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FMB Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
272 Mio. $
Umschlag
6,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
272 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,1 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+2,56 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,7 %
Position
76
Neu
3
Aufgestockt
26
Reduziert
23
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+903.325 $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+860.154 $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+774.186 $ |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+681.877 $ |
| 5 |
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
|
+402.568 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+439.444 $ |
| 2 |
Boeing
BA
|
+384.128 $ |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+211.302 $ |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+197.457 $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+163.669 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,06 % |
| 2 | Technologie | 4,15 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,16 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,11 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,88 % |
6.610
+176
| +3 % | +60.247 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
27
Marriott International
MAR
110 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,76 % |
5.603
+1
| +0 % | +369 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
28
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,96 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,74 % |
49.313
+4.523
| +10 % | +177.715 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
29
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
877 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,59 % |
2.128
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
30
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,12 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,54 % |
35.756
+4.167
| +13 % | +174.496 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
465 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,53 % |
1.947
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
32
Micron Technology
MU
898 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,48 % |
1.135
-92
| -7 % | -68.990 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
33
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,7 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
12.620
-238
| -2 % | -25.332 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
34
Chevron
CVX
414 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,47 % |
7.787
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
35
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,32 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,4 % |
27.868
+253
| +0,9 % | +9.456 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
36
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,73 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,38 % |
12.541
+279
| +2 % | +22.514 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
37
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
481 Mio. $
| 1,03 Mio. $ | 0,38 % |
11.581
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
38
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 984.004 $ | 0,36 % |
12.213
+13
| +0,1 % | +1.008 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
39
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
| 948.543 $ | 0,35 % |
18.884
-3.256
| -15 % | -163.669 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,57 Bio. $
| 941.912 $ | 0,35 % |
2.636
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
41
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,6 Mrd. $
| 878.282 $ | 0,32 % |
11.273
-260
| -2 % | -20.290 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
42
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,54 Bio. $
| 772.380 $ | 0,28 % |
2.186
+34
| +2 % | +12.151 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
43
Lam Research
LRCX
292 Mrd. $
| 761.361 $ | 0,28 % |
1.757
-3
| -0,2 % | -911 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
44
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,6 Mrd. $
| 741.030 $ | 0,27 % |
26.752
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
45
Microsoft
MSFT
3,92 Bio. $
| 682.801 $ | 0,25 % |
1.830
-6
| -0,3 % | -2.428 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
46
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
| 667.520 $ | 0,25 % |
1.334
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
47
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 578.761 $ | 0,21 % |
6.272
+3
| +0 % | +274 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
48
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
790 Mio. $
| 573.941 $ | 0,21 % |
6.967
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
49
Amazon
AMZN
2,91 Bio. $
| 542.513 $ | 0,2 % |
2.276
-20
| -0,9 % | -5.020 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
50
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 535.849 $ | 0,2 % |
1.274
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AGC
Portfolio-Rückblick von FMB Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt FMB Wealth Management 76 Positionen im Wert von 272 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 242 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Die Meldung von FMB Wealth Management für Q2 2026 weist 3 neu, 26 erhöht, 23 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional California Municipal Bond ETF: 8.041 Aktien im Wert von 403.497 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 439.444 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von FMB Wealth Management im Q2 2026 war Dimensional California Municipal Bond ETF: 8.041 Aktien im Wert von 403.497 $.
- FMB Wealth Management hat seine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 903.325 $.
- Der größte Positionsabbau von FMB Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 439.444 $.
- FMB Wealth Management hat seine Position in Boeing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 384.128 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FMB Wealth Management machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 272 Mio. $ aus.
- FMB Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von FMB Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 272 Mio. $.
Auf Grundlage der von FMB Wealth Management für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .