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LP
LGL Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.73億
売買回転率
24.66%
推定1年リターン
24.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.57%
1年予想リターン
+24.15%
3年間の予想リターン
+68.92%
5年予想リターン
+65.82%
10年間の推定リターン
+206.18%
AUM
$2.73億
運用資産残高の伸び率
+$3045万
(+13%)
資金フロー
-$274万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.4%
保有額
73
新規
7
買い増し
40
減少
6
解消
11
平均保有期間
4.4
年
トップ10の平均保有期間
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$55万 |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$50.2万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$46.1万 |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$41.8万 |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$35.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+$119万 |
| 2 |
Liquidia Corp
LQDA
|
+$109万 |
| 3 |
Coupang
CPNG
|
+$85万 |
| 4 |
Sabra Healthcare REIT
SBRA
|
+$79.4万 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$61.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.3% |
| 2 | 金融 | 0.82% |
| 3 | 情報技術 | 0.82% |
| 4 | ヘルスケア | 0.45% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $7365万 | 26.94% |
98,619
+402
| +0.4% | +$29.1万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $2991万 | 10.94% |
387,908
-871
| -0.2% | -$6.39万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2955万 | 10.81% |
39,462
+158
| +0.4% | +$11.5万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $2010万 | 7.35% |
135,548
+680
| +0.5% | +$9.33万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1535万 | 5.61% |
20,840
-7
| -0% | -$4,816 |
2017 Q4
34四半期
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $1360万 | 4.97% |
198,768
+1,289
| +0.7% | +$8.42万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $1334万 | 4.88% |
128,370
-927
| -0.7% | -$9.5万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
8
GMO US Quality ETF
QLTY
$53.8億
| $860万 | 3.15% |
206,341
+4,591
| +2% | +$18.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $838万 | 3.07% |
110,630
+1,587
| +1% | +$11.7万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $728万 | 2.66% |
73,550
+108
| +0.1% | +$1.07万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $490万 | 1.79% |
31,323
+246
| +0.8% | +$3.79万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
12
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $478万 | 1.75% |
12,133
+15
| +0.1% | +$5,473 |
2023 Q2
12四半期
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $362万 | 1.32% |
37,497
+659
| +2% | +$6.33万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $359万 | 1.32% |
11,963
+27
| +0.2% | +$7,587 |
2015 Q4
42四半期
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $353万 | 1.29% |
49,557
+256
| +0.5% | +$1.78万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $352万 | 1.29% |
14,891
+52
| +0.4% | +$1.19万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $244万 | 0.89% |
11,450
+44
| +0.4% | +$9,004 |
2023 Q3
11四半期
|
|
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $225万 | 0.82% |
3
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $199万 | 0.73% |
23,972
+1,269
| +6% | +$10.1万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
20
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$74.7億
| $189万 | 0.69% |
10,608
+16
| +0.2% | +$2,593 |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
$81.4億
| $111万 | 0.41% |
11,308
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $111万 | 0.41% |
2,710
+5
| +0.2% | +$1,982 |
2015 Q4
42四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$95.4億
| $110万 | 0.4% |
6,970
+6
| +0.1% | +$811 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
24
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$139億
| $105万 | 0.39% |
11,635
+4,705
| +68% | +$41.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $99万 | 0.36% |
8,978
+24
| +0.3% | +$2,524 |
2015 Q4
42四半期
|
|
類似するファンド
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LGL Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、LGL Partnersは73銘柄を保有し、保有額は$2.73億でした。前四半期の$2.43億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。
LGL Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、40件増加しました、6件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、保有株数は825株、評価額は$56.7万でした。 最も大きな売却はEli Lillyで、推定額は$119万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- LGL Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、株数は825株、評価額は$56.7万でした。
- LGL Partnersは2026年第2四半期にiShares Expanded Tech-Software Sector ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$41.8万でした。
- LGL Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSabra Healthcare REITで、推定$79.4万相当を減らしました。
- LGL Partnersは2026年第2四半期にEli Lillyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$119万でした。
- 2026年第2四半期時点で、LGL Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.73億のポートフォリオの80%を占めています。
- LGL Partnersは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- LGL Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$2.73億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のLGL Partnersの 13F報告書 に基づいています。