FMB Wealth Managements U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von FMB Wealth Management Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	5,05 Mio. $	Verkaufen	61.391 -1.319	-2 %	-102.185 $	1,86 %	15
2026 Q1	4,46 Mio. $	Verkaufen	62.710 -2.234	-3 %	-163.950 $	1,85 %	15
2025 Q4	4,52 Mio. $	Verkaufen	64.944 -437	-0,7 %	-30.125 $	1,79 %	17
2025 Q3	4,48 Mio. $	Verkaufen	65.381 -620	-0,9 %	-41.383 $	1,9 %	17
2025 Q2	4,2 Mio. $	Verkaufen	66.001 -1.206	-2 %	-72.298 $	2 %	16
2025 Q1	4,02 Mio. $	Verkaufen	67.207 -1.710	-2 %	-109.969 $	2,22 %	14
2024 Q4	4,49 Mio. $	Verkaufen	68.917 -616	-0,9 %	-41.200 $	2,53 %	11
2024 Q3	4,51 Mio. $	Verkaufen	69.533 -438	-0,6 %	-27.415 $	2,55 %	10
2024 Q2	4,2 Mio. $	Verkaufen	69.971 -1.759	-2 %	-105.865 $	3,2 %	8
2024 Q1	4,47 Mio. $	Verkaufen	71.730 -1.975	-3 %	-116.867 $	3,57 %	9
2023 Q4	4,39 Mio. $	Verkaufen	73.705 -1.687	-2 %	-90.401 $	4,02 %	7
2023 Q3	3,96 Mio. $	Verkaufen	75.392 -371	-0,5 %	-20.439 $	4,25 %	7
2023 Q2	4,15 Mio. $	Verkaufen	75.763 -996	-1 %	-51.960 $	4,41 %	6
2023 Q1	4,05 Mio. $	Kaufen	76.759 +1.844	+2 %	+99.849 $	4,83 %	5
2022 Q4	3,83 Mio. $	Kaufen	+74.915	Neu	+3,86 Mio. $	4,93 %	5

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von FMB Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

FMB Wealth Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 2,1 %, verkaufte schätzungsweise 102.185 $ und hielt danach 61.391 Aktien im Wert von 5,05 Mio. $. Die Position macht 1,86 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #15.

FMB Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt FMB Wealth Management 61.391 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 5,05 Mio. $.
FMB Wealth Management verkaufte 1.319 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 102.185 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 1,86 % des Portfolios von FMB Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 15.
FMB Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von FMB Wealth Management für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .