de FMB Wealth Management U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de FMB Wealth Management Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 5.05 M	Vender	61,391 -1,319	-2%	-USD 102 k	1.86%	15
2026 Q1	USD 4.46 M	Vender	62,710 -2,234	-3%	-USD 164 k	1.85%	15
2025 Q4	USD 4.52 M	Vender	64,944 -437	-0.7%	-USD 30.1 k	1.79%	17
2025 Q3	USD 4.48 M	Vender	65,381 -620	-0.9%	-USD 41.4 k	1.9%	17
2025 Q2	USD 4.2 M	Vender	66,001 -1,206	-2%	-USD 72.3 k	2%	16
2025 Q1	USD 4.02 M	Vender	67,207 -1,710	-2%	-USD 110 k	2.22%	14
2024 Q4	USD 4.49 M	Vender	68,917 -616	-0.9%	-USD 41.2 k	2.53%	11
2024 Q3	USD 4.51 M	Vender	69,533 -438	-0.6%	-USD 27.4 k	2.55%	10
2024 Q2	USD 4.2 M	Vender	69,971 -1,759	-2%	-USD 106 k	3.2%	8
2024 Q1	USD 4.47 M	Vender	71,730 -1,975	-3%	-USD 117 k	3.57%	9
2023 Q4	USD 4.39 M	Vender	73,705 -1,687	-2%	-USD 90.4 k	4.02%	7
2023 Q3	USD 3.96 M	Vender	75,392 -371	-0.5%	-USD 20.4 k	4.25%	7
2023 Q2	USD 4.15 M	Vender	75,763 -996	-1%	-USD 52 k	4.41%	6
2023 Q1	USD 4.05 M	Comprar	76,759 +1,844	+2%	+USD 100 k	4.83%	5
2022 Q4	USD 3.83 M	Comprar	+74,915	Nuevas	+USD 3.86 M	4.93%	5

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2574 M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de FMB Wealth Management en DFAS: resumen de T2 2026

FMB Wealth Management redujo su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 2.1% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 102 k, y conservó 61,391 acciones valuadas en USD 5.05 M. La posición representa 1.86% de la cartera y ocupa el puesto #15.

FMB Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAS en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Al cierre de T2 2026, FMB Wealth Management tenía 61,391 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 5.05 M.
FMB Wealth Management vendió 1,319 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 102 k.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 1.86% de la cartera de FMB Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 15.
FMB Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de FMB Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.