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FWM

FMB Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 272 Mio. $ Umschlag 6,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
272 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,1 Mio. $
Kapitalfluss
+2,56 Mio. $
Kapitalfluss %
0,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,7 %
Position
76
Neu
3
Aufgestockt
26
Reduziert
23
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+903.325 $
2
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+860.154 $
3
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+774.186 $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+681.877 $
5
DFCA-Symbol
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
+402.568 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+439.444 $
2
BA-Symbol
Boeing
BA
+384.128 $
3
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+211.302 $
4
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+197.457 $
5
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+163.669 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,06 %
2 Technologie 4,15 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,16 %
4 Gesundheitswesen 1,11 %
5 Kommunikationsdienste 0,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
51,1 Mio. $ 18,81 %
1.152.783
+15.938
+1 % +681.877 $
2022 Q4
14 Quartale
DXUV-Symbol
2
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
586 Mio. $
21,8 Mio. $ 8,01 %
327.365
-272
-0,1 % -17.552 $
2024 Q3
7 Quartale
AVUS-Symbol
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
21,7 Mio. $ 7,99 %
169.588
+429
+0,3 % +52.850 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAX-Symbol
4
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
17,1 Mio. $ 6,3 %
464.628
-11.961
-3 % -439.444 $
2022 Q4
14 Quartale
DXIV-Symbol
5
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
232 Mio. $
14,1 Mio. $ 5,2 %
201.822
-1.180
-0,6 % -83.901 $
2024 Q3
7 Quartale
DFIC-Symbol
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
11,3 Mio. $ 4,15 %
302.523
+22.932
+8 % +860.154 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAU-Symbol
7
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
11,2 Mio. $ 4,12 %
216.757
-677
-0,3 % -33.883 $
2022 Q4
14 Quartale
DFUS-Symbol
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
9,09 Mio. $ 3,34 %
110.953
-2.497
-2 % -197.457 $
2022 Q4
14 Quartale
DFSD-Symbol
9
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
8,51 Mio. $ 3,13 %
178.238
+18.866
+12 % +903.325 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAT-Symbol
10
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
7,21 Mio. $ 2,65 %
103.198
-2.089
-2 % -139.596 $
2022 Q4
14 Quartale
AVDE-Symbol
11
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
6,89 Mio. $ 2,53 %
77.234
+876
+1 % +78.557 $
2022 Q4
14 Quartale
AVGE-Symbol
12
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
1,23 Mrd. $
6,15 Mio. $ 2,26 %
62.065
+73
+0,1 % +7.025 $
2023 Q4
10 Quartale
DFUV-Symbol
13
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
5,71 Mio. $ 2,1 %
103.735
-1.964
-2 % -103.125 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAI-Symbol
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
5,23 Mio. $ 1,92 %
126.843
+179
+0,1 % +7.367 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAS-Symbol
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
5,05 Mio. $ 1,86 %
61.391
-1.319
-2 % -102.185 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,67 Mio. $ 1,72 %
16.127
-176
-1 % -50.342 $
2022 Q4
14 Quartale
DCOR-Symbol
17
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
4,62 Mio. $ 1,7 %
56.412
+9.759
+21 % +774.186 $
2023 Q4
10 Quartale
DFIV-Symbol
18
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,6 %
80.607
-540
-0,7 % -29.677 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAE-Symbol
19
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,25 %
84.259
-786
-0,9 % -30.403 $
2022 Q4
14 Quartale
VTI-Symbol
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,2 %
8.806
– –
2024 Q1
9 Quartale
DUSB-Symbol
21
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,13 %
60.507
-1.725
-3 % -87.612 $
2023 Q4
10 Quartale
AVUV-Symbol
22
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,07 %
23.373
– –
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,87 Mio. $ 1,06 %
14.350
+388
+3 % +79.775 $
2022 Q4
14 Quartale
AVEM-Symbol
24
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,93 %
26.283
+65
+0,2 % +5.994 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAR-Symbol
25
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,93 %
96.325
+2.008
+2 % +51.610 $
2023 Q2
12 Quartale
1
2 3 4

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Evolution Advisers Richmond, Virginia 272 Mio. $ AUM 14,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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APIM
Agate Pass Investment Management Bainbridge Island, Washington 271 Mio. $ AUM 25,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWM
Lakeridge Wealth Management Mentor, Ohio 272 Mio. $ AUM 22,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BB
Burford Brothers Dallas, Texas 272 Mio. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
RBA Wealth Management Newport Beach, California 273 Mio. $ AUM 28,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ESC
Eurizon SLJ Capital London 271 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von FMB Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt FMB Wealth Management 76 Positionen im Wert von 272 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 242 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FMB Wealth Management für Q2 2026 weist 3 neu, 26 erhöht, 23 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional California Municipal Bond ETF: 8.041 Aktien im Wert von 403.497 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 439.444 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von FMB Wealth Management im Q2 2026 war Dimensional California Municipal Bond ETF: 8.041 Aktien im Wert von 403.497 $.
  • FMB Wealth Management hat seine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 903.325 $.
  • Der größte Positionsabbau von FMB Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 439.444 $.
  • FMB Wealth Management hat seine Position in Boeing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 384.128 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FMB Wealth Management machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 272 Mio. $ aus.
  • FMB Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von FMB Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 272 Mio. $.

Auf Grundlage der von FMB Wealth Management für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .