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Bravera Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 261 M
Rotación
17.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.54%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 261 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.7 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.61%
Posición
418
Nuevas
8
Aumentadas
57
Reducidas
89
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 5.52 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 1.35 M |
| 3 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+USD 857 k |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 852 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 814 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 1.14 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 945 k |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 620 k |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 607 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 362 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.38% |
| 2 | Tecnología | 4.88% |
| 3 | Finanzas | 1.82% |
| 4 | Industriales | 1.77% |
| 5 | Salud | 1.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 616 k | 0.24% |
2,446
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
52
Cisco
CSCO
USD 397 mil M
| USD 595 k | 0.23% |
5,068
-254
| -5% | -USD 26.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
53
US Bancorp
USB
USD 94.6 mil M
| USD 502 k | 0.19% |
8,313
+69
| +0.8% | +USD 3.87 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
54
Union Pacific
UNP
USD 180 mil M
| USD 497 k | 0.19% |
1,828
-61
| -3% | -USD 16 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
55
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 496 k | 0.19% |
3,860
-241
| -6% | -USD 28.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
56
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 495 k | 0.19% |
11,693
-99
| -0.8% | -USD 4.64 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
57
Chevron
CVX
USD 416 mil M
| USD 455 k | 0.17% |
2,743
-518
| -16% | -USD 96.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
58
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23.4 mil M
| USD 453 k | 0.17% |
1,796
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
59
Otter Tail
OTTR
USD 3267 M
| USD 438 k | 0.17% |
4,873
-526
| -10% | -USD 46.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
60
Xcel Energy
XEL
USD 52.1 mil M
| USD 431 k | 0.17% |
5,362
-25
| -0.5% | -USD 2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
61
Philip Morris
PM
USD 306 mil M
| USD 430 k | 0.16% |
2,376
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
62
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
USD 1989 M
| USD 401 k | 0.15% |
16,005
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
63
Williams Companies
WMB
USD 86.2 mil M
| USD 395 k | 0.15% |
5,315
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
64
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 375 k | 0.14% |
2,555
+75
| +3% | +USD 10.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
65
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 375 k | 0.14% |
665
+68
| +11% | +USD 41.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
66
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 4735 M
| USD 357 k | 0.14% |
4,767
-30
| -0.6% | -USD 2.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
67
Ameriprise Financial
AMP
USD 45.1 mil M
| USD 356 k | 0.14% |
777
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
68
ConocoPhillips
COP
USD 163 mil M
| USD 353 k | 0.14% |
3,397
-48
| -1% | -USD 5.69 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
69
Qualcomm
QCOM
USD 189 mil M
| USD 352 k | 0.13% |
1,903
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
70
Waste Management
WM
USD 95.5 mil M
| USD 350 k | 0.13% |
1,572
-22
| -1% | -USD 4.89 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
71
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 340 k | 0.13% |
992
-49
| -5% | -USD 15.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
72
Walmart Inc
WMT
USD 997 mil M
| USD 326 k | 0.12% |
2,875
-106
| -4% | -USD 13.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
73
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 17.5 mil M
| USD 314 k | 0.12% |
6,688
-41
| -0.6% | -USD 1.92 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
74
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| USD 308 k | 0.12% |
1,475
-78
| -5% | -USD 15.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
75
Corning
GLW
USD 104 mil M
| USD 297 k | 0.11% |
1,162
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bravera Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Bravera Wealth mantenía 418 posiciones por un valor de USD 261 M, un aumento de 17% frente a los USD 222 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Bravera Wealth destinó USD 11.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 57 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FT Vest US Equity Buffer ETF August: 1,974 acciones con un valor de USD 112 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 620 k.
- La mayor compra de Bravera Wealth en T2 2026 fue FT Vest US Equity Buffer ETF August: 1,974 acciones por un valor de USD 112 k.
- Bravera Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.52 M.
- La mayor reducción de Bravera Wealth durante T2 2026 fue en iShares Core MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 620 k.
- Bravera Wealth cerró por completo su posición en iShares Russell 3000 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.14 M.
- Las diez principales posiciones de Bravera Wealth representan 51% de su cartera de USD 261 M en T2 2026.
- Bravera Wealth abrió 8 posiciones nuevas y cerró 66 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Bravera Wealth aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 261 M.
Según el Informe 13F de Bravera Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.