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BW

Bravera Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 261 M Rotación 17.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.54%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 261 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.7 M
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital %
4.5%
10 principales posiciones (%)
50.61%
Posición
418
Nuevas
8
Aumentadas
57
Reducidas
89
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 5.52 M
2
icono de SCHG
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+USD 1.35 M
3
icono de MUNI
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
+USD 857 k
4
icono de FENI
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
+USD 852 k
5
icono de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+USD 814 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IWV
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+USD 1.14 M
2
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 945 k
3
icono de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+USD 620 k
4
icono de SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+USD 607 k
5
icono de EFA
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+USD 362 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 85.38%
2 Tecnología 4.88%
3 Finanzas 1.82%
4 Industriales 1.77%
5 Atención médica 1.33%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 56.2 M 21.56%
81,861
+8,278
+11% +USD 5.52 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHG
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 13 M 4.97%
383,079
+40,609
+12% +USD 1.35 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTV
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 11.6 M 4.44%
53,159
+3,896
+8% +USD 814 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FENI
4
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
USD 8.99 M 3.45%
223,912
+21,541
+11% +USD 852 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FSMD
5
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
USD 2502 M
USD 8.72 M 3.34%
164,967
+14,583
+10% +USD 721 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de RDVY
6
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
USD 6.96 M 2.67%
85,803
+7,160
+9% +USD 538 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SDVY
7
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
USD 6.77 M 2.6%
156,888
+12,294
+9% +USD 513 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CGDV
8
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
USD 6.69 M 2.57%
135,729
+11,547
+9% +USD 544 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVUV
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 6.57 M 2.52%
52,660
+2,628
+5% +USD 313 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FNDX
10
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
USD 6.52 M 2.5%
209,549
+17,906
+9% +USD 540 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VEA
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 5.5 M 2.11%
77,145
+1,435
+2% +USD 100 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AUSF
12
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
USD 894 M
USD 5.47 M 2.1%
111,896
+11,619
+12% +USD 570 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 5.43 M 2.08%
14,544
-360
-2% -USD 146 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VIG
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 5.39 M 2.07%
22,772
+41
+0.2% +USD 9.41 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CGGR
15
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
USD 5.17 M 1.98%
109,516
+12,871
+13% +USD 582 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de EMXC
16
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
USD 4.61 M 1.77%
45,035
+3,021
+7% +USD 285 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VOT
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
USD 4.42 M 1.69%
14,425
+1,512
+12% +USD 436 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VBK
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
USD 4.39 M 1.68%
12,001
+1,103
+10% +USD 376 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SDY
19
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
USD 4.33 M 1.66%
28,467
-256
-0.9% -USD 38.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de QTUM
20
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 5177 M
USD 3.46 M 1.33%
20,918
+2,140
+11% +USD 308 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHD
21
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 3.42 M 1.31%
107,824
-1,325
-1% -USD 42 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FNDC
22
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 3061 M
USD 3.34 M 1.28%
68,728
+7,163
+12% +USD 353 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AIQ
23
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9918 M
USD 3.27 M 1.25%
49,843
+5,600
+13% +USD 334 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.23 M 1.24%
11,150
+122
+1% +USD 34.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CIBR
25
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
USD 2.98 M 1.14%
33,218
+4,140
+14% +USD 318 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

VEA
Virtus ETF Advisers New York AUM de USD 261 M 78.99% Rendimiento estimado a 1 año
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Horizon Financial Services Winston Salem, North Carolina AUM de USD 261 M 16.81% Rendimiento estimado a 1 año
NFG
Northbridge Financial Group Tampa, Florida AUM de USD 261 M
NI
NYL Investors New York AUM de USD 261 M 5.93% Rendimiento estimado a 1 año
FAM
Fairtree Asset Management Bellville, Cape Town, South Africa AUM de USD 261 M 10.15% Rendimiento estimado a 1 año
RAM
Revere Asset Management Dallas, Texas AUM de USD 261 M 104.77% Rendimiento estimado a 1 año
RF
Robbins Farley Bedford, New Hampshire AUM de USD 260 M 29.1% Rendimiento estimado a 1 año
MM
Marnell Management Farmington Hills, Michigan AUM de USD 260 M

Revisión del portafolio de Bravera Wealth en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Bravera Wealth mantenía 418 posiciones por un valor de USD 261 M, un aumento de 17% frente a los USD 222 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.

Bravera Wealth destinó USD 11.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 57 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FT Vest US Equity Buffer ETF August: 1,974 acciones con un valor de USD 112 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en iShares Core MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 620 k.

  • La mayor compra de Bravera Wealth en T2 2026 fue FT Vest US Equity Buffer ETF August: 1,974 acciones por un valor de USD 112 k.
  • Bravera Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.52 M.
  • La mayor reducción de Bravera Wealth durante T2 2026 fue en iShares Core MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 620 k.
  • Bravera Wealth cerró por completo su posición en iShares Russell 3000 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.14 M.
  • Las diez principales posiciones de Bravera Wealth representan 51% de su cartera de USD 261 M en T2 2026.
  • Bravera Wealth abrió 8 posiciones nuevas y cerró 66 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Bravera Wealth aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 261 M.

Según el Informe 13F de Bravera Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.