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Evergreen Private Wealth

Evergreen Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 273 Mio. $ Umschlag 27,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
273 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,54 Mio. $
Kapitalfluss
+1,69 Mio. $
Kapitalfluss %
0,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,33 %
Position
91
Neu
2
Aufgestockt
46
Reduziert
15
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+3,93 Mio. $
2
IBMR-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
+1,31 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+770.921 $
4
CHKP-Symbol
Check Point Software Technologies
CHKP
+708.158 $
5
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+665.285 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBDR-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
+3,78 Mio. $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+1,55 Mio. $
3
IBMO-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
+1,34 Mio. $
4
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+524.324 $
5
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+371.929 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 31,58 %
2 Technologie 24,96 %
3 Finanzwesen 8,21 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,18 %
5 Kommunikationsdienste 7,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RVNU-Symbol
26
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
132 Mio. $
4,86 Mio. $ 1,78 %
208.567
-1.970
-0,9 % -48.274 $
2023 Q4
11 Quartale
PH-Symbol
27
Parker-Hannifin
PH
120 Mrd. $
4,32 Mio. $ 1,58 %
4.522
+41
+0,9 % +40.247 $
2024 Q1
10 Quartale
PLD-Symbol
28
Prologis
PLD
122 Mrd. $
4,24 Mio. $ 1,55 %
32.679
+2.145
+7 % +300.831 $
2023 Q4
11 Quartale
ZTS-Symbol
29
Zoetis
ZTS
33,7 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,53 %
59.884
+8.901
+17 % +665.285 $
2023 Q4
11 Quartale
EOG-Symbol
30
EOG Resources
EOG
81,7 Mrd. $
4,15 Mio. $ 1,52 %
30.103
+81
+0,3 % +11.556 $
2024 Q1
10 Quartale
IBDU-Symbol
31
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
4,02 Mrd. $
3,88 Mio. $ 1,42 %
+171.134
Neu +3,93 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IBDT-Symbol
32
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
3,86 Mio. $ 1,42 %
154.741
+4.883
+3 % +122.665 $
2023 Q4
11 Quartale
T-Symbol
33
AT&T
T
149 Mrd. $
3,86 Mio. $ 1,41 %
158.225
+7.047
+5 % +170.010 $
2023 Q4
11 Quartale
IBDS-Symbol
34
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
4,01 Mrd. $
3,86 Mio. $ 1,41 %
159.881
+3.058
+2 % +73.864 $
2023 Q4
11 Quartale
EUFN-Symbol
35
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
3,07 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,41 %
96.491
+451
+0,5 % +18.650 $
2025 Q2
5 Quartale
IBDY-Symbol
36
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
1,2 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,34 %
148.971
+6.852
+5 % +172.914 $
2024 Q1
10 Quartale
IBDX-Symbol
37
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
1,81 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,34 %
151.467
+6.014
+4 % +148.734 $
2024 Q1
10 Quartale
MMIT-Symbol
38
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
1,64 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,31 %
155.917
-1.657
-1 % -39.527 $
2023 Q4
11 Quartale
DINO-Symbol
39
HF Sinclair
DINO
17,1 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,24 %
31.552
-2.130
-6 % -201.561 $
2023 Q4
11 Quartale
INTU-Symbol
40
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,19 %
11.811
+1.950
+20 % +612.681 $
2023 Q4
11 Quartale
IEF-Symbol
41
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,8 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,05 %
32.132
+1.461
+5 % +135.170 $
2026 Q2
1 Quartal
KMI-Symbol
42
Kinder Morgan
KMI
71 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,77 %
69.960
+2.406
+4 % +76.281 $
2023 Q4
11 Quartale
EMLC-Symbol
43
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,84 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,66 %
72.926
+1.774
+2 % +45.125 $
2023 Q4
11 Quartale
IGV-Symbol
44
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,7 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,5 %
12.882
-76
-0,6 % -7.618 $
2026 Q2
1 Quartal
IBMP-Symbol
45
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
682 Mio. $
1,3 Mio. $ 0,48 %
51.513
-500
-1 % -12.676 $
2023 Q4
11 Quartale
IBMQ-Symbol
46
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
690 Mio. $
1,29 Mio. $ 0,47 %
51.419
-211
-0,4 % -5.369 $
2023 Q4
11 Quartale
IBMR-Symbol
47
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
532 Mio. $
1,28 Mio. $ 0,47 %
+51.932
Neu +1,31 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FMDE-Symbol
48
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,7 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,45 %
30.105
+2.160
+8 % +89.303 $
2024 Q1
10 Quartale
FENI-Symbol
49
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,7 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,41 %
27.784
+1.985
+8 % +80.936 $
2024 Q1
10 Quartale
IVW-Symbol
50
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,1 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,38 %
7.268
+526
+8 % +72.921 $
2023 Q4
11 Quartale
1
2
3 4

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Arohi Asset Management
Arohi Asset Management Singapore 273 Mio. $ AUM 17,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LP
LGL Partners Philadelphia, Pennsylvania 273 Mio. $ AUM 24,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Alden Global Capital Brandon, Florida 273 Mio. $ AUM 36,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MEPT
Missouri Education Pension Trust Jefferson City, Missouri 273 Mio. $ AUM
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Kinloch Capital Glen Allen, Virginia 274 Mio. $ AUM 28,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FMB Wealth Management
FMB Wealth Management Westlake Village, California 272 Mio. $ AUM 26,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Boulder Wealth Advisors
Boulder Wealth Advisors Boulder, Colorado 274 Mio. $ AUM 19,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
CPV Partners Stamford, Connecticut 274 Mio. $ AUM 43,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evergreen Private Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Evergreen Private Wealth 91 Positionen im Wert von 273 Mio. $, ein Anstieg um 0,94 % gegenüber 270 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Evergreen Private Wealth für Q3 2026 weist 2 neu, 46 erhöht, 15 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF: 171.134 Aktien im Wert von 3,88 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF mit einem geschätzten Wert von 3,78 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Evergreen Private Wealth im Q3 2026 war iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF: 171.134 Aktien im Wert von 3,88 Mio. $.
  • Evergreen Private Wealth hat seine Position in Microsoft in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 770.921 $.
  • Der größte Positionsabbau von Evergreen Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Applied Materials und belief sich schätzungsweise auf 1,55 Mio. $.
  • Evergreen Private Wealth hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,78 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evergreen Private Wealth machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 273 Mio. $ aus.
  • Evergreen Private Wealth eröffnete 2 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Evergreen Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,94 % auf 273 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evergreen Private Wealth für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .