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SSWM

Strait & Sound Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 285 Mio. $ Umschlag 15,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
285 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,6 Mio. $
Kapitalfluss
+333.917 $
Kapitalfluss %
0,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,1 %
Position
188
Neu
16
Aufgestockt
64
Reduziert
70
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+986.357 $
2
BBBS-Symbol
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
+853.188 $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+762.773 $
4
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+728.510 $
5
XFIV-Symbol
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
+540.512 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,99 Mio. $
2
ABR-Symbol
Arbor Realty Trust
ABR
+1,08 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+781.844 $
4
AEHR-Symbol
Aehr Test Systems
AEHR
+662.041 $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+628.514 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,5 %
2 Technologie 26,81 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 6,59 %
4 Kommunikationsdienste 6,34 %
5 Finanzwesen 6,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
27,2 Mio. $ 9,54 %
94.055
-10.449
-10 % -2,99 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
15,9 Mio. $ 5,57 %
42.617
+216
+0,5 % +87.394 $
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
13,8 Mio. $ 4,85 %
69.184
-1.843
-3 % -378.931 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
12,4 Mio. $ 4,35 %
34.724
-2.172
-6 % -781.844 $
2022 Q4
14 Quartale
TBIL-Symbol
5
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,52 Mrd. $
12,2 Mio. $ 4,27 %
243.992
+5.217
+2 % +260.426 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
11,6 Mio. $ 4,08 %
48.820
-182
-0,4 % -45.683 $
2022 Q4
14 Quartale
SGOV-Symbol
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
10,3 Mio. $ 3,61 %
102.350
+7.587
+8 % +762.773 $
2023 Q4
10 Quartale
XHLF-Symbol
8
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
2,01 Mrd. $
7,05 Mio. $ 2,47 %
140.248
+9.953
+8 % +500.111 $
2023 Q3
11 Quartale
BBBS-Symbol
9
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
170 Mio. $
7,04 Mio. $ 2,47 %
137.857
+16.714
+14 % +853.188 $
2024 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
10
Costco
COST
438 Mrd. $
5,36 Mio. $ 1,88 %
5.732
+94
+2 % +93.659 $
2022 Q4
14 Quartale
XCCC-Symbol
11
BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
XCCC
222 Mio. $
5,02 Mio. $ 1,76 %
137.223
+14.549
+12 % +534.539 $
2023 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,88 Mio. $ 1,71 %
6.629
-707
-10 % -486.430 $
2022 Q4
14 Quartale
V-Symbol
13
Visa
V
756 Mrd. $
4,29 Mio. $ 1,51 %
12.513
-415
-3 % -133.234 $
2022 Q4
14 Quartale
AMD-Symbol
14
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,42 %
6.948
-1.533
-18 % -628.514 $
2022 Q4
14 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,3 %
4.963
-114
-2 % -82.651 $
2022 Q4
14 Quartale
XONE-Symbol
16
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
859 Mio. $
3,55 Mio. $ 1,24 %
71.858
-1.172
-2 % -57.879 $
2023 Q1
13 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,5 Mio. $ 1,23 %
6.987
-102
-1 % -49.037 $
2022 Q4
14 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,42 Mio. $ 1,2 %
6.075
-422
-6 % -258.045 $
2022 Q4
14 Quartale
XEMD-Symbol
19
BondBloxx JPMorgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF
XEMD
998 Mio. $
3,39 Mio. $ 1,19 %
75.495
+5.306
+8 % +237.353 $
2024 Q3
7 Quartale
SA
20
Seabridge Gold
SA
2,8 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,18 %
130.327
+2.283
+2 % +68.661 $
2022 Q4
14 Quartale
HD-Symbol
21
Home Depot
HD
309 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,08 %
8.766
-152
-2 % -49.450 $
2022 Q4
14 Quartale
WMT-Symbol
22
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1 %
25.272
-171
-0,7 % -21.228 $
2022 Q4
14 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,96 %
8.348
-733
-8 % -227.632 $
2022 Q4
14 Quartale
TSLA-Symbol
24
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,73 Mio. $ 0,96 %
6.489
+282
+5 % +112.156 $
2022 Q4
14 Quartale
ABBV-Symbol
25
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,9 %
10.197
-62
-0,6 % -13.339 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

HIA
HFM Investment Advisors Glassboro, New Jersey 285 Mio. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALC
Alexander Labrunerie & Co Columbia, Missouri 285 Mio. $ AUM 31,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFC
Adaptive Financial Consulting Beachwood, Ohio 285 Mio. $ AUM 11,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFA
Bluestem Financial Advisors Champaign, Illinois 286 Mio. $ AUM 15,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IIA
ICW Investment Advisors Scottsdale, Arizona 286 Mio. $ AUM 15,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PHAM
Palisades Hudson Asset Management Fort Lauderdale, Florida 286 Mio. $ AUM 27,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
MBE Wealth Management Tomah, Wisconsin 284 Mio. $ AUM 22,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PF
Penney Financial Houston, Texas 286 Mio. $ AUM 15,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Strait & Sound Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Strait & Sound Wealth Management 188 Positionen im Wert von 285 Mio. $, ein Anstieg um 6,2 % gegenüber 269 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Strait & Sound Wealth Management für Q2 2026 weist 16 neu, 64 erhöht, 70 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab Government Money Market ETF: 3.603 Aktien im Wert von 362.966 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 2,99 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Strait & Sound Wealth Management im Q2 2026 war Schwab Government Money Market ETF: 3.603 Aktien im Wert von 362.966 $.
  • Strait & Sound Wealth Management hat seine Position in Netflix in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 986.357 $.
  • Der größte Positionsabbau von Strait & Sound Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,99 Mio. $.
  • Strait & Sound Wealth Management hat seine Position in Circle Internet Group im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 248.161 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Strait & Sound Wealth Management machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 285 Mio. $ aus.
  • Strait & Sound Wealth Management eröffnete 16 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Strait & Sound Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 285 Mio. $.

Auf Grundlage der von Strait & Sound Wealth Management für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .