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BW
Bravera Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.61億
週轉率
17.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.54%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.61億
AUM 成長
+US$3875萬
(+17%)
資金流向
+US$1173萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.61%
持股
418
新
8
增持
57
減碼
89
已平倉
66
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$552萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$135萬 |
| 3 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$85.7萬 |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$85.2萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$81.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$114萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$94.5萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$62萬 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$60.7萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$36.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.38% |
| 2 | 科技 | 4.88% |
| 3 | 金融 | 1.82% |
| 4 | 工業 | 1.77% |
| 5 | 醫療保健 | 1.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$5622萬 | 21.56% |
81,861
+8,278
| +11% | +US$552萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$1296萬 | 4.97% |
383,079
+40,609
| +12% | +US$135萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1158萬 | 4.44% |
53,159
+3,896
| +8% | +US$81.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114億
| US$899萬 | 3.45% |
223,912
+21,541
| +11% | +US$85.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$25億
| US$872萬 | 3.34% |
164,967
+14,583
| +10% | +US$72.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$696萬 | 2.67% |
85,803
+7,160
| +9% | +US$53.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$677萬 | 2.6% |
156,888
+12,294
| +9% | +US$51.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$669萬 | 2.57% |
135,729
+11,547
| +9% | +US$54.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$657萬 | 2.52% |
52,660
+2,628
| +5% | +US$31.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$652萬 | 2.5% |
209,549
+17,906
| +9% | +US$54萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$550萬 | 2.11% |
77,145
+1,435
| +2% | +US$10萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
US$8.94億
| US$547萬 | 2.1% |
111,896
+11,619
| +12% | +US$57萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$543萬 | 2.08% |
14,544
-360
| -2% | -US$14.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$539萬 | 2.07% |
22,772
+41
| +0.2% | +US$9,414 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$517萬 | 1.98% |
109,516
+12,871
| +13% | +US$58.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$461萬 | 1.77% |
45,035
+3,021
| +7% | +US$28.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$442萬 | 1.69% |
14,425
+1,512
| +12% | +US$43.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$439萬 | 1.68% |
12,001
+1,103
| +10% | +US$37.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$433萬 | 1.66% |
28,467
-256
| -0.9% | -US$3.81萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$51.8億
| US$346萬 | 1.33% |
20,918
+2,140
| +11% | +US$30.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$342萬 | 1.31% |
107,824
-1,325
| -1% | -US$4.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.6億
| US$334萬 | 1.28% |
68,728
+7,163
| +12% | +US$35.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$99.2億
| US$327萬 | 1.25% |
49,843
+5,600
| +13% | +US$33.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$323萬 | 1.24% |
11,150
+122
| +1% | +US$3.49萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171億
| US$298萬 | 1.14% |
33,218
+4,140
| +14% | +US$31.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
VEA
HFS
NFG
NI
FAM
RAM
RF
MM
Bravera Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Bravera Wealth持有418個部位，價值US$2.61億，較前一季的US$2.22億增加17%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Bravera Wealth在2026年第2季投入US$1173萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼57個既有持股。 其最大的新持股是FT Vest US Equity Buffer ETF August：共1,974股，價值US$11.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的83%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core MSCI EAFE ETF，估計減持了US$62萬。
- Bravera Wealth在2026年第2季最大筆買進的是FT Vest US Equity Buffer ETF August：共買進1,974股，價值US$11.2萬。
- Bravera Wealth在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$552萬。
- Bravera Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core MSCI EAFE ETF，估計減持了US$62萬。
- Bravera Wealth於2026年第2季完全出清iShares Russell 3000 ETF，估計賣出金額為US$114萬。
- 在2026年第2季，Bravera Wealth的投資組合規模為US$2.61億，前十大持股占51%。
- Bravera Wealth在2026年第2季新增了8個部位，並平倉66個部位。
- Bravera Wealth的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$2.61億。
根據Bravera Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。