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EPW

Evergreen Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 270 Mio. $ Umschlag 7,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
270 Mio. $
AUM-Wachstum
+23 Mio. $
Kapitalfluss
+2,23 Mio. $
Kapitalfluss %
0,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,19 %
Position
91
Neu
5
Aufgestockt
34
Reduziert
24
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+2,9 Mio. $
2
MMIT-Symbol
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
+1,94 Mio. $
3
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+1,15 Mio. $
4
CHKP-Symbol
Check Point Software Technologies
CHKP
+481.874 $
5
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+329.872 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FDHY-Symbol
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
+2,64 Mio. $
2
FMHI-Symbol
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
+1,91 Mio. $
3
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+1,57 Mio. $
4
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+553.157 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+488.473 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,54 %
2 Technologie 25,92 %
3 Finanzwesen 8,43 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,48 %
5 Kommunikationsdienste 7,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMAT-Symbol
1
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
25,7 Mio. $ 9,49 %
34.994
-3.413
-9 % -1,57 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
11,3 Mio. $ 4,17 %
31.058
-1.357
-4 % -488.473 $
2023 Q4
10 Quartale
QEFA-Symbol
3
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,02 Mrd. $
10,7 Mio. $ 3,94 %
109.830
+743
+0,7 % +71.619 $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
8,59 Mio. $ 3,18 %
17.170
+206
+1 % +99.035 $
2023 Q4
10 Quartale
TLH-Symbol
5
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
8,45 Mio. $ 3,13 %
84.245
-499
-0,6 % -49.859 $
2023 Q4
10 Quartale
ROST-Symbol
6
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
8,1 Mio. $ 3 %
37.575
-560
-1 % -126.003 $
2024 Q2
8 Quartale
XSOE-Symbol
7
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,95 Mrd. $
8,1 Mio. $ 3 %
164.755
-3.983
-2 % -185.068 $
2023 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,64 Mio. $ 2,83 %
23.343
+415
+2 % +128.878 $
2023 Q4
10 Quartale
ANET-Symbol
9
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
7,61 Mio. $ 2,81 %
44.215
-1.336
-3 % -209.855 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,17 Mio. $ 2,65 %
30.096
+94
+0,3 % +23.595 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,07 Mio. $ 2,61 %
24.424
+275
+1 % +78.660 $
2023 Q4
10 Quartale
TMO-Symbol
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
6,9 Mio. $ 2,55 %
13.754
+304
+2 % +145.935 $
2023 Q4
10 Quartale
FSMD-Symbol
13
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
2,5 Mrd. $
6,7 Mio. $ 2,48 %
126.854
+1.639
+1 % +81.047 $
2023 Q4
10 Quartale
FTNT-Symbol
14
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
6,69 Mio. $ 2,48 %
43.571
-1.744
-4 % -201.538 $
2023 Q4
10 Quartale
CHKP-Symbol
15
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
6,64 Mio. $ 2,45 %
50.487
+3.705
+8 % +481.874 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,31 Mio. $ 2,33 %
16.913
+564
+3 % +228.195 $
2023 Q4
10 Quartale
HBAN-Symbol
17
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
6,28 Mio. $ 2,32 %
354.337
+1.708
+0,5 % +28.187 $
2023 Q4
10 Quartale
WM-Symbol
18
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
5,86 Mio. $ 2,17 %
26.279
+699
+3 % +155.465 $
2023 Q4
10 Quartale
BNDX-Symbol
19
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
5,5 Mio. $ 2,04 %
113.644
+4.536
+4 % +218.197 $
2023 Q4
10 Quartale
RVNU-Symbol
20
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
132 Mio. $
5,33 Mio. $ 1,97 %
210.537
+1.650
+0,8 % +41.163 $
2023 Q4
10 Quartale
NFLX-Symbol
21
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
5,16 Mio. $ 1,91 %
72.244
+2.662
+4 % +234.436 $
2023 Q4
10 Quartale
VRSK-Symbol
22
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
5,02 Mio. $ 1,86 %
27.943
+42
+0,2 % +7.397 $
2026 Q1
1 Quartal
ADBE-Symbol
23
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
4,96 Mio. $ 1,83 %
24.197
-2.335
-9 % -553.157 $
2023 Q4
10 Quartale
ULTA-Symbol
24
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
4,96 Mio. $ 1,83 %
10.987
+319
+3 % +161.953 $
2023 Q4
10 Quartale
TGT-Symbol
25
Target
TGT
70,1 Mrd. $
4,61 Mio. $ 1,71 %
35.319
-910
-3 % -115.614 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

AFO
Allie Family Office Miami, Florida 270 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWM
Howard Wealth Management Madison, Connecticut 270 Mio. $ AUM 19,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCAM
Cascades Capital Asset Management Greensboro, North Carolina 270 Mio. $ AUM 25,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BH
Burk Holdings Tulsa, Oklahoma 271 Mio. $ AUM 24,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWS
Peloton Wealth Strategists Indianapolis, Indiana 271 Mio. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Kaleidoscope Capital Boston, Massachusetts 271 Mio. $ AUM 24,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWS
Integrity Wealth Solutions Denver, Colorado 271 Mio. $ AUM 21,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAG
Avalon Advisory Group Wexford, Pennsylvania 271 Mio. $ AUM 14,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evergreen Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evergreen Private Wealth 91 Positionen im Wert von 270 Mio. $, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 247 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Evergreen Private Wealth für Q2 2026 weist 5 neu, 34 erhöht, 24 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 30.671 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Fidelity High Yield Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 2,64 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Evergreen Private Wealth im Q2 2026 war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 30.671 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • Evergreen Private Wealth hat seine Position in NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,94 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evergreen Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf Applied Materials und belief sich schätzungsweise auf 1,57 Mio. $.
  • Evergreen Private Wealth hat seine Position in Fidelity High Yield Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,64 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evergreen Private Wealth machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 270 Mio. $ aus.
  • Evergreen Private Wealth eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evergreen Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 270 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evergreen Private Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .