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MCM
M1 Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2.71億
週轉率
16.39%
1年估算報酬率
27.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.05%
1年估算報酬率
+27.7%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.71億
AUM 成長
+US$5379萬
(+25%)
資金流向
+US$2547萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.55%
持股
122
新
11
增持
47
減碼
42
已平倉
9
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1443萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$772萬 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$705萬 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$701萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$481萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$794萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$689萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$585萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$424萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$156萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.51% |
| 2 | 科技 | 12.42% |
| 3 | 通訊服務 | 2.79% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.17% |
| 5 | 金融 | 1.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$2852萬 | 10.53% |
324,511
+169,169
| +109% | +US$1443萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2150萬 | 7.94% |
74,315
-5,444
| -7% | -US$156萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$1986萬 | 7.33% |
87,462
-5,012
| -5% | -US$112萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1124萬 | 4.15% |
81,752
+13,109
| +19% | +US$173萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$1073萬 | 3.96% |
157,812
-11,456
| -7% | -US$74.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$858萬 | 3.17% |
11,657
+6,769
| +138% | +US$466萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$791萬 | 2.92% |
+91,795
| 新 | +US$772萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
8
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$727萬 | 2.68% |
+198,529
| 新 | +US$701萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
9
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$721萬 | 2.66% |
+94,725
| 新 | +US$705萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
US$3.81億
| US$594萬 | 2.19% |
157,364
+3,980
| +3% | +US$14.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$567萬 | 2.09% |
54,569
+46,796
| +602% | +US$481萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$534萬 | 1.97% |
7,151
+49
| +0.7% | +US$3.55萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$531萬 | 1.96% |
100,669
-30,755
| -23% | -US$140萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$499萬 | 1.84% |
108,135
+55,532
| +106% | +US$256萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$434萬 | 1.6% |
7,711
-165
| -2% | -US$10.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$430萬 | 1.59% |
26,613
-10,357
| -28% | -US$146萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$396萬 | 1.46% |
57,951
-6,923
| -11% | -US$45.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7億
| US$391萬 | 1.44% |
21,904
-1,096
| -5% | -US$17.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3億
| US$390萬 | 1.44% |
65,360
+34,225
| +110% | +US$228萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$381萬 | 1.41% |
32,444
-1,739
| -5% | -US$19.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7億
| US$376萬 | 1.39% |
+74,695
| 新 | +US$359萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1億
| US$374萬 | 1.38% |
27,354
-1,475
| -5% | -US$19萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$12.3億
| US$358萬 | 1.32% |
+31,403
| 新 | +US$342萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$346萬 | 1.28% |
4,623
-20
| -0.4% | -US$1.46萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$322萬 | 1.19% |
16,112
+620
| +4% | +US$12.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
AAG
IWS
KC
PWS
OGF
BH
HWM
AWM
M1 Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，M1 Capital Management持有122個部位，價值US$2.71億，較前一季的US$2.17億增加25%。 其前十大持股占投資組合的48%。
M1 Capital Management在2026年第2季投入US$2547萬淨新增資金，建立11個新部位，並加碼47個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Growth ETF：共91,795股，價值US$791萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的77%，較前一季的74%上升，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$156萬。
- M1 Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Growth ETF：共買進91,795股，價值US$791萬。
- M1 Capital Management在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1443萬。
- M1 Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$156萬。
- M1 Capital Management於2026年第2季完全出清Invesco S&P 500 Top 50 ETF，估計賣出金額為US$794萬。
- 在2026年第2季，M1 Capital Management的投資組合規模為US$2.71億，前十大持股占48%。
- M1 Capital Management在2026年第2季新增了11個部位，並平倉9個部位。
- M1 Capital Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$2.71億。
根據M1 Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。