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SSWM

Strait & Sound Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 285 M Rotación 15.96%
Rendimiento estimado a 1 año 22.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.03%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 285 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.6 M
Flujo de capital
+USD 334 k
Flujo de capital %
0.12%
10 principales posiciones (%)
43.1%
Posición
188
Nuevas
16
Aumentadas
64
Reducidas
70
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
2.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
2.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
2.6 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de NFLX
Netflix
NFLX
+USD 986 k
2
icono de BBBS
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
+USD 853 k
3
icono de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+USD 763 k
4
icono de BIL
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+USD 729 k
5
icono de XFIV
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
+USD 541 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 2.99 M
2
icono de ABR
Arbor Realty Trust
ABR
+USD 1.08 M
3
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 782 k
4
icono de AEHR
Aehr Test Systems
AEHR
+USD 662 k
5
icono de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+USD 629 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 40.5%
2 Tecnología 26.81%
3 Consumo discrecional 6.59%
4 Servicios de comunicación 6.34%
5 Finanzas 6.28%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 27.2 M 9.54%
94,055
-10,449
-10% -USD 2.99 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de MSFT
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 15.9 M 5.57%
42,617
+216
+0.5% +USD 87.4 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de NVDA
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 13.8 M 4.85%
69,184
-1,843
-3% -USD 379 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de GOOGL
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 12.4 M 4.35%
34,724
-2,172
-6% -USD 782 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de TBIL
5
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7516 M
USD 12.2 M 4.27%
243,992
+5,217
+2% +USD 260 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMZN
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 11.6 M 4.08%
48,820
-182
-0.4% -USD 45.7 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de SGOV
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
USD 10.3 M 3.61%
102,350
+7,587
+8% +USD 763 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de XHLF
8
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
USD 2007 M
USD 7.05 M 2.47%
140,248
+9,953
+8% +USD 500 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de BBBS
9
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
USD 170 M
USD 7.04 M 2.47%
137,857
+16,714
+14% +USD 853 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de COST
10
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 5.36 M 1.88%
5,732
+94
+2% +USD 93.7 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de XCCC
11
BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
XCCC
USD 222 M
USD 5.02 M 1.76%
137,223
+14,549
+12% +USD 535 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de QQQ
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 4.88 M 1.71%
6,629
-707
-10% -USD 486 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de V
13
Visa
V
USD 756 mil M
USD 4.29 M 1.51%
12,513
-415
-3% -USD 133 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de AMD
14
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 4.04 M 1.42%
6,948
-1,533
-18% -USD 629 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de SPY
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 3.71 M 1.3%
4,963
-114
-2% -USD 82.7 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de XONE
16
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
USD 859 M
USD 3.55 M 1.24%
71,858
-1,172
-2% -USD 57.9 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de BRK.B
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 3.5 M 1.23%
6,987
-102
-1% -USD 49 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de META
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 3.42 M 1.2%
6,075
-422
-6% -USD 258 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de XEMD
19
BondBloxx JPMorgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF
XEMD
USD 998 M
USD 3.39 M 1.19%
75,495
+5,306
+8% +USD 237 k
2024 Q3
7 trimestres
SA
20
Seabridge Gold
SA
USD 2805 M
USD 3.35 M 1.18%
130,327
+2,283
+2% +USD 68.7 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de HD
21
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 3.09 M 1.08%
8,766
-152
-2% -USD 49.4 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de WMT
22
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 2.86 M 1%
25,272
-171
-0.7% -USD 21.2 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de JPM
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 2.73 M 0.96%
8,348
-733
-8% -USD 228 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de TSLA
24
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 2.73 M 0.96%
6,489
+282
+5% +USD 112 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de ABBV
25
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 2.57 M 0.9%
10,197
-62
-0.6% -USD 13.3 k
2022 Q4
14 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

HIA
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PF
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Revisión del portafolio de Strait & Sound Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Strait & Sound Wealth Management mantenía 188 posiciones por un valor de USD 285 M, un aumento de 6.2% frente a los USD 269 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Strait & Sound Wealth Management muestra 16 nuevos, Aumentaron 64, 70 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab Government Money Market ETF: 3,603 acciones con un valor de USD 363 k. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 2.99 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 40% de los activos, por debajo del 41% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

  • La mayor compra de Strait & Sound Wealth Management en T2 2026 fue Schwab Government Money Market ETF: 3,603 acciones por un valor de USD 363 k.
  • Strait & Sound Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Netflix durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 986 k.
  • La mayor reducción de Strait & Sound Wealth Management durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 2.99 M.
  • Strait & Sound Wealth Management cerró por completo su posición en Circle Internet Group en T2 2026, con una venta estimada de USD 248 k.
  • Las diez principales posiciones de Strait & Sound Wealth Management representan 43% de su cartera de USD 285 M en T2 2026.
  • Strait & Sound Wealth Management abrió 16 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Strait & Sound Wealth Management aumentó 6.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 285 M.

Según el Informe 13F de Strait & Sound Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 18 ago 2026.