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SHA

Seneca House Advisors Portfolio-Positionen

AUM 283 Mio. $ Umschlag 14,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
283 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,2 Mio. $
Kapitalfluss
+8,55 Mio. $
Kapitalfluss %
3,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,66 %
Position
107
Neu
11
Aufgestockt
45
Reduziert
41
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+10 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+6,04 Mio. $
3
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+4,28 Mio. $
4
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+2,08 Mio. $
5
USLM-Symbol
United States Lime & Minerals
USLM
+1,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+4,3 Mio. $
2
JSI-Symbol
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
+4,24 Mio. $
3
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+2,82 Mio. $
4
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+2,51 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,95 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,39 %
2 Finanzwesen 16,11 %
3 Technologie 11,76 %
4 Kommunikationsdienste 7,26 %
5 Immobilien 6,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RSP-Symbol
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
28,9 Mio. $ 10,23 %
136.001
+29.524
+28 % +6,04 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
18 Mio. $ 6,38 %
50.466
-3.983
-7 % -1,43 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
MKL-Symbol
3
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
16,1 Mio. $ 5,69 %
8.236
+182
+2 % +339.854 $
2021 Q3
19 Quartale
IBDZ-Symbol
4
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
866 Mio. $
14,3 Mio. $ 5,04 %
547.030
+50.261
+10 % +1,31 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
JAAA-Symbol
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
12,4 Mio. $ 4,39 %
246.156
+197.511
+406 % +10 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
QQQ-Symbol
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
12,1 Mio. $ 4,27 %
16.404
-448
-3 % -308.233 $
2017 Q4
34 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,7 Mio. $ 3,44 %
26.083
-4.822
-16 % -1,95 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
STWD-Symbol
8
Starwood Property Trust
STWD
4,61 Mrd. $
9,45 Mio. $ 3,34 %
577.201
-44.527
-7 % -774.828 $
2021 Q2
20 Quartale
WPC-Symbol
9
W.P. Carey
WPC
14,8 Mrd. $
8,63 Mio. $ 3,05 %
120.725
+495
+0,4 % +36.275 $
2017 Q4
34 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
8 Mio. $ 2,83 %
24.432
-461
-2 % -143.163 $
2017 Q4
34 Quartale
CRWD-Symbol
11
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
7,12 Mio. $ 2,52 %
37.308
-17.648
-32 % -2,51 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VMC-Symbol
12
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
6,52 Mio. $ 2,31 %
22.104
-1.543
-7 % -442.284 $
2021 Q3
19 Quartale
EME-Symbol
13
Emcor
EME
31,8 Mrd. $
6,48 Mio. $ 2,29 %
7.804
+1.269
+19 % +1,07 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VYM-Symbol
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
6,27 Mio. $ 2,22 %
39.683
+2.199
+6 % +343.675 $
2019 Q4
26 Quartale
MO-Symbol
15
Altria Group
MO
125 Mrd. $
6,22 Mio. $ 2,2 %
86.397
-3.438
-4 % -239.962 $
2017 Q4
34 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,13 Mio. $ 2,17 %
21.171
+858
+4 % +245.419 $
2017 Q4
34 Quartale
FCFS-Symbol
17
FirstCash
FCFS
9,34 Mrd. $
5,58 Mio. $ 1,97 %
25.801
+6.908
+37 % +1,5 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
V-Symbol
18
Visa
V
756 Mrd. $
5,49 Mio. $ 1,94 %
15.991
+3.274
+26 % +1,05 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MAR-Symbol
19
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
4,9 Mio. $ 1,73 %
13.219
-1.505
-10 % -555.009 $
2025 Q3
3 Quartale
ANET-Symbol
20
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
4,63 Mio. $ 1,64 %
+27.244
Neu +4,28 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MTBA-Symbol
21
Simplify MBS ETF
MTBA
1,02 Mrd. $
4,1 Mio. $ 1,45 %
83.504
-35.333
-30 % -1,74 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
OKE-Symbol
22
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
3,88 Mio. $ 1,37 %
44.598
-9.594
-18 % -845.087 $
2020 Q4
22 Quartale
CHRD-Symbol
23
Chord Energy
CHRD
8,45 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,29 %
31.985
-4.408
-12 % -597.786 $
2025 Q4
2 Quartale
KR-Symbol
24
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,26 %
64.005
+7.986
+14 % +520.991 $
2025 Q3
3 Quartale
IVE-Symbol
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,18 %
14.758
-425
-3 % -94.932 $
2017 Q4
34 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MCA
Mendon Capital Advisors Key Largo, Florida 283 Mio. $ AUM 40,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPW
Flagship Private Wealth Woburn, Massachusetts 283 Mio. $ AUM 22,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCFG
O'Connor Financial Group Quincy, Illinois 283 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
ShariaPortfolio Lake Mary, Florida 283 Mio. $ AUM 47,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Hillman Company Pittsburgh, Pennsylvania 283 Mio. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Hendley & Co Zanesville, Ohio 283 Mio. $ AUM 19,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Beaconlight Capital New York 283 Mio. $ AUM 111,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCC
Game Creek Capital Boston, Massachusetts 283 Mio. $ AUM 84,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Seneca House Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Seneca House Advisors 107 Positionen im Wert von 283 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 252 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Seneca House Advisors investierte 8,55 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 45 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Arista Networks: 27.244 Aktien im Wert von 4,63 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf CrowdStrike; sie wurde auf 2,51 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Seneca House Advisors im Q2 2026 war Arista Networks: 27.244 Aktien im Wert von 4,63 Mio. $.
  • Seneca House Advisors hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Seneca House Advisors im Q2 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 2,51 Mio. $.
  • Seneca House Advisors hat seine Position in TJX Companies im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Seneca House Advisors machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 283 Mio. $ aus.
  • Seneca House Advisors eröffnete 11 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Seneca House Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 283 Mio. $.

Auf Grundlage der von Seneca House Advisors für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .