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SSWM
Strait & Sound Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.85億
売買回転率
15.96%
推定1年リターン
22.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.84%
1年予想リターン
+22.56%
3年間の予想リターン
+74.03%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.85億
運用資産残高の伸び率
+$1662万
(+6.2%)
資金フロー
+$33.4万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.1%
保有額
188
新規
16
買い増し
64
減少
70
解消
14
平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+$98.6万 |
| 2 |
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
|
+$85.3万 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$76.3万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$72.9万 |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
|
+$54.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$299万 |
| 2 |
Arbor Realty Trust
ABR
|
+$108万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$78.2万 |
| 4 |
Aehr Test Systems
AEHR
|
+$66.2万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$62.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 40.5% |
| 2 | 情報技術 | 26.81% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 6.59% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 6.34% |
| 5 | 金融 | 6.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2722万 | 9.54% |
94,055
-10,449
| -10% | -$299万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1590万 | 5.57% |
42,617
+216
| +0.5% | +$8.74万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1384万 | 4.85% |
69,184
-1,843
| -3% | -$37.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1241万 | 4.35% |
34,724
-2,172
| -6% | -$78.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
$75.2億
| $1217万 | 4.27% |
243,992
+5,217
| +2% | +$26万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1164万 | 4.08% |
48,820
-182
| -0.4% | -$4.57万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $1030万 | 3.61% |
102,350
+7,587
| +8% | +$76.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
$20.1億
| $705万 | 2.47% |
140,248
+9,953
| +8% | +$50万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
9
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
$1.7億
| $704万 | 2.47% |
137,857
+16,714
| +14% | +$85.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
Costco
COST
$4383億
| $536万 | 1.88% |
5,732
+94
| +2% | +$9.37万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
XCCC
$2.22億
| $502万 | 1.76% |
137,223
+14,549
| +12% | +$53.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $488万 | 1.71% |
6,629
-707
| -10% | -$48.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
13
Visa
V
$7558億
| $429万 | 1.51% |
12,513
-415
| -3% | -$13.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $404万 | 1.42% |
6,948
-1,533
| -18% | -$62.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $371万 | 1.3% |
4,963
-114
| -2% | -$8.27万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
$8.59億
| $355万 | 1.24% |
71,858
-1,172
| -2% | -$5.79万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $350万 | 1.23% |
6,987
-102
| -1% | -$4.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $342万 | 1.2% |
6,075
-422
| -6% | -$25.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
19
BondBloxx JPMorgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF
XEMD
$10億
| $339万 | 1.19% |
75,495
+5,306
| +8% | +$23.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
SA
20
Seabridge Gold
SA
$28億
| $335万 | 1.18% |
130,327
+2,283
| +2% | +$6.87万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
Home Depot
HD
$3089億
| $309万 | 1.08% |
8,766
-152
| -2% | -$4.94万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $286万 | 1% |
25,272
-171
| -0.7% | -$2.12万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $273万 | 0.96% |
8,348
-733
| -8% | -$22.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $273万 | 0.96% |
6,489
+282
| +5% | +$11.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
AbbVie
ABBV
$5044億
| $257万 | 0.9% |
10,197
-62
| -0.6% | -$1.33万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
HIA
ALC
AFC
BFA
IIA
PHAM
MWM
PF
Strait & Sound Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Strait & Sound Wealth Managementは188銘柄を保有し、保有額は$2.85億でした。前四半期の$2.69億から6.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Strait & Sound Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 16件、64件増加しました、70件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSchwab Government Money Market ETFで、保有株数は3,603株、評価額は$36.3万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$299万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の40%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の41%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Strait & Sound Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab Government Money Market ETFで、株数は3,603株、評価額は$36.3万でした。
- Strait & Sound Wealth Managementは2026年第2四半期にNetflixの保有額を最も増やし、増加額は推定$98.6万でした。
- Strait & Sound Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$299万相当を減らしました。
- Strait & Sound Wealth Managementは2026年第2四半期にCircle Internet Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Strait & Sound Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.85億のポートフォリオの43%を占めています。
- Strait & Sound Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Strait & Sound Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.2%増加し、$2.85億となりました。
2026年8月18日に提出された、2026年第2四半期分のStrait & Sound Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。