Kellett Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Kellett Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Kellett Wealth Advisorsは114銘柄を保有し、保有額は$2.73億でした。前四半期の$2.15億から27%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。

Kellett Wealth Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$5655万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち46銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、保有株数は302,302株、評価額は$3044万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち82%を占めています。前四半期の78%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$2288万相当を売却しました。

• Kellett Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、株数は302,302株、評価額は$3044万でした。
• Kellett Wealth Advisorsは2026年第3四半期にSchwab US Dividend Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$920万でした。
• Kellett Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$2288万相当を減らしました。
• Kellett Wealth Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$49.5万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Kellett Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.73億のポートフォリオの65%を占めています。
• Kellett Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• Kellett Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%増加し、$2.73億となりました。

2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のKellett Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。