.2% | +$1.26万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
Carrier Global
CARR
$457億
| $606万 | 2.22% |
82,658
+8
| +0% | +$523 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
Trane Technologies
TT
$1006億
| $591万 | 2.17% |
12,024
-225
| -2% | -$10.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
McDonald's
MCD
$1741億
| $543万 | 1.99% |
20,090
+3
| +0% | +$860 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Accenture
ACN
$1462億
| $538万 | 1.98% |
43,265
-425
| -1% | -$7.38万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Canadian National Railway
CNI
$730億
| $516万 | 1.89% |
43,265
-52
| -0.1% | -$5,921 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
Automatic Data Processing
ADP
$1155億
| $513万 | 1.88% |
22,916
+5
| +0% | +$1,069 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6943億
| $486万 | 1.78% |
13,125
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Paychex
PAYX
$401億
| $482万 | 1.77% |
49,010
+1,025
| +2% | +$9.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Amgen
AMGN
$2348億
| $471万 | 1.73% |
13,001
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
21
Micron Technology
MU
$1.03兆
| $462万 | 1.69% |
4,000
-1,300
| -25% | -$97.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
Chubb
CB
$1375億
| $407万 | 1.49% |
11,954
+36
| +0.3% | +$1.17万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Generac Holdings
GNRC
$115億
| $371万 | 1.36% |
12,666
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
$8898億
| $338万 | 1.24% |
10,311
-169
| -2% | -$5.25万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
Fiserv Inc
FISV
$256億
| $324万 | 1.19% |
65,996
+3,072
| +5% | +$17.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
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EA
Letson Investment Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Letson Investment Managementは108銘柄を保有し、保有額は$2.73億でした。前四半期の$2.6億から4.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Letson Investment Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、18件増加しました、22件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はServiceNowで、保有株数は8,750株、評価額は$86.9万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$97.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の30%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の30%から低下しています。次いで金融、資本財・サービスです。
- Letson Investment Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はServiceNowで、株数は8,750株、評価額は$86.9万でした。
- Letson Investment Managementは2026年第2四半期にFiserv Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$17.2万でした。
- Letson Investment Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$97.5万相当を減らしました。
- Letson Investment Managementは2026年第2四半期にOn Holdingの保有株をすべて売却し、売却額は推定$32.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Letson Investment Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.73億のポートフォリオの46%を占めています。
- Letson Investment Managementは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Letson Investment Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.7%増加し、$2.73億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のLetson Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。