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MCM
M1 Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 271 mi
Giro
16,39%
Retorno est. (1 ano)
27,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,05%
Retorno est. (1 ano)
+27,7%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 271 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 53,8 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 25,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,55%
Posição
122
Nova
11
Aumentada
47
Reduzida
42
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 14,4 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 7,72 mi |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 7,05 mi |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 7,01 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 4,81 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$ 7,94 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 6,89 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 5,85 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 4,24 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,56 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,51% |
| 2 | Tecnologia | 12,42% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,79% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,17% |
| 5 | Financeiro | 1,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 28,5 mi | 10,53% |
324.511
+169.169
| +109% | +US$ 14,4 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 21,5 mi | 7,94% |
74.315
-5.444
| -7% | -US$ 1,56 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 19,9 mi | 7,33% |
87.462
-5.012
| -5% | -US$ 1,12 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 11,2 mi | 4,15% |
81.752
+13.109
| +19% | +US$ 1,73 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 10,7 mi | 3,96% |
157.812
-11.456
| -7% | -US$ 745 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 8,58 mi | 3,17% |
11.657
+6.769
| +138% | +US$ 4,66 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 7,91 mi | 2,92% |
+91.795
| Nova | +US$ 7,72 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 7,27 mi | 2,68% |
+198.529
| Nova | +US$ 7,01 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 7,21 mi | 2,66% |
+94.725
| Nova | +US$ 7,05 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
US$ 381 mi
| US$ 5,94 mi | 2,19% |
157.364
+3.980
| +3% | +US$ 145 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 5,67 mi | 2,09% |
54.569
+46.796
| +602% | +US$ 4,81 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 5,34 mi | 1,97% |
7.151
+49
| +0,7% | +US$ 35,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 5,31 mi | 1,96% |
100.669
-30.755
| -23% | -US$ 1,4 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 4,99 mi | 1,84% |
108.135
+55.532
| +106% | +US$ 2,56 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 4,34 mi | 1,6% |
7.711
-165
| -2% | -US$ 101 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 4,3 mi | 1,59% |
26.613
-10.357
| -28% | -US$ 1,46 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 3,96 mi | 1,46% |
57.951
-6.923
| -11% | -US$ 452 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,47 bi
| US$ 3,91 mi | 1,44% |
21.904
-1.096
| -5% | -US$ 178 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,53 bi
| US$ 3,9 mi | 1,44% |
65.360
+34.225
| +110% | +US$ 2,28 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 3,81 mi | 1,41% |
32.444
-1.739
| -5% | -US$ 193 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,47 bi
| US$ 3,76 mi | 1,39% |
+74.695
| Nova | +US$ 3,59 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 3,74 mi | 1,38% |
27.354
-1.475
| -5% | -US$ 190 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$ 1,23 bi
| US$ 3,58 mi | 1,32% |
+31.403
| Nova | +US$ 3,42 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 3,46 mi | 1,28% |
4.623
-20
| -0,4% | -US$ 14,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,22 mi | 1,19% |
16.112
+620
| +4% | +US$ 127 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de M1 Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, M1 Capital Management detinha 122 posições avaliadas em US$ 271 mi, alta de 25% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
M1 Capital Management alocou US$ 25,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 11 novas posições e aumentando 47 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Growth ETF: 91.795 ações no valor de US$ 7,91 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 77% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,56 mi.
- A maior compra de M1 Capital Management no T2 2026 foi Vanguard Morningstar Growth ETF: 91.795 ações no valor de US$ 7,91 mi.
- M1 Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 14,4 mi.
- A maior redução de M1 Capital Management em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,56 mi.
- M1 Capital Management encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Top 50 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,94 mi.
- As dez maiores posições de M1 Capital Management representam 48% de sua carteira de US$ 271 mi no T2 2026.
- M1 Capital Management abriu 11 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de M1 Capital Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 271 mi.
Com base no formulário declaração 13F de M1 Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.