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MCM

M1 Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 271 Mio. $ Umschlag 16,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
271 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,8 Mio. $
Kapitalfluss
+25,5 Mio. $
Kapitalfluss %
9,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,55 %
Position
122
Neu
11
Aufgestockt
47
Reduziert
42
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+14,4 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+7,72 Mio. $
3
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+7,05 Mio. $
4
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+7,01 Mio. $
5
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+4,81 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLG-Symbol
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
+7,94 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+6,89 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+5,85 Mio. $
4
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+4,24 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,56 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,51 %
2 Technologie 12,42 %
3 Kommunikationsdienste 2,79 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,17 %
5 Finanzwesen 1,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
28,5 Mio. $ 10,53 %
324.511
+169.169
+109 % +14,4 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
21,5 Mio. $ 7,94 %
74.315
-5.444
-7 % -1,56 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IVE-Symbol
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
19,9 Mio. $ 7,33 %
87.462
-5.012
-5 % -1,12 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IVW-Symbol
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
11,2 Mio. $ 4,15 %
81.752
+13.109
+19 % +1,73 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DYNF-Symbol
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
10,7 Mio. $ 3,96 %
157.812
-11.456
-7 % -745.300 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
8,58 Mio. $ 3,17 %
11.657
+6.769
+138 % +4,66 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
7,91 Mio. $ 2,92 %
+91.795
Neu +7,72 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CORO-Symbol
8
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
7,27 Mio. $ 2,68 %
+198.529
Neu +7,01 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ACWX-Symbol
9
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
7,21 Mio. $ 2,66 %
+94.725
Neu +7,05 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ZECP-Symbol
10
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
381 Mio. $
5,94 Mio. $ 2,19 %
157.364
+3.980
+3 % +144.993 $
2024 Q4
6 Quartale
EFA-Symbol
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
5,67 Mio. $ 2,09 %
54.569
+46.796
+602 % +4,81 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,34 Mio. $ 1,97 %
7.151
+49
+0,7 % +35.525 $
2024 Q4
6 Quartale
BAI-Symbol
13
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
5,31 Mio. $ 1,96 %
100.669
-30.755
-23 % -1,4 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IUSB-Symbol
14
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
4,99 Mio. $ 1,84 %
108.135
+55.532
+106 % +2,56 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,34 Mio. $ 1,6 %
7.711
-165
-2 % -100.894 $
2024 Q4
6 Quartale
SPMO-Symbol
16
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
4,3 Mio. $ 1,59 %
26.613
-10.357
-28 % -1,46 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
EEM-Symbol
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,46 %
57.951
-6.923
-11 % -452.163 $
2025 Q2
4 Quartale
IJT-Symbol
18
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,44 %
21.904
-1.096
-5 % -177.616 $
2025 Q3
3 Quartale
SHLD-Symbol
19
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,44 %
65.360
+34.225
+110 % +2,28 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IJK-Symbol
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,41 %
32.444
-1.739
-5 % -193.163 $
2025 Q2
4 Quartale
BLCR-Symbol
21
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,39 %
+74.695
Neu +3,59 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IJS-Symbol
22
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,38 %
27.354
-1.475
-5 % -190.276 $
2025 Q3
3 Quartale
IVOV-Symbol
23
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
1,23 Mrd. $
3,58 Mio. $ 1,32 %
+31.403
Neu +3,42 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IVV-Symbol
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,28 %
4.623
-20
-0,4 % -14.564 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,22 Mio. $ 1,19 %
16.112
+620
+4 % +127.475 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Avalon Advisory Group Wexford, Pennsylvania 271 Mio. $ AUM 14,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Integrity Wealth Solutions Denver, Colorado 271 Mio. $ AUM 21,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Kaleidoscope Capital Boston, Massachusetts 271 Mio. $ AUM 24,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWS
Peloton Wealth Strategists Indianapolis, Indiana 271 Mio. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OGF
Orin Green Financial San Diego, California 271 Mio. $ AUM 20,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BH
Burk Holdings Tulsa, Oklahoma 271 Mio. $ AUM 24,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWM
Howard Wealth Management Madison, Connecticut 270 Mio. $ AUM 19,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
AAF Wealth Management Westborough, Massachusetts 271 Mio. $ AUM 24,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von M1 Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt M1 Capital Management 122 Positionen im Wert von 271 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

M1 Capital Management investierte 25,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 47 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Growth ETF: 91.795 Aktien im Wert von 7,91 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 1,56 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von M1 Capital Management im Q2 2026 war Vanguard Morningstar Growth ETF: 91.795 Aktien im Wert von 7,91 Mio. $.
  • M1 Capital Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von M1 Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,56 Mio. $.
  • M1 Capital Management hat seine Position in Invesco S&P 500 Top 50 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,94 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von M1 Capital Management machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 271 Mio. $ aus.
  • M1 Capital Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von M1 Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 271 Mio. $.

Auf Grundlage der von M1 Capital Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .