Wir sind mit live! Mehr erfahren
Cascades Capital Asset Management

Cascades Capital Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 270 Mio. $ Umschlag 17,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
270 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,8 Mio. $
Kapitalfluss
+3,35 Mio. $
Kapitalfluss %
1,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,66 %
Position
178
Neu
20
Aufgestockt
53
Reduziert
68
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+2,83 Mio. $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+1,31 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,24 Mio. $
4
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+1,2 Mio. $
5
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+979.651 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIGI-Symbol
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
+1,35 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+736.988 $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+637.172 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+617.825 $
5
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+504.240 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,74 %
2 Technologie 17,27 %
3 Finanzwesen 4,15 %
4 Gesundheitswesen 4,09 %
5 Kommunikationsdienste 3,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VIG-Symbol
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
116 Mrd. $
31,7 Mio. $ 11,72 %
133.957
+5.701
+4 % +1,31 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
28 Mio. $ 10,35 %
40.743
+1.859
+5 % +1,24 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VOOV-Symbol
3
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,96 Mrd. $
14,2 Mio. $ 5,24 %
64.580
-996
-2 % -214.903 $
2024 Q3
7 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
13,7 Mio. $ 5,07 %
62.880
+13.572
+28 % +2,83 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
12,5 Mio. $ 4,62 %
43.122
-647
-1 % -185.065 $
2024 Q3
7 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
4,27 Bio. $
10,4 Mio. $ 3,85 %
51.962
-3.099
-6 % -637.172 $
2024 Q3
7 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
4,02 Bio. $
9,34 Mio. $ 3,45 %
25.039
-1.527
-6 % -617.825 $
2024 Q3
7 Quartale
VUG-Symbol
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
8,22 Mio. $ 3,04 %
95.395
-83
-0,1 % -6.984 $
2024 Q3
7 Quartale
VO-Symbol
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
7,34 Mio. $ 2,72 %
91.111
+2.439
+3 % +189.086 $
2024 Q3
7 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,58 Bio. $
7,08 Mio. $ 2,62 %
19.817
-500
-2 % -179.983 $
2024 Q3
7 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
797 Mrd. $
5,03 Mio. $ 1,86 %
6.734
+3
+0 % +2.175 $
2024 Q3
7 Quartale
IEI-Symbol
12
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
4,56 Mio. $ 1,69 %
38.812
-297
-0,8 % -34.968 $
2024 Q3
7 Quartale
QQQ-Symbol
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
459 Mrd. $
4,49 Mio. $ 1,66 %
6.101
+540
+10 % +371.531 $
2024 Q3
7 Quartale
USFR-Symbol
14
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,25 %
67.224
-4.418
-6 % -222.632 $
2024 Q3
7 Quartale
FNDX-Symbol
15
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,5 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,19 %
103.835
+394
+0,4 % +11.891 $
2024 Q3
7 Quartale
UNH-Symbol
16
UnitedHealth
UNH
356 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,19 %
7.767
+40
+0,5 % +14.826 $
2024 Q3
7 Quartale
LLY-Symbol
17
Eli Lilly
LLY
1,25 Bio. $
3,04 Mio. $ 1,13 %
2.539
-113
-4 % -115.456 $
2024 Q3
7 Quartale
SCHI-Symbol
18
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
11,2 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,07 %
128.065
+6.555
+5 % +148.440 $
2025 Q3
3 Quartale
VGIT-Symbol
19
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
41 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,93 %
42.625
+4.119
+11 % +243.374 $
2026 Q1
1 Quartal
VUSB-Symbol
20
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,9 %
49.070
-3.670
-7 % -182.481 $
2026 Q1
1 Quartal
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
907 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,83 %
6.827
+52
+0,8 % +16.149 $
2024 Q3
7 Quartale
FBNC-Symbol
22
First Bancorp
FBNC
2,7 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,82 %
34.679
-149
-0,4 % -8.823 $
2024 Q3
7 Quartale
MU-Symbol
23
Micron Technology
MU
830 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,82 %
1.911
+449
+31 % +336.701 $
2025 Q1
5 Quartale
XLI-Symbol
24
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,8 %
11.644
+1.794
+18 % +311.761 $
2025 Q3
3 Quartale
PPI-Symbol
25
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF
PPI
151 Mio. $
2,13 Mio. $ 0,79 %
100.151
+25.325
+34 % +548.018 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Allie Family Office
Allie Family Office Miami, Florida 270 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kaleidoscope Capital
Kaleidoscope Capital Boston, Massachusetts 271 Mio. $ AUM 24,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Integrity Wealth Solutions
Integrity Wealth Solutions Denver, Colorado 271 Mio. $ AUM 21,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
M1 Capital Management
M1 Capital Management Bloomfield Hills, Michigan 271 Mio. $ AUM 27,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Paces Ferry Wealth Advisors
Paces Ferry Wealth Advisors Atlanta, Georgia 270 Mio. $ AUM 19,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bernard Wealth Management
Bernard Wealth Management Royal Oak, Michigan 271 Mio. $ AUM 35,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TW
Titan Wealth St Peter Port 269 Mio. $ AUM
Rosalind Advisors
Rosalind Advisors Toronto, Ontario, Canada 269 Mio. $ AUM 103,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cascades Capital Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cascades Capital Asset Management 178 Positionen im Wert von 270 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 239 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cascades Capital Asset Management für Q2 2026 weist 20 neu, 53 erhöht, 68 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares: 32.135 Aktien im Wert von 1,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard International Dividend Appreciation ETF mit einem geschätzten Wert von 1,35 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Cascades Capital Asset Management im Q2 2026 war U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares: 32.135 Aktien im Wert von 1,25 Mio. $.
  • Cascades Capital Asset Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cascades Capital Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard International Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,35 Mio. $.
  • Cascades Capital Asset Management hat seine Position in BlackRock Flexible Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 504.240 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cascades Capital Asset Management machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 270 Mio. $ aus.
  • Cascades Capital Asset Management eröffnete 20 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cascades Capital Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 270 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cascades Capital Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .